(上接B25版)
(四)陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名股票及存托凭据出资明细
（五）陈述期末按债券信誉等级分类的债券出资组合
本基金本陈述期末未持有债券
（六）陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排名的前五名债券出资明细
本基金本陈述期末未持有债券
（七）陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排名的前十名财物支撑证券出资明细
本基金本陈述期末未持有财物支撑证券
（八）陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排名的前五名金融衍生品出资明细
本基金本陈述期末未持有金融衍生品
（九）陈述期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名基金出资明细
本基金本陈述期末未持有基金。
（十）出资组合陈述附注
1、陈述期内本基金出资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案查询，或在本陈述编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的景象。
2、陈述期内本基金出资的前十名股票没有超出基金合同规矩的备选股票库。
3、其他各项财物构成
4、陈述期末持有的处于转股期的可转化债券明细
本基金本陈述期末未持有处于转股期的可转化债券。
5、陈述期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明
本基金本陈述期末前十名股票中不存在流转受限状况
6、出资组合陈述附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因，出资组合陈述平分项之和与合计数或许存在尾差。
六、基金的成绩
基金办理人依照恪尽职守、诚实信誉、慎重勤勉的准则办理和运用基金产业，但不保证基金必定盈余，也不保证最低收益。基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险，出资者在做出出资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。
七、申购和换回的价格、费用及其用处
1、基金申购比例的核算
申购费用=（申购金额×申购费率）/（1＋申购费率），或申购费用=固定申购费金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购比例=净申购金额/T日基金比例净值
申购费率如下表所示：
2、基金换回金额的核算
本基金的换回金额为换回总额扣减换回费用。其间，
换回总额＝换回份数×T日基金比例净值
换回费用＝换回总额×换回费率
换回金额＝换回总额－换回费用
本基金详细换回费率如下表所示：
3、本基金比例净值的核算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或丢失由基金产业承当。T日的基金比例净值在T+1日核算，并在T+2日内公告。遇特殊状况，经中国证监会赞同，能够恰当推迟核算或公告。
4、申购比例的核算及余额的处理办法：申购的有用比例为按实践承认的申购金额在扣除相应的费用后除以当日的基金比例净值，有用比例单位为份，上述核算结果均按四舍五入办法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或丢失由基金产业承当。
5、换回金额的核算及处理办法：换回金额为按实践承认的有用换回比例乘以当日基金比例净值并扣除相应的费用，换回金额单位为元。上述核算结果均按四舍五入，保留到小数点后2位，由此产生的收益或丢失由基金产业承当。
6、申购费用由出资人承当，不列入基金产业。
7、换回费用由换回基金比例的基金比例持有人承当，在基金比例持有人换回基金比例时收取。对继续持有期少于30日的基金比例持有人收取的换回费全额计入基金产业；对继续持有期不少于30日但少于3个月的基金比例持有人收取的换回费，将换回费总额的75%计入基金产业；对继续持有期不少于3个月但少于6个月的基金比例持有人收取的换回费，将换回费总额的50%计入基金产业；对继续持有期不少于6个月的基金比例持有人，将换回费总额的25%计入基金产业，其他用于付出挂号费和其他必要的手续费。
8、基金办理人能够在基金合同约好的范围内调整费率或收费办法，并最迟应于新的费率或收费办法施行日前依照《信息发表办法》的有关规矩在指定前言上公告。
9、基金办理人能够在不违背法律法规规矩及基金合同约好的景象下依据商场状况拟定基金促销方案，包括但不限于针对出资人定时或不定时地展开基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求实行必要手续后，基金办理人能够恰当调低基金的出售费率。
10、当产生大额申购或换回景象时，基金办理人能够选用摇摆定价机制，以保证基金估值的公平性。详细处理准则与操作规范遵从相关法律法规以及监管部门、自律规矩的规矩。
