阿尔法系数（α）
阿尔法系数（α）是基金的实践收益和依照β系数核算的希望收益之间的差额。其核算方法如下：超量收益是基金的收益减去无危险出资收益（在我国为1年期银行定时存款收益）；希望收益是贝塔系数β和商场收益的乘积，反映基金由于商场全体改变而取得的收益；超量收益和希望收益的差额即α系数。
怎么衡量基金的危险以下将介绍衡量基金危险最常见地两种东西———标准差和β系数。
标准差是指曩昔一段时期内，基金每个月地收益率相关于均匀月收益率地误差起伏地巨细。基金地每月收益动摇越大，那么它地标准差也越大。例如，基金A在曩昔36个月内每月地收益率都是1％，那么其标准差为0。基金B地月收益率是不断改变地，一个月是5％，下一个月是25％，再下一个月是－7％，那么基金B地标准差则大于基金A地标准差。而基金C每个月都亏本1％，其标准差也同样是为0。
实践上，标准差所量化地对象是出资组合收益地动摇，而不是出资组合中地危险，由于标准差并没有表现基金地下行危险，即亏本地或许性。正如上例，虽然基金B地标准差较大，但其危险并不一定比基金C地危险大。换而言之，标准差大地基金或许没有下行危险，而仅仅是收益动摇很大。因而，咱们最好将标准差视为衡量收益动摇地手法。
应当将基金地标准差与同类型基金或许成绩点评基准地标准差进行比较。由于单看标准差自身地必定数字并不能直观地显现其意义。例如，7％地标准差比5％高，但这个数值关于某只基金来说，是高仍是低呢？
β系数衡量基金收益相关于成绩点评基准收益地整体动摇性，是一个相对目标。β系数越高，意味着基金相关于成绩点评基准地动摇性越大。β系数大于1，则基金地动摇性大于成绩点评基准地动摇性。反之亦然。
假如β系数为1，则商场上涨10％，基金上涨10％；商场下滑10％，基金相应下滑10％。假如β系数为1.1，商场上涨10％时，基金上涨11%，；商场下滑10％时，基金下滑11%。假如β系数为0.9，商场上涨10％时，基金上涨9%；商场下滑10％时，基金下滑9%。
值得注意地是，β系数能否有用衡量危险，很大程度受基金与成绩点评基准相关性地影响。假如将基金与一个不大相关地成绩点评基准进行比较，核算出来地β系数就没有意义。所以调查β系数时，应当一起调查另一个目标———R平方。
R平方为1，则基金与成绩点评基准是彻底相关地。R平方为0，意味着两者是不相关地。R平方越低，β系数作为基金动摇性目标地可靠性越低。R平方越挨近1，β系数则越能表现基金地动摇性。在晨星地基金点评体系中，一起列示了β系数和R平方。
用计算东西作为危险衡量目标，是一种较好地调查基金危险地地手法，但出资者应当记住，不能仅仅依据一个危险衡量目标来做决议计划。低地危险衡量目标并不能确保出资地百分之百安全，由于没有任何目标能彻底精确地猜测基金未来地危险。（晨星资讯（深圳）有限公司基金研究中心
基金和股票那个危险大一点啊？股票危险大，尤其是我国的股票。基金相对来说危险小一些。
β系数越大，体系危险越大对吗？比方说一家公司上市前有五个股东，在公司上市前其持股是别离为20%，通过股份变革后总股本是9000万股，上市后必定有一部分股份在商场上流转，这些流转的股份从哪里里来？是其他股东的股份削减吗？？那么他又能取得什么样的补偿？？
答：股改后，公司总股本为9000万股，即原五个股东别离为1800万股。上市一般是按25%向大众股东增发，即增发9000*25%=2250万股，其他的股东股份不变，仍是1800万股，仅仅持股份额减小。现在上市，无论是新的大众股东，仍是老股东，都是流转股，仅仅老股东会依据你是否是发起人股，仍是战略出资人，别离有个1到3年的锁定时。
在哪里能够看到基金的K线图ourku/index.html点净值\走势。
请问在哪能看到基金的持仓份额请问在哪能看到某个基金的持仓份额，比方规则持有股票是多少到多少，zj持有是多少到多少？
答复：在新浪基金（finance.sina/fund/index.shtml)能够查询你对详细哪个基金的所要信息。
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