证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2021-073

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、担保基本状况

1、担保人：台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）

2、被担保人：烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“烟台台海核电”）

注册本钱：66,100万元（实收本钱66,100万元）

法定代表人：张克键

建立日期：2006年12月25日

注册地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

经营范围：动力配备、专用机械及成套设备、金属制品的开发、规划、制作与出售及上述产品的技术服务、咨询及转让;矿产品、金属资料、机械设备及配件的出售;货品及技术的进出口;以自有资金对动力职业的出资(未经金融监管部分赞同,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融事务)。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开经营活动)。

到2020年12月31日，烟台台海核电财物总额为537,479.45万元，负债总额为462,063.17万元，净财物为754,16.28万元，经营收入为30,628.97万元，净赢利为-145,696.54万元，上述数据现已中喜管帐师事务所（特别一般合伙）审计。

烟台台海核电为公司一级全资子公司，公司持股100%。

3、被担保人：德阳台海核能配备有限公司（以下简称“德阳台海”）

注册本钱：24,000万元（实收本钱24,000万元）

法定代表人：陈勇

建立日期：2010年8月18日

注册地址：四川省德阳市岷山路三段46号

经营范围：核级锻件（取得民用核安全设备制作许可证后方可出产）的铸造加工，新式配备资料研制与制作，精细铸造件的开发与出产，耐磨，耐腐通用机械零件的制作，新动力配备，智能精细高速铸造设备，新式技术环保设备、冶金、矿山、交通、石油、化工成套设备的研制、制作、出售、安（组）装、调试及售后服务（以上出产、制作项目均须经过环评后方可展开经营活动）；专业技术咨询、技术服务，进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关不猛赞同后方可展开经营活动）

到2020年12月31日，德阳台海财物总额为64,431.78万元，负债总额为24,584.09万元，净财物为39,847.69万元，经营收入为11,190.81万元，净赢利为-2,819.02万元，上述数据现已中喜管帐师事务所（特别一般合伙）审计。

德阳台海为烟台台海核电控股子公司，烟台台海核电持股70%。

4、被担保人：德阳万达重型机械设备制作有限公司（以下简称“德阳万达”）

注册本钱：5,000万元（实收本钱5,000万元）

法定代表人：陈勇

建立日期：20100年4月28日

注册地址：四川省德阳市龙泉山路西侧

经营范围：清洁动力设备，节能环保设备，核电乏燃料后处理设备、高性能特钢冶金设备，智能精细高速铸造设备，高新资料成型设备及新式石化设备的制作、研制，发电设备，水泥技术粉磨体系设备，交通运输设备及零部件的开发和出产，成套设备的规划、制作、出售及装置售后服务，工程技术咨询服务，进出口事务，货品运输（凭有用许可证展开经营活动）。（以上出产、制作须取得环评后方可展开经营活动）（依法发须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开经营活动）

到2020年12月31日，德阳万达重型机械设备制作有限公司财物总额为21,511.29万元，负债总额为9,417.99万元，净财物为12,093.30万元，经营收入为5,245.89万元，净赢利为-3,724.37万元，上述数据现已中喜管帐师事务所（特别一般合伙）审计。

德阳万达为烟台台海核电控股子公司，烟台台海核电持股70%。

二、担保施行及余额的状况

单位：万元

注：1、烟台台海核电在交通银行股份有限公司烟台分行告贷事务系短期流动资金告贷事务，该事务到期后别离于2020年2月22日、2020年8月28日进行了借新还旧。

2、烟台台海核电在兴业银行股份有限公司烟台分行告贷事务系短期流动资金告贷事务，该事务到期后于2020年5月20日进行了借新还旧。

3、德阳台海在我国工商银行股份有限公司旌阳支行告贷事务系长期告贷事务，该事务到期后于2020年9月21日进行了展期。

4、德阳万达在我国工商银行股份有限公司旌阳支行告贷事务系短期流动资金告贷事务，该事务到期后于2020年5月12日进行了展期。

5、德阳万达在长城华西银行高新科技支行告贷事务系短期流动资金告贷事务，该事务到期后于 2020年5月10日进行了展期。

德阳台海另一股东德阳市九益铸造有限公司将其持有德阳台海30%股权质押给台海核电，德阳万达的另一自然人股东陈勇将其持有德阳万达29.49股权质押给台海核电。

三、担保事项的审议状况

公司对子公司上述担保现已公司相关董事会、监事会、股东大会审议经过，具体内容如下：

单元：亿元

注：1、《关于公司向银行请求归纳授信额度的计划》总表决状况：赞同373,940,384股，占到会会议一切股东所持股份的99.9319%；对立202,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.0540%；放弃52,500股（其间，因未投票默许放弃52,500股），占到会会议一切股东所持股份的0.0140%。

中小股东总表决状况：赞同185,117,221股，占到会会议中小股东所持股份的99.8626%；对立202,200股，占到会会议中小股东所持股份的0.1091%；放弃52,500股（其间，因未投票默许放弃52,500股），占到会会议中小股东所持股份的0.0283%。

