远期结售汇的事务流程:
1.请求处理远期结售汇事务的客户应在中国银行开立相关账户。
2.签定远期结汇/售汇总协议书。处理远期结售汇事务的客户需与中国银行签定《远期结汇/售汇总协议书》,一式两份,客户与银行各执一份。
3.托付审阅。客户请求处理远期结售汇事务时,需填写《远期结汇/售汇托付书》,一起向中国银行提交依照结汇、售汇及付汇处理规则所需的有用凭据;中国银行对照托付书和相关凭据进行审阅。客户托付的远期结汇或售汇金额不得超越估计收付汇金额,买卖期限也应该符合实际收付汇期限。
4.买卖成交。中国银行承认客户托付有用后,客户交纳相应的保证金或扣减相应授信额度;买卖成交后,由中国银行向客户出具“远期结汇/售汇买卖证明书”。
5.到期日审阅和交割。到期日中国银行依据结汇、售汇及收付汇处理的有关规则,审阅客户提交的有用凭据及/或商业单据,与客户处理交割。
6.展期。客户因合理原因无法准时交割的可请求展期。
7.违约。客户未能彻底履约的,银行有权于最终交割日后对未履约买卖部分自动进行违约平仓。
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