金融界基金09月09日讯 嘉实基本面50指数(LOF)A基金09月08日上涨1.14%，现价1.577元，成交31.65万元。当时本基金场外净值为1.6061元，环比上个买卖日上涨1.27%，场内价格溢价率为-0.69%。

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本基金为上市可买卖型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显现，近1月本基金净值上涨1.77%，近3个月本基金净值上涨8.48%，近6月本基金净值上涨2.38%，近1年本基金净值跌落0.48%，建立以来本基金累计净值为1.6061元。

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本基金建立以来分红0次，累计分红金额0亿元。现在该基金敞开申购。

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基金司理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益44.20%。

陈正宪，自2016年03月24日管理该基金，任职期内收益53.84%。

最新基金定时陈述显现，该基金重仓持有我国安全（持仓比例8.59%）、兴业银行（持仓比例4.61%）、我国建筑（持仓比例4.56%）、交通银行（持仓比例4.21%）、工商银行（持仓比例4.21%）、招商银行（持仓比例4.19%）、民生银行（持仓比例3.34%）、万科A（持仓比例3.34%）、我国石化（持仓比例2.88%）、浦发银行（持仓比例2.86%）。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

陈述期内，本基金日均盯梢差错为0.06%，年化盯梢差错为0.97%，契合本基金基金合同中约好的日均盯梢差错不超越0.35%的约束。

到本陈述期末嘉实基本面50指数(LOF)A基金比例净值为1.4525元，本陈述期基金比例净值增长率为-11.73%；到本陈述期末嘉实基本面50指数(LOF)C基金比例净值为1.0175元，本陈述期基金比例净值增长率为-11.90%；成绩比较基准收益率为-13.37%。

管理人对宏观经济、证券市场及职业走势的扼要展望

基本面50指数为首只内地基本面指数，以?4?个基本面目标（经营收入、现金流、净资产、分红）来衡量的经济规划最大的?50?家?A?股上市公司为样本。