作为“国家队选手”，大基金的出资方向一向备受商场重视。近来，大基金二期再出手，参加了芯片龙头北方华创的定增。
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11月2日晚，北方华创发表非公开发行A股股票之发行状况报告书，其间大基金二期出现在了认购目标名单，认购金额15亿元，此外还有南边基金、博时基金、广发基金和嘉实基金等多家基金参加。
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值得注意的是，北方华创当属本年的大牛股。数据显现，到11月2日，北方华创股价年内涨幅120.28%，区间涨幅最高曾超200%。如此“高位”接盘，引发商场要点重视。
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在此之前，三季报显现，国家集成电路工业出资基金股份有限公司(下称“大基金一期”)现已位列北方华创的第三大流通股东，此外，蔡嵩松的诺安生长、郑巍山的银河立异生长两大闻名“芯片基金”别离位列第五、第六大流通股东。
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大基金二期参加北方华创85亿定增
11月2日晚，北方华创发表非公开发行A股股票之发行状况报告书，公告显现，此次发行价格为304元/股，相当于此次发行底价284.65元/股的106.80%，相当于2021年9月28日(发行期首日)前20个交易日均价355.81元/股的85.44%。
依据出资者认购状况，此次非公开发行的股票数量为2796.0526万股，募资总额近85亿元，首要用于半导体配备工业化基地扩产项目(四期)、高端半导体配备研制项目、高精密电子元器件工业化基地扩产项目(三期)以及弥补流动资金四大方向。
这必定增收到了26家基金公司、15家证券公司、14家保险公司的认购意向，其间21家出资者回复了《申购报价单》，14家出资者终究获配。
从终究认购状况来看，其间，国家集成电路工业出资基金二期股份有限公司(以下简称大基金二期)认购15亿元，南边基金认购12.09亿元，博时基金认购9.73亿元，UBS认购7.34亿元，广发基金和嘉实基金别离认购4.8亿元、4.23亿元，北京集成电路先进制作和高端配备股权出资基金中心认购2.5亿元。
上述非公开发行新增股份将于2021年11月4日在深圳证券交易所上市，北方华创本次定增落地后，总股本添加至52560.7394万股，公司董事、监事和高档办理人员的持股份额也因股本添加而被稀释。其间董事长赵晋荣的持股份额从0.0201%降至0.019%，总裁陶海虹的持股份额从0.0161%降至0.0152%
本年股价现已翻倍
北方华创由七星电子和北方微电子于2016年战略重组而成，通过多年内生外延开展，现已成为国内产品线最全的半导体设备职业龙头，在中美交易冲突的大布景下，其因品种丰厚且具有较强的国产代替才能而备受商场重视。
到11月2日收盘，北方华创股价年内涨幅120.28%，区间涨幅最高曾超200%，就在11月2日，该个股大涨了4.46%，最新市值挨近2000亿元。
10月29日，北方华创刚刚发表了2021年三季报，成绩非常亮眼。前三季度完成经营总收入61.73亿元，同比上一年添加60.95%，公司近年来均出现营收逐季度环比添加，本年第三季度营收已创前史新高；此外，归母净利润为6.58亿元，同比上一年101.57%，扣非归母净利润5.25亿元，同比添加200.95%。
光大证券研报以为，晶圆产能持续扩张和国产代替加速是公司成绩添加的主旋律，公司半导体设备品种丰厚，其间刻蚀机、PVD、CVD、立式炉、清洗机、ALD等设备新产品商场导入节奏加速，产品工艺覆盖率及客户浸透率进一步进步，在集成电路范畴干流生产线完成批量出售，第三代半导体、新式显现、光伏设备产品线进一步拓展，出货量完成较快添加。
此外，北方华创还在本年加大了研制投入，公司本年前三季度录得8.69亿元研制费用，同比大增191.19%。公司前三季度研制费用率14.07%，同比上升6.20个百分点；出售费用率为5.48%，同比上升0.20个百分点；办理费用率为10.49%，同比下降2.99个百分点。
东北证券研报以为，我国半导体工业面对杂乱的国际局势，自立自强尤为火急，北方华创作为半导体设备技能攻坚的中坚力量，大力投入研制，方有望完成要害“卡脖子”设备的技能打破。公司三季度末合同负债55.03亿元，较上年底添加80.53%，较上半年添加16.02%，阐明客户需求持续持续添加，亟待公司设备交给。
363只基金重仓北方华创，三季度持续加仓
作为国内半导体龙头，北方华创仍是很多基金的重仓股。据wind数据显现，到2021年三季度末，共有363只基金重仓持有北方华创，持股总量6454.51万股，比较二季度末添加了217.73万股。
例如，闻名芯片基金司理蔡嵩松就对北方华创情有独钟，其办理的诺安生长从2018年三季度开端重仓至今，但在本年三季度，蔡嵩松小幅减仓了北方华创327.19万股，但其持仓市值占基金净值比依然高达9.34%，仍归于“顶配”。
蔡嵩松在三季报中表明，芯片板块在7月底到达高点，8、9月持续回落，商场对职业景气量的忧虑连累板块的走势。职业运转到现在这个方位，性价比现已比较好，叠加三季报即将来临，成绩预期持续向好。在职业景气量持续向好的布景下，跟着工业要害技能的打破越来越近，持续要点重视四季度芯片板块时机。
他以为，本轮半导体职业的景气量本源在于科技立异，立异需求侧的提高是线性向上的，而产能本钱开支的扩张对错线性的，这就导致了供应侧和需求侧的对立。而新冠疫情、美国对我国科技的封闭等要素又使之加重，短期之内这一对立无法缓解，只能在新增产能连续达产之后再动态调查供需联系。现在还远未到忧虑职业景气周期完毕的时分，调查时刻窗口在下一年下半年。
此外，更多的基金在三季度挑选对北方华创进行加仓，其间博时汇兴报答、华夏新式生长加仓超100万股，广发生长精选、华安媒体互联、汇添富立异未来等十余只基金加仓超50万股。
广发生长精选基金司理邱璟旻表明，以半导体为代表的科技板块空间大，方针支撑力度也较大，可是肯定估值较高，易受心情冲击而加大动摇，其间功率半导体、模仿芯片和要害设备等子职业面对比较清晰的上行趋势，龙头企业竞赛优势较为显着，具有较大的出资价值。跟着苹果零部件的国产化进程进入结尾以及华为遭到制裁，消费电子的长时间空间比较有限，周期生长特点较为显着，当时阶段适合持续调查和等候。