八、基金的费用与税收
一、基金费用的品种
1、基金办理人的办理费；
2、基金保管人的保管费，含境外保管人的保管费；
3、《基金合同》收效后与基金相关的信息发表费用；
4、《基金合同》收效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、裁定费和税务参谋费；
5、基金比例持有人大会费用；
6、基金的证券、期货买卖费用及在境外商场的买卖、清算、挂号等实践产生的费用；
7、基金的银行汇划费用和外汇兑换买卖的相关费用；
8、证券、期货账户开户费用、账户维护费用；
9、基金依照有关法律法规应当交纳的、购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、买卖及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用）以及相关手续费、汇款费、基金的税务代理费等；
10、依照国家有关规矩和《基金合同》约好，能够在基金产业中列支的其他费用。
二、基金费用计提办法、计提规范和付出办法
1、基金办理人的办理费
基金的办理费包括基金办理人的办理费和境外出资参谋的出资参谋费（如有）两部分，其间境外出资参谋的出资参谋费在境外出资参谋与基金办理人签定的出资参谋合同中进行约好。
本基金的办理费按前一日基金财物净值的1.8%年费率计提。办理费的核算办法如下：
H＝E×1.8%÷当年天数
H为每日应计提的基金办理费
E为前一日的基金财物净值
基金办理费每日核算，逐日累计至每月月末，按月付出，由基金办理人与基金保管人核对共同后，基金保管人依照与基金办理人协商共同的办法于次月前5个工作日内从基金产业中一次性付出给基金办理人。若遇法定节假日、公度假等，付出日期顺延。
2、基金保管人的保管费
基金的保管费包括基金保管人的保管费和境外保管人的保管费两部分。
本基金的保管费按前一日基金财物净值的0.25%的年费率计提。保管费的核算办法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金保管费
E为前一日的基金财物净值
基金保管费每日核算，逐日累计至每月月末，按月付出，由基金办理人与基金保管人核对共同后，基金保管人依照与基金办理人协商共同的办法于次月前5个工作日内从基金产业中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，付出日期顺延。
上述“一、基金费用的品种”中第3－10项费用，依据有关法规及相应协议规矩，按费用实践开销金额列入当期费用，由基金保管人从基金产业中付出。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金办理人和基金保管人因未实行或未彻底实行职责导致的费用开销或基金产业的丢失；
2、基金办理人和基金保管人处理与基金运作无关的事项产生的费用；
3、《基金合同》收效前的相关费用；
4、其他依据相关法律法规及中国证监会的有关规矩不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中触及的各交税主体，其交税职责按国家或出资商场地点国家或区域的税收法律、法规履行。除因基金办理人或基金保管人忽略、成心行为导致基金在税收方面的丢失外，基金办理人和基金保管人不承当职责。
基金产业出资的相关税收，由基金比例持有人承当，基金办理人或许其他扣缴职责人依照国家有关税收征收的规矩代扣代缴。
九、招募阐明书更新部分阐明
上投摩根欧洲动力战略股票型证券出资基金（QDII）于2018年10月31日建立，至2019年4月30日运作满半年。现依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作办理办法》、《证券出资基金出售办理办法》、《证券出资基金信息发表办理办法》及其它有关法律法规的要求,结合基金办理人对本基金施行的出资经营活动，对2018年9月12日公告的《上投摩根欧洲动力战略股票型证券出资基金（QDII）基金招募阐明书》进行内容弥补和更新,首要更新的内容如下：
1、在重要提示中，更新内容截止日为2019年4月30日，基金出资组合及基金成绩的数据截止日为2019年3月31日。
2、在“四、基金的出资”中，新增“八、基金的出资组合陈述”一节，依据本基金实践运作状况更新了最近一期出资组合陈述的内容。
3、新增了“五、基金的成绩”章节，对本基金建立以来的成绩进行了阐明。
4、在“六、基金办理人”的“首要人员状况”中，对董事、总司理、基金司理等信息进行了更新。
5、本基金的实践征集期是2018年9月17日至2018年10月26日，依据本基金的实践征集状况，新增了“八、基金的征集及基金合同的收效”章节，对基金的征集及收效状况进行了阐明。
6、在“九、基金的申购与换回”的“申购和换回的数量约束”中，更新了最低单笔最低申购的相关信息进行了更新。
8、在“十七、基金保管人”中，对基金保管人的相关信息进行了更新。
9、在“十八、相关服务组织”中，对代销组织的信息进行了更新。
10、新增了“二十三、其他应发表事项”章节，对本发表期内的严重事项进行了发表。
上投摩根基金办理有限公司
2019年6月5日