公告送出日期：2019年3月7日

股指期货结算价,股指期货结算价

1.公告基本信息

什么是委比？什么是委比

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注：适用的基金规模：注册交银施罗德股息优化混合型证券出资基金（以下简称为“交银股息优化”）与前端收费形式下交银施罗德精选混合型证券出资基金（以下简称为“交银精选”，前端基金代码：519688）、交银施罗德稳健装备混合型证券出资基金（以下简称为“交银稳健”，前端基金代码：519690）、交银施罗德生长混合型证券出资基金（以下简称为“交银生长”，前端基金代码：519692）、交银施罗德蓝筹混合型证券出资基金（以下简称为“交银蓝筹”，前端基金代码：519694）、交银施罗德优势职业灵敏装备混合型证券出资基金（以下简称为“交银职业”，基金代码：519697）、交银施罗德前锋混合型证券出资基金（以下简称为“交银前锋”，前端基金代码：519698）、交银施罗德上证180公司处理买卖型敞开式指数证券出资基金联接基金（以下简称为“交银处理”，前端基金代码：519686）、交银施罗德主题优选灵敏装备混合型证券出资基金（以下简称为“交银主题”，前端基金代码：519700）、交银施罗德趋势优先混合型证券出资基金（以下简称为“交银趋势”，前端基金代码：519702）、交银施罗德先进制作混合型证券出资基金（以下简称为“交银制作”，前端基金代码：519704）、交银施罗德深证300价值买卖型敞开式指数证券出资基金联接基金（以下简称为“交银价值”，前端基金代码：519706）、交银施罗德战略报答灵敏装备混合型证券出资基金（以下简称为“交银战略报答”，基金代码：519710）、交银施罗德阿尔法中心混合型证券出资基金（以下简称为“交银中心”，前端基金代码：519712）、交银施罗德消费新驱动股票型证券出资基金（以下简称为“交银消费新驱动”，前端基金代码：519714）、交银施罗德荣祥保本混合型证券出资基金（以下简称为“交银荣祥保本”，基金代码：519726）、交银施罗德生长30混合型证券出资基金（以下简称为“交银生长30”，前端基金代码：519727）、交银施罗德定时付出双息平衡混合型证券出资基金（以下简称为“交银双息平衡”，基金代码：519732）、交银施罗德重生长混合型证券出资基金（以下简称为“交银重生长”，前端基金代码：519736）、交银施罗德周期报答灵敏装备混合型证券出资基金（以下简称为“交银周期报答”，A类基金比例前端基金代码：519738）、交银施罗德新报答灵敏装备混合型证券出资基金（以下简称为“交银新报答”，A类基金比例代码：519752）、交银施罗德多战略报答灵敏装备混合型证券出资基金（以下简称为“交银多战略报答”，A类基金比例代码：519755）、交银施罗德国企改革灵敏装备混合型证券出资基金（以下简称为“交银国企改革”，基金代码：519756）以及交银施罗德钱银市场证券出资基金（以下简称为“交银钱银”，A级基金比例代码：519588，B级基金比例代码：519589）、交银施罗德增利债券证券出资基金A类基金比例、C类基金比例（以下简称为“交银增利”，A类基金比例代码：519680，C类基金比例代码：519682）、交银施罗德双利债券证券出资基金A类基金比例、C类基金比例（以下简称为“交银双利”，A类基金比例代码：519683，C类基金比例代码：519685）、交银施罗德纯债债券型建议式证券出资基金A类基金比例、C类基金比例（以下简称为“交银纯债”，A类基金比例代码：519718，C类基金比例代码：519720）、交银施罗德双轮动债券型证券出资基金A类基金比例、C类基金比例（以下简称为“交银双轮动”，A类基金比例代码：519723，C类基金比例代码：519725）、交银施罗德定时付出月月丰债券型证券出资基金A类基金比例、C类基金比例（以下简称为“交银月月丰”，A类基金比例代码：519730，C类基金比例代码：519731）、交银施罗德强化报答债券型证券出资基金A类基金比例、C类基金比例（以下简称为“交银强化报答”，A类基金比例代码：519733，C类基金比例代码：519735）、交银施罗德科技立异灵敏装备混合型证券出资基金（基金代码：519767；以下简称“交银科技立异”）、交银施罗德数据工业灵敏装备混合型证券出资基金（基金代码：519773；以下简称“交银数据工业”）、交银施罗德经济新动力混合型证券出资基金（基金代码：519778；以下简称“交银经济新动力”）、交银施罗德医药立异股票型证券出资基金（基金代码：004075；以下简称“交银医药立异”）、交银施罗德重生生机灵敏装备混合型证券出资基金（基金代码：519772；以下简称“交银重生生机”）、交银施罗德继续生长主题混合型证券出资基金（基金代码：005001；以下简称“交银继续生长”）、交银施罗德质量晋级混合型证券出资基金（基金代码：005004；以下简称“交银质量晋级”）、交银施罗德立异生长混合型证券出资基金（基金代码：006223；以下简称“交银立异生长”）、交银施罗德中心财物混合型证券出资基金（基金代码：006202；以下简称“交银中心财物”）、交银施罗德稳鑫短债债券型证券出资基金A类基金比例、C类基金比例（以下简称为“交银稳鑫短债”，A类基金比例代码：006793，C类基金比例代码：006794）、交银施罗德境尚收益债券型证券出资基金A类基金比例、C类基金比例（以下简称为“交银境尚”，A类基金比例代码：519784，C类基金比例代码：519785）之间的转化事务。

