基金历史净值查询398021,日净值天最新净值398021,基金今天净值398021,哪里可以找到所有基金的历史净值数据。基金净值,基金净值,基金分红,在发行时购买了5000元,现在收回单位净值13937,我赚了多少。中海能源策略混合基金今天基金净值为13246,累计净值为16346,最新净值公布日期为20220401中海能源基金上个交易日净值为13280。
中海能源策略基金怎么样中海能源策略是中海基金旗下基金,基金全称为中海能源策略混合型证券投资基金中海能源基金成立于20070313。中海能源基金全称中海能源策略混合型证券投资基金,基金代码是该基金发行于2007年9月30日,目前基金资产规模大1566亿,属于混合型基金。中海能源 , 序号 日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 当日分红 累计分红。
易方达军工混合001475
基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年3月13日 报告期末基金份额总额 6,315,169,63212份 投资目标 在世界能源短缺和中国经济增长模式。