单日净值暴降18.67%是怎么回事?今日,3月5日的净值刚出来,中融融丰纯债型基金A净值暴降18.67%。股票小编为您供给

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  恐惧,债券市场跌起来,比股市跌起来可怕多了。今日,3月5日,公司债14富贵鸟尾盘急跌12.53%,报13.12元。与3月1日复牌当日比较,这并不算什么。当日该债券跌幅高达83.14%,次日又跌去了14.29%,复牌后3个交易日累计跌幅87.36%。

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  值得一提的是,中融基金旗下中融融丰纯债型基金A不幸踩雷,重仓持有该债券,近期基金净值也遭受大幅下挫,仅3月2日就跌落7.86%。

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  今日,3月5日的净值刚出来,中融融丰纯债型基金A净值暴降18.67%

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  14富贵鸟复牌,为何继续暴降?主要原因在于出资者忧虑本息兑付的危险。

  揭露材料显现,“14富贵鸟”是富贵鸟股份有限公司于2015年4月发行的五年期债券,金额8亿元,附第3年底发行人上调票面利率选择权和出资者回售选择权。本年4月,该期债券将迎来回售日。

  富贵鸟股份有限公司是一家从事男女皮鞋、男人商务休闲装及皮具等相关配饰的研制、出产及出售的民营企业,2013年12月在港交所上市。2016年9月13日,因发行人存在未发表的对外担保事项,“14富贵鸟”自当日开市起长时间停牌。

  2月28日,富贵鸟股份有限公司请求债券复牌,但在公告中表明,“本次债券回售资金偿付存在严重不确定性,公司正测验经过全部或许的方法筹措兑付资金,敬请出资者留意出资危险。”早在2月12日,富贵鸟就在修订版的2017年半年报中发表,其存在违规担保、大额非经营性来往占款及对外资金拆借状况。

  而作为14富贵鸟受托管理人的国泰君安(17.940,-0.08,-0.44%),近期也屡次发布危险提示公告,直指发行人活动性危险及本息兑付危险。公告指出,发行人到2017年底可动用的活期存款及活动资金不足1亿元,现在发行人回购资金及利息尚无切当组织,回售资金的偿付存在严重不确定性。

  实际上,因为富贵鸟违规担保未发表,且长时间停牌,其偿付能力受到了极大的质疑,信誉评级组织对其评级也是一降再降,从最初的AA级降至CC级。别的,第三方估值组织中证指数公司在2月13日下调了14富贵鸟的估值,将该债券的评价全价从101.42元下调为79.32元;时隔不到一个月,再次将其估值下调,现评价全价为65.31元。

  14富贵鸟的暴降,将中融基金推上了风口浪尖。揭露材料显现,中融融丰纯债建立于2016年6月28日,规划为3.2亿元。依据2017年四季报,中融融丰纯债持有14富贵鸟的份额高达47.2%。

  而受重仓标的暴降影响,中融融丰纯债基金净值再次呈现大幅下挫。到3月5日,中融融丰纯债A单位净值下降至0.6580元。

  事实上,在第三方估值组织中证指数公司2月13日大幅下调14富贵鸟的估值后,中融融丰纯债基金A/C净值也随之别离跌落了9.87%和9.92%。

  数据显现,到3月5日,中融融丰纯债A建立以来收益率为-34.20%%,其间最近一个月跌幅就高达32%。从这不难看出,踩雷14富贵鸟是该基金净值呈现断崖式跌落的主要原因。

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