本基金处理人往后发行的敞开式基金将依据详细状况承认是否适用于上述事务。

2.日常转化事务的处理时刻

本事务的请求受理时刻与本基金处理人处理的基金日常申购、换回事务受理时刻相同，为敞开日的9：30—15：00。因为各出售组织的体系差异以及事务组织等原因，展开该事务的时刻或许有所不同，出资者应以各出售组织公告的时刻为准。

3.日常转化事务

3.1转化费率

3.1.1每笔基金转化视为一笔换回和一笔申购，基金转化费用相应由转出基金的换回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。

3.1.2转出基金的换回费用

转出基金的换回费用按照各基金最新的更新招募阐明书及相关公告规矩的换回费率和计费方法收取，换回费用按必定比例归入基金产业（收取规范遵从各基金最新的更新招募阐明书相关规矩），其余部分用于付出注册登记费等相关手续费。

3.1.3转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转化，收取前端申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转化，不收取前端申购补差费用。申购补差费用准则上按照转出承认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差费率按照转出承认金额分档，并跟着转出承认金额递减。

3.1.4详细转化事务规矩、程序和数额约束，以及转化费率水平、基金转化比例的计算公式和举例请拜见本基金处理人网站（fund001）列示的相关基金转化事务规矩、转化费率表或相关公告。

3.1.5本基金处理人能够依据法令法规及基金合同的规矩对上述转化费用收费方法和费率进行调整，并应于调整后的收费方法和费率施行前按照《证券出资基金信息发表处理办法》的有关规矩在我国证监会指定前言上公告。

3.2 其他与转化相关的事项

3.2.1暂停基金转化

基金转化视同为转出基金的换回和转入基金的申购，因而有关转出基金和转入基金关于暂停或回绝申购、暂停换回的有关规矩也一般适用于暂停基金转化。详细暂停或康复基金转化的相关事务请详见奔波本基金处理人发布的相关公告。

单个敞开日，基金净换回请求比例（该基金换回请求总比例加上基金转化中转出请求总比例扣除申购请求总比例及基金转化中转入请求总比例后的余额）超过上一日基金总比例的10%时，为巨额换回。产生巨额换回时，基金转出与基金换回具有相同的优先级，本基金处理人可依据基金财物组合状况，决议全额转出或部分转出，而且关于基金转出和基金换回，将采纳相同的比例承认。在转出请求得到部分承认的状况下，未承认的转出请求将主动予以吊销，不再视为下一敞开日的基金转化请求。

