文/万永强(股票研究中心总监)
【大盘总述】
沪指在探到半年后总算有所反弹，从技能上看是归于止跌十字星，假如没有太多意外应该可以修正几天。
商场改变之快，真实超出幻想。昨日最火的元世界今天团体吃大面，1月5日晚间，有知情人爆料，Facebook母公司MetaPlatforms已中止开发一款新的软件操作体系。该项目被放置，标志着Meta企图掌控其OculusVR头显，以及未来的增强或混合实际(MR)设备底层软件的尽力遭受波折。9天7板的博瑞传达(600880.SH)开盘瞬间跌停，到收盘，依然被46万手卖单封在跌停板上。这个负面压力直接导致昨日涨停的中青宝(300052.SZ)、湖北广电(000665.SZ)、天神文娱(002354.SZ)呈现重挫。这个板块的确有点过火，适度降温也不是坏事。估量在调整充沛后还会有种类会冒出来，由于接下来12日上海还有元世界会议的催化。
相反，昨日被爆锤的盐湖提锂今天强力反弹，到2022年1月3日，我国电池级碳酸锂价格从5.3万元/吨上涨至27.75万元/吨，较年头涨幅约5倍。西藏矿业(000762.SZ)、西藏珠峰(600338.SH)、中铝世界(601068.SH)、东华科技(002140.SZ)团体涨停，昨日卖出的又要哭晕，等你今天冲进去，弄不好明日它又跌回去了。同样是一只股票，基本面不或许一夜之间就发生改变，变的不过是心情，最难揣摩的也是这东西，每天都是飘忽不定。商场对锂电池观念有不合，看多看空都有理由，才会导致巨幅动摇。抵挡这类个股的最好办法便是等趋势出来相对保险。
现在来看，冬奥会概念是最强的体裁，昨日说到的种类全部都再度涨停，龙头冰山冷热(000530.SZ)继续一字领衔，莱茵体育(000558.SZ)换手三板，氢动力方面京城股份(600860.SH)、雪人股份(002639.SZ)也上板。中军继续看美锦动力(000723.SZ)。
据媒体报道，数字人民币App晋级更新，微众银行(微信付出)数字人民币钱包随之上线，腾讯开端为用户供给数字人民币服务。上一年4月，腾讯首度发表数字人民币方面的阶段性开展，自2018年2月开端深度参研数字人民币项目，参加规划、研制、运营等多个环节，为数字人民币项目落地供给了全方位支撑。首要种类是御银股份(002177.SZ)、翠微股份(603123.SH)、东信平和(002017.SZ)。
医药板块从前的龙头雅本化学(300261.SZ)今天回归，但最好的机遇现已错过了，龙头位置现已被替代，因而出来后现已没有待遇了。没有打到跌停算是很给龙头体面。这种情况下，替代其位置的高标精华制药(002349.SZ)、龙津药业(002750.SZ)本身已显疲态，因而双双一度打到跌停，后边有人翘板，只要龙津药业相对成功，首要原因是工业大麻、烟草类个股都体现很强，如老妖陕西金叶(000812.SZ)今天涨停了，连续了其强度。但跟着高标整体落潮，估量也力不从心。医药这块整体是转向了低位的种类，如奇特制药(600613.SH)。还有便是新出了一个体裁：幽门螺杆菌概念。美国将幽门螺旋杆菌列为清晰致癌物。龙头是均瑶健康(605388.SH)，还有亚太药业(002370.SZ)。做个A股真不简单，还要不断追寻最新的东西，不然都不知道是炒什么。
基建类个股呈现异动，最新中心经济工作会议，要求“十四五”期间，有必要把管道改造和建造作为重要的一项基础设施工程来抓。此外，“适度超前展开基础设施出资”写入此次会议文件。千亿巨子我国电建(601669.SH)涨停，带动中字头一批个股走强，值得重视的是龙头韩建河山(603616.SH)、龙泉股份(002671.SZ)。其它还有等等。整体估量是以走趋势为主，追高简单被套。
现在的商场进入了十分浮躁的阶段，连赛道锂电池竟然都是大起大落。关于后续的行情组织的观念不合十分大，但无论怎样，很重要的一点便是上一年涨得凶的种类在本年恐难继续，这就会导致组织会均衡再装备。这个进程一旦施行起来，时刻会比较长，在新的方向树立起来之前，商场继续会倾向体裁，如冬奥会、元世界等等。
【北向资金流向】
北向资金全天净流出-66.38亿元，买入的种类首要会集在机械、农业、芯片、地产及电力类。要点种类如下图：
【抢手板块剖析】
在我国提出“双碳”方针后，作为高耗能职业，水泥职业或将归入碳商场生意，这才是水泥企业生计和开展的榜首要务。民生证券称，2022年经济工作着重“稳字当头”，商场对本年头基建出资发力抱有较高期望，方针头绪以及商场预期本年财务发力节奏前置，尤其是一季度基建将有显着放量。该行称，本年一季度基建出资增速将显着高于季节性，主因在于财务结转和专项债提早下达量超越从前。经测算，中性情况下一季度基建出资增速可到达10%。因降温显着，多区域呈现罢工情况，水泥商场需求显着下滑，需求下行带动水泥价格跌落。跟着近期煤炭价格回落，水泥-煤炭价差环比上升，职业盈余才能环比上升，同比涨幅扩展。短期内水泥商场需求仍处于较低水平，但跟着2022年基建出资的复苏及重大项目建造的推进，水泥商场需求将回暖。
