519019基金净值—海富通回报基金净值
交易所交易基金(exchange traded fund，简称etf)是指可以在交易所上市交易的基金，又称"交易型开放式指数证券基金"，简称"交易型开放式指数基金"。etf通常由基金管理公司管理，基金资产为一揽子股票组合，组合中的股票种类与某一特定指数(如上证50指数)包含的成分股票相同，股票数量比例与该指数的成分股构成比例一致。以上证50指数etf为例，若每一单位上证50指数etf为1元，则投资者在上海证券交易所买卖1个交易单位("1手")的etf需花费100元。etf的基金管理人为了求得紧密追踪标的指数的表现，其基金持股组合的个股权重会与标的指数成分股在指数中的权重保持一致。例如，上证50指数基本上是由上海证券交易所市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成，其中中国联通占上证50指数的比重约为8.5%，中国石化占上证50指数的比重约为4.7%等。投资者只需花费100元购买1手上证50指数etf，便如同同时投资了50只股票，其中约投资中国联通8.5元，中国石化4.7元等，以此类推。因此，买入上证50指数etf等于买入了一个报酬率涵盖50只股票而风险分散的投资组合。换句话说，指数不变，etf的股票组合不变；指数调整，etf投资组合要作相应调整。为使etf的价格能充分反映标的指数的变化，etf在升降单位和封闭式基金相同，为1厘。这样，上证50指数每升(降)1点，每单位的etf基金份额的净值就相应升(降)0.001元(1厘)。 那么，如何投资交易所交易基金呢？投资交易所交易基金可以在一级市场和二级市场进行。 一级市场，交易所交易基金的最小申购和赎回量为100万份，需要的资金比较多，只适合大额客户购买，购买方式与一般的开放式基金相同；二级市场的交易没有限制，投资者可以以买卖股票的方式买卖交易所交易基金。具体步骤如下： 首先，选择适合自己的etf产品。一是要了解该产品；二是要认为其指数将在长期内上扬；三是选择适合自己投资风格的etf。比如，风险偏好型投资者适合购入小盘股etf，而风险厌恶型投资者，则适合购入蓝筹型的etf。 其次，选择时机。从国外的经验来看，最好是在指数调整20％的时候介入，追高买进etf将和追高买入股票一样。如果你认为上证50指数未来不可能走高，其未来收益可能比不上储蓄收益，那么，你显然就不应当投资上证50etf。 etf的一般运作模式如图1-2所示，投资者既可以通过证券公司在交易所市场以现金方式按市场价格买卖etf份额，也可用组合证券加少量现金按基金份额净值进行申购赎回。
519019基金净值—农银汇理660003
第一基金网，中国基金网，天天基金，u8基金网，搜狐基金等等，每天更新，自己查看就好。 每日的净值是这样的: 净资产=总资产-负债 单位净值=净资产/总份额. 比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是: 40/30=1.3333元.
519019基金净值—鹏华债券
富国天博创新主题混合(519035)，截止2020年01月02日，基金单位净值2.0228元，累计净值6.1037元，日增长率1.83%。
富国天博创新主题混合(519035)，截止2020年01月02日，基金收益率：近1月9.58%；近3年61.93%；近6月21.94%；近1年81.29% ；近3月16.03%；成立来155.54%。
基金经理：毕天宇，硕士，曾任中国燕兴桂林公司汽车经营部经理助理；中国北方工业上海公司经理助理；兴业证券股份有限公司研究员；2002年3月至2005年10月任富国基金管理有限公司行业研究员，兼任权益投资副总监。具有基金从业资格。
扩展资料
投资策略和业绩表现说明：2019年三季度沪深股市震荡为主，沪深300指数微跌0.29%，创业板指上涨7.68%。同期基金净值上涨9.3%。本季度市场表现最突出的行业是以华为产业链为代表的电子信息板块。由于我们行业配置均衡，仓位稳定，净值季度表现相对较好。
本报告期，本基金份额净值增长率为9.30%，同期业绩比较基准收益率为-0.11%。
投资目标：本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司，在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上，力争实现资本的长期稳定增值。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
投资组合范围：在正常市场状况下，本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为60%-95%；除股票以外的其他资产投资比例浮动范围为5%－40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。其中，投资于创新主题类上市公司股票的比例不低于基金股票投资的80%。
参考资料：富国基金-富国天博基本资料