《关于为子公司供给担保的计划》总表决状况：赞同372,892,853股，占到会会议一切股东所持股份的99.9317%；对立202,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.0542%；放弃52,500股（其间，因未投票默许放弃52,500股），占到会会议一切股东所持股份的0.0141%。

中小股东总表决状况：赞同184,069,690股，占到会会议中小股东所持股份的99.8618%；对立202,200股，占到会会议中小股东所持股份的0.1097%；放弃52,500股（其间，因未投票默许放弃52,500股），占到会会议中小股东所持股份的0.0285%。

相关股东陈勇逃避表决。

2、《关于向金融组织请求归纳授信额度的计划》总表决状况：赞同253,656,531股，占到会会议一切股东所持股份的99.9387%；对立155,398股，占到会会议一切股东所持股份的0.0612%；放弃200股（其间，因未投票默许放弃200股），占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决状况：赞同65,386,475股，占到会会议中小股东所持股份的99.7626%；对立155,398股，占到会会议中小股东所持股份的0.2371%；放弃200股（其间，因未投票默许放弃200股），占到会会议中小股东所持股份的0.0003%。

《关于2017年度为子公司供给担保的计划》总表决状况：赞同253,803,029股，占到会会议一切股东所持股份的99.9964%；对立0股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000%；放弃9,100股（其间，因未投票默许放弃9,100股），占到会会议一切股东所持股份的0.0036%。

中小股东总表决状况：赞同65,532,973股，占到会会议中小股东所持股份的99.9861%；对立0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000%；放弃9,100股（其间，因未投票默许放弃9,100股），占到会会议中小股东所持股份的0.0139%。

3、《关于向金融组织请求归纳授信额度的计划》总表决状况：赞同397,631,511股，占到会会议一切股东所持股份的99.0787%；对立3,697,433股，占到会会议一切股东所持股份的0.9213%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况：赞同30,366,831股，占到会会议中小股东所持股份的89.1457%；对立3,697,433股，占到会会议中小股东所持股份的10.8543%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

《关于为子公司供给担保的计划》总表决状况：赞同401,328,944股，占到会会议一切股东所持股份的100.0000%；对立0股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况：赞同34,064,264股，占到会会议中小股东所持股份的100.0000%；对立0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、《关于向金融组织请求归纳授信额度的计划》总表决状况：赞同413,026,646股，占到会会议一切股东所持股份的100.0000%；对立0股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况：赞同44,278,252股，占到会会议中小股东所持股份的100.0000%；对立0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

《关于为子公司供给担保的计划》总表决状况：赞同408,236,967股，占到会会议一切股东所持股份的98.8403%；对立4,789,679股，占到会会议一切股东所持股份的1.1597%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况：赞同39,488,573股，占到会会议中小股东所持股份的89.1828%；对立4,789,679股，占到会会议中小股东所持股份的10.8172%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、《关于向金融组织请求归纳授信额度的计划》总表决状况：赞同405,296,193 股，占到会会议一切股东所持股份的99.6367%；对立60,900 股，占到会会议一切股东所持股份的0.0150%；放弃1,417,000 股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.3484%。

中小股东总表决状况：赞同38,125,799 股，占到会会议中小股东所持股份的96.2683%；对立60,900 股，占到会会议中小股东所持股份的0.1538%；放弃1,417,000 股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的3.5779%。

《关于为子公司供给担保的计划》总表决状况：赞同403,428,494 股，占到会会议一切股东所持股份的99.1775%；对立3,330,599 股，占到会会议一切股东所持股份的0.8188%；放弃15,000 股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0037%。

中小股东总表决状况：赞同36,258,100 股，占到会会议中小股东所持股份的91.5523%；对立3,330,599 股，占到会会议中小股东所持股份的8.4098%；放弃15,000 股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0379%。

授权期限均为自公司当次年度股东大会审议经过之日起至下次年度股东大会经过之日内有用。

公司在审议以上事项时，现已到会董事会会议的三分之二以上董事审议赞同，独立董事已宣布独立定见。在董事会审议经往后提交股东大会后，经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

四、担保事项的信息宣布状况

公司在2020年年报及2021年半年报“严重担保”部分称“公司陈述期不存在担保状况”，是指公司及子公司不存在对公司及子公司以外的其他公司供给对外担保的景象，公司未依照年报及半年报模板编制“严重担保”部分内容，系作业人员对定时陈述中“严重担保”部分了解过错。公司在年报及半年报“相关担保状况”中对前述连带担保事项进行了宣布，概况见公司于2021年4月30日宣布的《2020年年度陈述》中第十二节“财务陈述”中“十二、相关方及相关买卖”中“5、相关买卖状况（4）相关担保状况”；2021年8月27日宣布的《2021年半年度陈述》中第十节“财务陈述”中“十二、相关方及相关买卖”中“5、相关买卖状况（4）相关担保状况”。综上，因作业人员对定时陈述中“严重担保”部分了解过错，公司未在年报及半年报的“严重担保”部分内容宣布上述对子公司担保事项。违背《深圳证券买卖所股票上市规矩（2020年修订）》6.1条、《上市公司信息宣布管理办法》第二条，公司未能严厉依照深圳证券买卖所规矩编制公司定时陈述，未在“严重担保”部分宣布上述担保事项。

