你好，基金净值，即每一基金单位代表的基金财物的净值。单位基金财物净值核算的公式为：单位基金财物净值＝／基金单位总数。
累计净值则是在单位净值的2017全国金融工作会议,2017全国金融工作会议,2017全国金融工作会议基础上，加上基金前史分红的金额，得出来的。即:累计净值=累计分红+单位净值。
基金总净值怎样算？一、已知价核算
二、不知道价核算
三、根本公式，基金单位净值=/基金单位总数
四、估值核算
基金当天净值怎样算？基金每个交易日当天的净值核算是如下，基金出资标地下一切市值总和，减去各种交易本钱、管理费、保管费，有的还有减去出售服务费，得出的差值数，再除以最新的总比例数，所得数便是当日的最新净值，举例如(数字仅作阐明了解用):
比方基金总市值100亿，减去股票000799,股票000799,股票000799当日各项开销本钱管理费等1亿，用剩下99亿除以总比例9亿份，则当日最新净值便是(100亿-1亿)÷9亿=11元/份
基金每天的收益和亏本是怎样核算？是人为核算仍是机器主动核算？基金每天的收益都是电脑主动核算的，每个基金公司的结算时刻略有不同，有早有晚，不过每天晚上十点之前，根本一切结算都能完结，这时候就能经过软件查看到自己持仓的基金当天的涨跌状况了。基金每天的盈亏比例是怎么核算出来的呢？
根本上便是根据这个基金当天的收益状况，根据比例来换算成为当日净值起浮的起伏。
假如是货币基金就直接根据当天的岁月利率来核算，这也是最简略的一种方法。
假如是股票型基金，便是根据该基金持有的一切股票的体现状况，根据每个个股占这个基金持有总市值的比例来换算，最终得出这个基金的当日盈亏状况，或许我们也能够把这个基金看做是一个股票账户，每天账户里边的股票涨跌的总汇便是当天的基金涨跌状况。
在市场上，还有一些其他种类的基金，比方债券型的基金、混合型的基金等等，横竖一切基金的结算都是体现出这个基金当日的收益状况，尽管每个基金所出资的种类不同，可是核算方法是相同的。
综上所述，基金每天的收益和亏本是根据该基金出资的种类每天的涨跌状况，根据各自的占比汇总出的总账，而这核算进程是经过中心结算中心的核算机主动核算的。假如觉得我的共享有协助的朋友能够重视我，我们一同互相学习沟通，共同进步~
基金当日净值、每日净值指什么？1、当日净值便是在每个基金交易日完毕后，基金公司将基金净财物与基金总比例比较所得到的每一份基金的净价值。
基金的当日净值是基金公司核算得出的，公式如下：
当日基金单位净值=/基金比例总数
其间，总财物指基金具有的一切财物，包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所构成的负债，包含敷衍给别人的各项费用、敷衍资金利息等；基金比例总数是指其时发行在外的基金单位的总量。
2、每日净值是指每日基金单位财物净值。每日基金净值是反映基金绩效体现的一个重要目标，开放式基金的交易价格便是以每基金单位的净值为根据确认的。
核算公式为：基金单位财物净值=/基金单位总数。