4. 基金出售组织

4.1 场外出售组织

4.1.1直销组织

本基金直销组织为本基金处理人以及本基金处理人的网上直销买卖平台。

4.1.2场外非直销组织

交通银行股份有限公司、我国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金出售有限公司、深圳众禄基金出售股份有限公司、上海长量基金出售有限公司、上海好买基金出售有限公司、诺亚正行(上海)基金出售出资参谋有限公司、上海天天基金出售有限公司、北京钱景财富出资处理有限公司、深圳市新兰德证券出资咨询有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、上海联泰财物处理有限公司、宜信普泽出资参谋（北京）有限公司、浙江同花顺基金出售有限公司、泰诚财富基金出售（大连）有限公司、上海基煜基金出售有限公司、珠海盈米财富处理有限公司、深圳富济财富处理有限公司、北京虹点基金出售有限公司、上海凯石财富基金出售有限公司、北京汇成基金出售有限公司、北京恒天明泽基金出售有限公司、北京广源达信出资处理有限公司、奕丰基金出售有限公司、北京创金启富出资处理有限公司、中证金牛（北京）出资咨询有限公司、上海云湾出资处理有限公司、杭州科地瑞富基金出售有限公司、北京新浪仓石基金出售有限公司、北京肯特瑞财富出资处理有限公司、北京蛋卷基金出售有限公司、凤凰金信（银川）出资处理有限公司、深圳市金斧子基金出售有限公司、格上富信出资参谋有限公司、中民财富处理（上海）有限公司、上海万得基金出售有限公司、天津万家财富财物处理有限公司、嘉实财富处理有限公司、南京苏宁基金出售有限公司、北京百度百盈基金出售有限公司。

上述出售组织系指已出售本基金且注册本次转化事务的场外非直销组织。上述出售组织中未出售本基金处理人旗下一切基金的，则只处理该组织所出售的本基金处理人旗下基金之间已注册的转化事务。

待条件成熟时，本基金处理人还将添加其他出售组织开办该事务，奔波将另行公告。

4.2 场内出售组织

场内暂不注册转化事务。

5. 其他需求提示的事项

1、本基金于2017年9月22日发布公告，自2017年9月25日起开端处理日常申购、换回、定时定额出资事务，有关概况请查阅相关公告。本公告仅对本基金开办转化事务的有关事项予以阐明，出资者欲了解本基金的详细状况，可经过本基金处理人网站或相关出售组织查阅《交银施罗德股息优化混合型证券出资基金基金合同》和《交银施罗德股息优化混合型证券出资基金（更新）招募阐明书》等相关材料。

2、为更好服务出资者，本基金处理人已注册基金网上直销事务，个人出资者能够经过交银施罗德基金处理有限公司网上直销买卖平台（网站和手机APP，下同）处理基金转化事务，其间部分转化事务可享受转化费率优惠，优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用，转出基金的换回费用无优惠。可经过网上直销买卖平台处理的转化事务规模及转化费率优惠的详细状况请参阅本基金处理人网站。

3、本公告仅对交银股息优化与本基金处理人旗下其他基金之间的基金转化事务予以阐明，解释权归本基金处理人。出资者欲了解本基金处理人旗下基金的详细状况，请仔细阅览本基金处理人旗下基金的招募阐明书（及其更新）、基金合平等相关法令文件；亦可登陆本基金处理人网站（fund001），或拨打本基金处理人客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）查询。

危险提示：

本基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金产业，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金的过往成绩并不代表其将来体现。出资有危险，敬请出资者仔细阅览基金的相关法令文件，并挑选合适本身危险承受能力的出资种类进行出资。

特此公告。

交银施罗德基金处理有限公司

关于暂停姑苏财源基金出售有限公司处理相关出售事务的公告

为保护出资者利益，交银施罗德基金处理有限公司（以下简称“本公司”）自2019年3月7日起暂停姑苏财源基金出售有限公司（以下简称“财源基金”）处理本公司旗下基金的认购、申购、定时定额出资等事务。已经过财源基金购买本公司基金的出资者，当时持有基金比例的换回事务不受影响。对处于关闭运作期的基金，出资者可在相关基金换回事务敞开期内经过财源基金处理换回事务。上述暂停处理的相关出售事务的康复时刻，本公司将另行公告；在暂停事务期间，相关基金更新招募阐明书或其他公告状况将不再列示该出售组织信息，请出资者妥善作好买卖组织。

出资者可经过以下途径咨询有关概况：

1、姑苏财源基金出售有限公司

居处：姑苏工业园区姑苏大路西119号苏悦广场南楼1704-1705室

工作地址：江苏省姑苏市工业园区姑苏大路西119号苏悦广场南楼1704-1705室

法定代表人：高志华

电话：(0512)68603767

传真：(0512)68603767

联系人：张君

客户服务电话：4000512800

网址：cai6

2、交银施罗德基金处理有限公司

居处：我国（上海）自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

工作地址：上海浦东新区世纪大路8号国金中心二期21-22楼

法定代表人：阮红

电话：（021）61055027

传真：（021）61055054

联系人：傅鲸

客户服务电话：400-700-5000（免远程话费），（021）61055000

网址：fund001

二〇一九年三月七日