上峰水泥(000672.SZ):基建需求有望开端改进，公司股权出资与主业晋级并进。
天山股份(000877.SZ):拟进步2021-2023年度现金分红份额，公司前三季营收净利完成双增加。
龙泉股份(002671.SZ):子公司新峰管业订单足够,是公司要点开展的事务板块。
【组织龙虎榜】
西藏矿业(000762.SZ):龙虎榜阵型奢华，组织座位买入7041万元，买三是闻名游资方新侠的座位买入6937万元，买四是闻名游资的座位买入5416万元，买五是闻名游资的座位买入5316万元，当日净买入1.10亿元，该股今天N型涨停，估量有溢价。
基本面剖析：2021年1月1日，公司发布公告拟施行股权鼓励方案，鼓励方针合计不超越40人，占整体职工的6.87%;方案颁发限制性股票数量为48.98万股，占公司总股本份额为0.09%，初次颁发不超越40.98万股，占颁发总量的83.7%，限制性股票来历为公司向鼓励方针定向发行A股普通股股票;初次颁发价格为26.39元/股，颁发后24个月为限售期，限售期满后36个月为免除限售期，免除限售的份额别离为33%/33%/34%。
宝武赋能敞开公司开展生机，有望打造我国低本钱锂电供应链中心压舱石。自公司8月发布万吨锂盐开发方案以来，沿既定方针稳步推进，连续签定扎布耶二期碳酸锂建造项目承揽运营合同(EPC+O)、光伏+光热联产功用合同(BOO)、100吨氢氧化锂中试合同，二期碳酸锂彻底本钱比美盐湖，央企宝武赋能充沛激起公司开展生机，打造国内低本钱盐湖提锂样板工程一起兼具藏区资源整合优势，2025年规划达3万吨锂盐产能。
2022年供需缺口继续扩大，公司有望享用职业长时间高景气盈利。估量2022年全球新增供给量为16.7万吨LCE，同比增加30.8%，而需求将增加17.7万吨LCE，同比增加30.6%，供需缺口达4.3万吨LCE，2023年仍将保持紧平衡，催生“矿→锂盐”现货价格易涨难跌，现在锂盐价格已达28万元/吨高位，估量未来有望冲击35万元/吨一线国内逆周期超前出资布景下新动力需求有望超预期放量，供需缺口将继续扩大。公司手握中心资源&产能放量具有高确定性，有望享用职业长时间高景气盈利。
公司扩产方案稳步推进，在手资源具有进一步开发潜力，且自治区政府支撑下有望进一步整合西藏盐湖资源开发，在锂价高位布景下，未来赢利有望进一步增厚。
【组织调研】
冰轮环境(002284.SZ)：近期获招商基金、富国基金、兴证全球基金、中欧基金等组织密布调研。
基本面剖析：公司前三季度经营收入为38.96亿元，同比增加38.65%。归归于上市公司股东的净赢利为2.32亿元，同比增加32.53%。
制冷紧缩技能职业抢先，获益于冷链景气量提高未来需求将继续增加：公司具有冷链体系集成技能，可以出产全系列螺杆紧缩机。依据公司官，公司在国内首先进行了天然工质CO2的使用开发，创始了NH3/CO2螺杆复叠制冷体系及载冷体系，与氟利昂等制冷剂比较，具有更安全、更节能、更环保等优势。依据中物联冷链委数据，2016-2020年国内冷链物流商场稳步增加，2020年国内冷链物流商场规模达3832亿，同比增加13%。
碳捕集、使用与封存(CCUS)，石化范畴多个演示项目已落地。1)完成双碳方针现已上升至国家战略高度，CCUS作为后端减碳的一种途径，具有减排潜力更大、有望完成零排放乃至负排放、更具工业远景(强化采油技能)等长处，且更适合于我国“富煤贫油少气”的资源禀赋。2)CCUS的中心是二氧化碳的紧缩和别离，公司本身靠紧缩和别离技能发家，且紧缩机组首要以二氧化碳冷媒为主，因而公司的碳捕集技能较为老练，在手多个CCUS项目，广泛运用于石化、火电等职业。3)别离测算公司在强化采油、火电范畴的订单空间，仅一个长庆油田对应订单空间为40亿元，电力职业的设备订单空间为314亿元，双碳方针下公司碳捕集事务有望快速开展，更多优质项目落地值得等待。
依据公司公告，公司氢气运送紧缩机、燃料电池空气紧缩机、燃料电池氢气循环泵、高压加氢紧缩机产品已经过我国通用机械工业协会的科学技能成果鉴定，公司与东德、国富、重塑等氢能公司有战略协作，并已有设备订单落地。我国氢能工业链正在逐渐树立完善，政府活跃布局推进氢能工业快速开展。
获益于冷链景气量提高、碳中和布景下CCUS受到重视以及氢能工业链不断完善，公司业绩将继续增加。
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