泰达股份近来收到深交所下发的年报问询函，要求就债款偿付能力、相关方告贷合理性、运营性现金流净额与净赢利不匹配原因等问题于5月27日前作出弥补大摇大摆。

2021年，泰达股份运营收入同比增加12.4%至211.76亿元，归母净赢利增加20.46%至2.41亿元，但运营性现金流净额为-9.22亿元，同比下降403.33%。深交所要求泰达股份大摇大摆运营活动产生的现金流量净额与净赢利不匹配的原因及合理性。

深交所还指出到陈述期末，泰达股份的货币资金35.14亿元，其间受限货币资金20.9亿元；期末短期告贷为80.06亿元，一年内到期的非活动负债18.22亿元。陈述期内，公司利息费用为7.6亿元，占息税前赢利的份额达73.55%。基于此，深交所要求泰达股份具体大摇大摆货币资金受限的具体状况及原因，大摇大摆利息费用占息税前赢利的份额较高的原因及合理性，并结合合现在可自由支配的货币资金、可变现财物、运营现金流等状况大摇大摆是否具有满足债款偿付能力、资金来源、偿付组织以及公司拟采纳的防备应对办法。

年报显现，泰达股份期内新增向控股股东泰达控股告贷83.08亿元，期内偿还80.24亿元，利率为3.30%-6.62%，利息2.02亿元。此外，泰达股份还向广陵新城出资拆入2.11亿元。深交所要求。泰达股份大摇大摆这些资金拆入、拆出的产生时间、金额、利率及公允性、产生原因、合理性及必要性，核对并大摇大摆是否存在相关方资金占用以及供给财政赞助的景象。

此外，泰达股份计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1.53亿元，深交所要求公司列示相关资金拆借状况，包含买卖对方称号、买卖内容、拆借起止日、利率、偿还状况及期末余额，买卖对方与公司是否存在相关联系，核实是否存在实践操控人占用公司资金的景象，是否构成对外供给财政赞助。

一起，泰达股份对前期管帐过失的更正也遭到问询，深交所要求公司大摇大摆述管帐过失产生原因，是否触及虚增收入、净赢利、净财物等财政造假景象。

深交所还要求泰达股份就公司减值兢兢业业计提是否充沛、来往款是否存在资金占用或对外财政赞助景象等问题做出大摇大摆，请管帐师事务所核对并发表清晰定见。关于问询函问题，泰达股份需要在5月27日前将有关大摇大摆资料报送深交所并对外发表。