证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2019-061
华电重工股份有限公司关于收到
上海证券买卖所《关于对华电重工股份有限公司改变征集资金用处及收买控股股东财物相关事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日收到上海证券买卖所《关于对华电重工股份有限公司改变征集资金用处及收买控股股东财物相关事项的问询函》（上证公函3062号）（以下简称“《问询函》”），详细内容如下：
“2019年12月7日，你公司发表公告称，拟改变初次揭露发行股票剩下征集资金用处，其间部分资金用于收买控股股东持有的华电郑州机械设计研究院有限公司（以下简称郑机院或标的公司）。经对上述公告过后审阅，依据本所《股票上市规矩》第17.1条等有关规定，现请公司核实并弥补发表以下事项。
一、关于改变征集资金用处
依据公告，公司初次揭露发行股票征集资金净额为144,580万元，到2019年10月31日实践投入既定募投项目金额仅35,809.32万元，剩下67,285.07万元现已或方案用于永久弥补流动资金，41,485.55万元拟用于收买郑机院。其间，华电曹妃甸重工配备有限公司曹妃甸重工配备制作基地二期项目（以下简称曹妃甸项目）除运用征集资金5200万元置换IPO前出资资金外，IPO之后未有新的投入，华电重工研发中心建设项目（以下简称研发中心项目）则至今未运用征集资金。请公司弥补发表：
1.公司上市五年以来，曹妃甸项目、研发中心项目征集资金长时刻未运用，也未及时调整。请结合两项意图前期立项、证明状况和职业全体运转状况，弥补发表两项意图详细出资规划，分项列示各细项的方案出资金额、开工及竣工时刻要求，阐明征集资金长时刻搁置、未按方案投入运用的原因，募投项目立项是否审慎、证明是否充沛，董监高是否勤勉尽责；
2.在曹妃甸项目推动过程中，公司是否对相关项目或许面对的施行难度、市场前景改变危险进行了审慎评价，为何市场环境在2015-2016年已产生相关改变，但公司迟至2019年才改变征集资金用处，是否触及信息发表不及时；
3. 在研发中心项目中，弥补发表9个研发课题的结题时刻，公司运用何种资源进行的同步研发，如征集资金到位前研发作业已完结，征集资金近五年均处于搁置状况，为何迟至2019年才改变征集资金用处，是否触及信息发表不及时；
4.弥补发表相关补流资金的详细后续组织，阐明公司拟采纳的保证办法，以保证相关资金用于上市公司的运营和开展。
二、收买郑机院的必要性
郑机院2017年度、2018年度和2019年1-6月完成净利润分别为-339.18万元、1,038.41万元和-786.09万元，成绩动摇较大且存在亏本危险。请公司：
5.结合郑机院的事务与职业布景，剖析其成绩大幅动摇与亏本的原因，并对其未来可继续盈余才能进行评价；
6.结合郑机院的前史成绩，阐明其被收买后对上市公司运营与成绩影响，是否会连累上市公司成绩，从而评价本次买卖的必要性、合理性；
7.剖析阐明公司与郑机院相关事务的协同性，将采纳何种办法对郑机院进行整合，怎么提高郑机院盈余才能与财物质量。
三、标的财物与控股股东相关来往
本次买卖中，标的公司选用财物根底法估值41,485.55万元，首要财物为应收账款35,365.07万元，其间应收账款按欠款方归集的前五名中，多为控股股东及其相关方。此外，本次买卖不触及郑机院的四处房子及其对应划拨用地，但相关土地和房子仍由郑机院运用和办理。请公司：
8.罗列悉数应收账款欠款方为相关方的明细，包含但不限于应收账款余额、账龄、坏账预备、占比等；
9.剖析标的公司与控股股东及其相关方大额应收金钱的构成原因及合理性，阐明将采纳何种办法保证应收账款的可回收性与安全性，怎么保证标的公司生产运营的独立性，是否存在资金占用及对相关方担保的状况；
10.结合现在上市公司经营收入已有40%以上来自于相关方的状况，阐明郑机院是否过度依靠控股股东及其相关方，收买后是否将添加上市公司相关买卖，将采纳何种办法开辟控股股东以外事务、提高可继续盈余才能，坚持上市公司的独立性。
11.阐明郑机院的生产运营是否对四处房子及对应划拨用地有所依靠，郑机院后续选用何种方法运用上述土地和房子，是无偿运用仍是租借或其他方法，是否或许导致公司利益流出。
请公司保荐组织对上述第1-4、6、7、9-11项问题进行核对并发表意见。请会计师对上述第5、6、8、9项问题进行核对并发表意见。请公司独立董事、监事会对上述第9、10、11项问题发表意见。
请你公司于2019年12月10日发表信件，并于12月16日之前以书面形式回复我部，一起实行信息发表责任。”
公司将依据上海证券买卖所的要求，赶快对《问询函》所触及的问题予以回复并及时实行信息发表责任。敬请广阔出资者重视后续相关公告，留意出资危险。