我国安全(02318)稳妥(集团)股份有限公司征集资金寄存与实践运用状况专项陈述一、征集资金基本状况根据我国证券监督办理委员会《关于核准我国安全(02318)稳妥(集团)股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监答应〔2014〕1163号)，我国安全(02318)稳妥(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年12月8日成功按配价格62.00港元向不少于六名但不超越十名承配人配发及发行合共594,056,000.00股新H股(以下简称“H股定向增发”)，配售所得金钱总额为36,831,472,000.00港币。普华永道中天会计师事务所(特别一般合伙)已对本次发行的征集资金到位状况进行了审验，并于2014年12月24日出具了普华永道中天验字2014第798号《我国安全(02318)稳妥(集团)股份有限公司定向增发境外上市的外资股(H股)征集资金到位状况和A股可转化公司债(511030)券转股状况的验资陈述》。经审验，到2014年12月8日止，本公司监管账户实践收到汇入资金为港币36,518,404,488.00元，包含本次H股定向增发征集资金总额港币36,831,472,000.00元，扣除配售署理佣钱费算计港币313,067,512.00元后，本次H股定向增发收到配售署理净征集资金港币36,518,404,488.00元。再扣除其他各项发行费用折合港币约37,720,083.09元后，本次H股定向增发征集资金净额折合港币约36,480,684,404.91元。

二、征集资金办理状况(一)《征集资金办理方法》的拟定状况本公司为标准征集资金的办理和运用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理方法》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理方法》等有关法令、法规、标准性文件和《我国安全(02318)稳妥(集团)股份有限公司章程》的相关规则，结合本公司的实践状况，拟定了《我国安全(02318)稳妥(集团)股份有限公司征集资金存储及运用办理方法》。该方法首要对本公司征集资金的规模、征集资金专户准则、与保荐组织签定征集资金专户存储监管协议、征集资金运用办理与监督、征集资金出资项目产生改变等方面做出了详细的规则。(二)H股定向增发征集资金在银行账户的存储和监管状况本公司为H股定向增发征集资金在三家银行开设了专项账户,由于资金回流，于2015年新增两家银行的专项账户，于2019年新增一家银行的专项账户。到2019年12月31日，没有运用的征集资金寄存专项账户的开户行和银行帐户余额信息如下，该余额与没有投入运用金额港币约3,981,742,342.12元之间的差异首要为征集资金产生的利息收入、汇兑损益以及银行结算费用等。单位：元征集资金专户开户行币种帐户余额我国银行(03988)有限公司折合港币1,811,297,499.47香港上海汇丰银行有限公司折合港币6,494.13交通银行(03328)股份有限公司香港分行折合港币601,601.52安全银行(000001)股份有限公司深圳分行折合港币81,543,510.50安全银行(000001)股份有限公司香港分行折合港币2,186,559,592.22我国银行(03988)股份有限公司深圳东门支行折合港币2,060,872.02算计4,082,069,569.86注：上表所用汇率为国家外汇办理局2019年12月31日发布的汇率中心价。本公司严厉执行《我国安全(02318)稳妥(集团)股份有限公司征集资金存储及运用办理方法》，奇葩上市公司新闻标准征集资金的办理，未产生违背相关规则及协议的状况。

三、本年度征集资金的实践运用状况本公司严厉依照《我国安全(02318)稳妥(集团)股份有限公司征集资金存储及运用办理方法》寄存和运用H股定向增发征集资金，并根据本公司董事会抉择经过的征集资金用处用于开展本公司主营业务、弥补本公司资本金及营运资金。到2019年12月31日，H股定向增发所征集资金中，累计投入运用折合港币约32,498,942,062.79元，尚有折合港币约3,981,742,342.12元未投入运用。没有投入运用的征集资金余额与尚寄存于征集资金专用账户余额(折合港币约4,082,069,569.86元)之间的差异，首要为征集资金产生的利息收入、汇兑损益以及银行结算费用等。本公司H股定向增发征集资金的实践运用状况详见附件1《征集资金运用状况对照表》。四、改变募投项目的资金运用状况本公司不存在改变募投项目或募投项目产生对外转让或置换的状况。五、征集资金运用及发表中存在的问题本公司已发表的关于征集资金运用相关信息及时、实在、精确、完好，征集资金的运用和办理不存在违规状况。我国安全(02318)稳妥(集团)股份有限公司董事会2020年2月20日附表1：征集资金运用状况对照表到2019年12月31日，本公司H股定向增发征集资金的实践运用状况如下：金额单位：港币元征集资金总额36,480,684,404.91本年度投入征集资金总额0改变用处的征集资金总额--已累计投入征集资金总额改变用处的征集资金总额份额32,498,942,062.79--到期末项目累计投入到期达已改变末投入到项目可许诺投项目，征集资金调整后投到期末承本年度投入到期末金额与承进展预订本年度完成是否到达预行性是资项目含部分许诺出资资总额诺投入金额金额累计投入诺投入金可使的效益计效益否产生额(%)改变总额(1)金额(2)额的差=用状严重变(如有)(3)=(2)-(2)/(1)态日化(1)期部分征集资金已根据征集用处投入-运用，推进无36,480,6836,480,6836,480,68432,498,943,981,742,89.09--了本公司业--否4,404.914,404.91,404.91--2,062.79342.12%务的继续稳定开展，其完成的效益无法独自核算。-算计--36,480,6836,480,6836,480,684--32,498,943,981,742,89.09--------4,404.914,404.91,404.912,062.79342.12%未到达方案进展原因(分详细募投项目)到期末尚有3,981,742,342.12元征集资金未投入运用，原由于没有当即悉数用于开展主营业务，弥补资本金及营运资金。项目可行性产生严重改变的状况阐明--征集资金出资项目先期投入及置换状况本年度不存在征集资金出资项目先期投入及置换的状况。

用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况本年度不存在以搁置征集资金暂时弥补流动资金的状况。对搁置征集资金进行现金办理，出资相关产品状况搁置征集资金仅出资于定时及活期存款用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况本年度不存在超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况征集资金结余的金额及构成原因本年度尚有3,981,742,342.12元征集资金未投入运用，原由于没有当即悉数用于开展主营业务，弥补资本金及营运资金。征集资金其他运用状况--

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