《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》第六章第三节，关于供给担保的规矩如下：

6.3.5 上市公司向其控股子公司供给担保，如每年产生数量很多、需求常常缔结担保协议而难以就每份协议提交董事会或许股东大会审议的，上市公司可以对财物负债率为70%以上以及财物负债率低于70%的两类子公司别离估计未来十二个月的新增担保总额度，并提交股东大会审议。

前述担保事项实践产生时，上市公司应当及时宣布，任一时点的担保余额不得超越股东大会审议经过的担保额度。

公司依照深圳证券买卖所《中小企业板上市公司标准运作指引（2015年修订）》对上述担保事项在定时陈述中进行宣布，但依据2020年3月1日收效的《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》6.3.5条的规矩，应于担保实践产生时及时进行宣布，因而公司存在上述担保事项未及时进行独自宣布，违背了《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》6.3.5条的规矩。

五、董事会定见

公司董事会以为：公司所供给担保首要是为了满意子公司正常出产经营活动的资金需求和支撑子公司事务开展，契合公司整体利益。

公司对烟台台海核电、德阳台海、德阳万达具有肯定的操控权，且公司供给担保始点时上述子公司的财物负债结构契合职业特征，均未有财物负债率过高的状况，可以满意金融组织的融资告贷风控条件。因而，公司以为在担保协议签定时危险处于可操控范围内。

六、累计担保金额及触发担保责任的状况

到公告日，公司对烟台台海核电担保余额为18.19亿元，其间，已到期的担保余额为18.19亿元，触及诉讼的担保金额为16.64亿元，上述18.19亿元均已触发实行担保责任条件；公司对德阳台海担保余额为0.50亿元，其间，逾期对应的担保余额为0.50亿元，触及诉讼的担保金额为0.41亿元，上述0.50亿元均已触发实行担保责任条件；对德阳万达担保余额为0.13亿元，其间，逾期对应的担保余额为0.07亿元，尚无触及诉讼的担保，上述0.07亿元已触发实行担保责任条件。

上市公司及其控股子公司不存在对公司及子公司以外的其他公司供给对外担保的景象。

七、危险提示

1、公司对子公司供给担保总额到达最近一期经审计净财物229.51%，未对兼并报表以外单位供给担保。

2、请求人向法院提出公司破产重整请求，依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规矩，如法院裁决公司进入重整程序，法院将指定管理人，债款人依法向管理人申报债款。管理人或公司依法在规矩时限内拟定公司重整计划草案并提交会议审议表决。公司债款人依据经法院裁决赞同的重整计划取得清偿。重整计划实行完结将有利于推进公司回归健康、可持续开展轨迹。假如重整计划草案不能取得法院裁决赞同，法院将裁决停止公司的重整程序，并宣告公司破产。假如公司不能取得法院裁决赞同重整，公司将存在无法化解危险而被宣告破产的危险。假如公司被宣告破产，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第14.4.17条第（六）项的规矩，公司股票将面对被停止上市的危险。

3、烟台台海核电经营收入占公司经营收入的98.61%，总财物占公司总财物的99.86%。烟台台海核电经法院裁决进入破产重整程序对公司形成严重影响。

4、公司对烟台台海核电担保余额为18.19亿元，烟台台海核电进入破产重整程序，存在债款人要求公司实行担保责任的危险。公司将持续坚持与债款人的联络和交流，经过与银行组织洽谈展期计划或债款重组等方法和谐化解债款危险。

5、台海集团及其共同行动听算计持有公司股份262,436,894 股，占公司股份总数的30.27%。鉴于控股股东进入破产重整程序，存在实践操控权变化危险。若控股股东产生变化，公司将及时实行信息宣布责任。

6、台海集团、烟台台海核电现已法院裁决进入破产重整程序，现在破产重整计划没有确认，进程及成果存在不确认性，破产重整事项对公司本期赢利或期后赢利的影响暂时无法判别，公司将依据破产重整成果，依据企业管帐准则的相关规矩进行相应的管帐处理；一起，台海集团、烟台台海核电存在因重整失利而被法院宣告破产清算的危险；本公司将亲近重视破产重整进程，活跃保护公司及公司股东的权力，并依据破产重整事项的发展及时实行信息宣布责任。

公司慎重提示广阔出资者：公司指定的信息宣布媒体为《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo），公司一切信息均以在上述指定媒体宣布的信息为准。

公司将持续严厉依照有关法律法规的规矩和要求，仔细实行信息宣布责任，及时做好信息宣布作业。敬请广阔出资者理性出资，留意危险。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司

董事会

2021年11月18日