中国证券黄紫豪
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农业银行11月1日晚间发布公告称，根据募集说明书的相关条款，现对“农行优1”的第二个股息率调整期的票面股息率进行调整，自11月5日起，“农行优1”第二个股息率调整期的基准利率为3.03%，固定溢价为2.29%，票面股息率为5.32%，股息每年支付一次。
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公告称，“农行优1”为农业银行在2014年11月非公开发行的优先股一期(代码“360001”)以5年为一个股息率调整期，即股息率每5年调整一次，每个股息率调整期内每年以约定的相同票面股息率支付股息。“农行优1”的首个股息率调整期将满五年结束。
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与此同时，公告称，股息率包括当期基准利率和固定溢价两个部分。当期基准利率为本次重定价日(即2019年10月31日)前20个交易日中国债券信息公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债到期收益率算术平均值(即3.03%，四舍五入计算到0.01%)。固定溢价在发行时已确定为2.29%，一经确定不再调整。