金融界基金07月15日讯 嘉实基本面50指数(LOF)A基金07月14日上涨0.42%嘉实基本面50指数,现价1.68元嘉实基本面50指数,成交21.04万元。当时本基金场外净值为1.6093元嘉实基本面50指数,环比上个买卖日跌落1.41%,场内价格溢价率为0.85%。
本基金为上市可买卖型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显现,近1月本基金净值跌落5.74%,近3个月本基金净值跌落5.56%,近6月本基金净值跌落8.17%,近1年本基金净值跌落0.48%,建立以来本基金累计净值为1.6093元。
本基金建立以来分红0次,累计分红金额0亿元。现在该基金敞开申购。
基金司理为何如,自2016年01月05日办理该基金,任职期内收益44.49%。
陈正宪,自2016年03月24日办理该基金,任职期内收益54.15%。
最新基金定时陈述显现,该基金重仓持有我国安全、兴业银行、招商银行、我国建筑、工商银行、交通银行、万科A、我国石化、上汽集团、美的集团。
陈述期内基金出资战略和运作剖析
陈述期内,本基金日均盯梢差错为0.02%,年化盯梢差错为0.32%。
基本面50指数为首只内地基本面指数,以4个基本面目标来衡量的经济规划最大的50家A股上市公司为样本。作为被迫办理的指数基金,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,持续秉承指数化出资办理战略,活跃应对成份股调整、基金申购换回等要素对指数盯梢作用带来的冲击,下降基金的盯梢差错,力求出资报答与成绩基准保持一致。
陈述期内基金的成绩体现