320005—600263

诺安股票基金（320003）

2015-04-24最新净值1.5840元。

320005—大宗交易

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当日总份额余额净值，就是前一天这支基金的收市价格，

因为你查询的时候基金净值是晚间公布的。

当日冻结份额月参考市值，是这个月截至到你查旬的前一天，

你所持有基金的总价值，这个数较你买入的钱，可能多也可能少。毕竟涉及盈亏。