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8、陈述末按公允价值占基金财物净值比例排序的前十名财物支撑证券资明细
瑞达期货股份有限公司？瑞达期货股份有限公司
本基金本陈述末未持有财物支撑证券。
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9、资陈述附
利率对汇率的影响,利率对汇率的影响
（1）本基金选用摊余本钱法计价深圳实申赎钱银基金，即计价目标以买入本钱列示，按实践率并考虑其买入的溢价与折价，在其剩下限内摊销，每日计提收益。本基金选用固定比例净值，基金账面比例净值始终保持0.01元。
（2）陈述内本基金资的前十名证券的发行主没有被监管部门立案查询，或在陈述编制日前一年内遭到公斥责、处分。
（3）其他财物构成
（4）资陈述附的其他文字描述部
因为四舍五入的原因，项之和与计项之间或许存在尾差。
十二、基金的成绩
基金办理人按照恪尽职守、诚实信用、慎重勤勉的准则办理和运用基金产业，但不确保基金必定，也不确保收益。基金的过往成绩并不代表其未来体现。资有危险，资者在做出资决议计划前应仔细阅读本基金的招募阐明书。
一、国寿安保场内实申赎钱银A
二、国寿安保场内实申赎钱银B
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的品种
（1）基金办理人的办理费深圳实申赎钱银基金；
（2）基金保管人的保管费深圳实申赎钱银基金；
（3）出售服务费；
（4）增值服务费；
（5）《基金同》效后与基金相关的信息发表费用；
（6）《基金同》效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、裁定费；
（7）基金比例持有人大会费用；
（8）基金的证券交易费用；
（9）基金的银行汇划费用；
（10）账户户费用和账户维护费用；
（11）按照国家有关规则和《基金同》约好，能够在基金产业列支的其他费用。
2、基金费用计提、计提规范和付出方法
（1）基金办理人的办理费
本基金的办理费按前一日基金财物净值的0.20%年费率计提。办理费的核算如下深圳实申赎钱银基金：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金办理费
E为前一日的基金财物净值
基金办理费每日核算，逐日累计至每月月末，按月付出，由基金办理人向基金保管人发送基金办理费划款指令，基金保管人复核后于次月前5个工作日内从基金产业一次性付出给基金办理人。若遇法定节假日、公度假等，付出日顺延。
（2）基金保管人的保管费
本基金的保管费按前一日基金财物净值的0.06%的年费率计提。保管费的核算如下：
H＝E×0.06%÷当年天数
H为每日应计提的基金保管费
E为前一日的基金财物净值
基金保管费每日核算，逐日累计至每月月末，按月付出，由基金办理人向基金保管人发送基金保管费划款指令，基金保管人复核后于次月前5个工作日内从基金产业一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，付出日顺延。
（3）基金出售服务费
本基金依据资人持有本基金比例数量，对资人持有的基金比例按照不同的费率计提出售服务费，因而构成的不同的基金比例等级。
本基金A类基金比例的年出售服务费率为0.20%，关于由B类降级为A类的基金比例持有人，年出售服务费率应自其降级后的放日当日起适用A类基金比例的费率。B类基金比例的年出售服务费率为0，关于由A类晋级为B类的基金比例持有人，年出售服务费率应自其晋级后的放日当日起享用B类基金比例的费率。本基金A类基金比例的出售服务费核算方法如下：
H＝E×年出售服务费率÷当年天数
H为A类基金比例每日应计提的基金出售服务费
E为A类基金比例前一日的基金财物净值
基金出售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月付出。由基金办理人向基金保管人发送基金出售服务费划付指令，经基金保管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金产业一次性付出，由基金办理人代收，基金办理人收到后付出给基金出售组织，专门用于本基金的出售与基金比例持有人服务。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按付出的，付出日顺延至最近可付出日付出。
上述“1、基金费用的品种第（5）－（11）项费用”，依据有关法规及相应协议规则，按费用实践开销金额列入当费用，由基金保管人从基金产业付出。
（二）与基金出售有关的费用
本基金不收取申购费和赎回费。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金办理人和基金保管人因未实行或未彻底实行义务导致的费用开销或基金产业的丢失；
2、基金办理人和基金保管人处理与基金运作无关的事项发的费用；
3、《基金同》效前的相关费用；
4、其他依据相关法律法规及国的有关规则不得列入基金费用的项目。
（四）基金办理费和保管费的调整
基金办理人和基金保管人可依据基金开展状况调整基金办理费率、基金保管费率、出售服务费率、增值服务费等相关费率。调低基金办理费率、基金保管费率、出售服务费率、增值服务费等，无须召基金比例持有人大会。
基金办理人有必要按照《信息发表方法》的有关规则于新的费率施行前在指定前言上刊登公告。
十四、对招募阐明书更新部的阐明