周一(6月13日)A股商场仍旧没能逃过“端午劫”,有核算数据标明,近8年端午节后A股走势,发现大约率呈现跌落。而此次大跌的重灾区却呈现在了前期炽热的中小创版块,上证指数跌3.21%,而中小板跌4.61%,创业板更是大跌6.03%。
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前期遭商场热炒的如:OLED、稀土永磁、无人驾驶、锂电池等概念全线重挫,个股方面,超越200只个股跌停,此外还有近1200只个股跌幅超越5%。
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有剖析人士观念以为,中小创此次成为跌落重灾区,某种程度上和重要大股东减持力度有关。3月以来,跟着商场的回暖,产业资本的减持金额开端逐步高于增持金额。核算数据显现,3月13日当周起至5月底,除掉5月15日当周的少数净增持外,其他十一周均处于净减持状况。
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中信建投观念以为,无论是主板仍是创业板,2016 年以来,重要股东的增持志愿下降,1月到3月,减持志愿有所抬升。5月以来,创业板存在较大的兜售压力,值得要点重视。重要股东减持规划进步意味着其以为商场估值较高,从历史数据的回测来看,会集兜售时期一般伴跟着估值溢价,应当警觉。
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东方财富Choice数据核算显现,从5月20日中小创发动以来,减持金额排名前30大个股中,中小创成大股东减持套现的主战场。在减持金额排名前三十大个股中,沪深两市主板个股仅有8只,其他22只均为中小创个股,占比高达73%。
5月20日以来减持市值前三十大个股
证券简称减持参阅市值(万元)减持股份数(万股)减持参阅均价(元)顺威股份-269266-1160023.21奥瑞德-130281-383533.97海澜之家-80783-566114.27大洋电机-78070-732110.66巨星科技-74990-356021.06通策医疗-71790-261127.50晶方科技-69428-226730.63慈星股份-66949-400016.74中南建造-61527-367716.73德尔未来-61108-280521.79三泰控股-52434-301217.41高兴购-50816-200525.34银之杰-50729-158032.11永贵电器-50091-174828.66国光电器-50008-361113.85继峰股份-43511-210020.72巨龙管业-42006-251616.69禾丰牧业-41362-266715.51盛和资源-39772-216018.41运达科技-35565-95537.24万丰奥威-34363-214516.02顺络电子-34318-200017.16鹏辉动力-32023-280114.37腾信股份-30766-110027.97盛路通讯-30209-105028.77东方通-28735-30594.30新宙邦-26990-49254.86富瑞特装-26807-169715.80万安科技-25189-92027.38浙江众成-24318-134518.08
大股东越涨越卖增量资金成接盘侠
中信建投标明,重要股东增减持的数据反映了商场上部分兜售压力,从持久的数据核算来看,会集兜售一般发生在估值高点,价格高位。从2015 年的数据来看,重要股东减持的高点发生在5 月,因而该目标具有必定的抢先含义。
而5月31日A股商场放量大涨,更进一步激发了大股东减持的爱好,核算数据显现,6月1日至8日,166家上市公司重要股东减持股份,算计减持约7.42亿股。
其间启源配备、长亮科技等多只中小创个股变化次数都在10次以上,而启源配备更是到达惊人的20次 。也就是说,启源配备的重要股东在短短几个买卖日减持上市公司股份的次数就到达20次之多。
而入市做多的增量资金明显成了大股东减持的接盘侠,以6月2日为例,8家上市公司发布公司股东减持状况,其间运达科技、顺络电子、冠昊生物、迎驾贡酒及浙江金科减持数量占流通股比分别为 3.18%、2.76%、2.75%、1.95%和1.40%。
值得注意的是,上述个股除迎驾贡酒外,其他都是中小创股,而以减持日作为开始日核算,5个买卖日内上述上市公司的股价悉数完成上涨,运达科技涨幅11.87%最多。
中小创缘何成套现主战场?
核算显现,收买财物发行股份(锁定时12个月)在2016年的解禁金额为2800亿元,较2015年添加了近5倍。5月份深市中小板、创业板公司仍为被减持的首要集体,占公告减持公司家数多半,一起产业资本减持市值添加六成。
而中信建投图表数据也标明,5月份创业板减持占解禁金额的百分比要高于主板减持占解禁金额百分比,这标明中小创个股的大股东减持压力更大。
兴业证券指出,本年解禁压力比较上一年提高20%左右,提高部分首要会集在发行股份收买财物的1年期股份解禁上,这与2015年上市公司很多进行外延式并购密切相关,而并购重组多会集在中小创个股。
而大股东减持压力在6月份并未得到缓解,剖析人士指出,因为6月解禁压力要远大于本年以来的各个月份,所以非产业资本资金或许会提早减持以躲避解禁减持压力给商场带来的危险。
核算进一步显现,6月13日至6月30日共有91家上市公司的限售股解禁,解禁股份算计大约146.3亿股。
当然大股东套现的意图也是各异,对一些上市公司来说,大股东减持所得资金用于上市公司“救急”之用。比方劲胜精细公告称,控股股东拟在6月13日至9月12日(三个月内)减持不超越5%的公司股份(7118万股),拟将所得部分资金(1-2亿元)无息借予上市公司运用。