景顺长城资源垄断—000333

景顺长城资源垄断混合LOF(162607)

混合型

权益登记日 红利发放日 每份分红（元）

2016-01-20 2016-01-22 0.4000

分红后T+3日到账

景顺长城资源垄断—鹏华动力基金净值

景顺长城资源垄断基金2007年7月30日单位净值为1.0030，按标准申购费率1.5%计算，您持有该基金的份额为：50000*（1-0.015）/1.0030=49102.69份，

我按现金分红计算

2010年4月12日分红，每份派现0.015元，分红金额为736.54元，2011年1月12日分红，每份派现0.025元，分红金额为1227.57元，2013年1月21日分红，每份派现0.01元，分红金额为491元，2014年1月13日分红，每份派现0.04元，分红金额为1964.11元，2015年1月14日分红，每份派现0.03元，分红金额为1473.08元。

截止到2015年2月6日该基金单位净值为0.841元，你现在持有该基金的市值为41295.36元，因为您持有该基金时间超过两年，所以零赎回费，赎回到账金额=赎回当天(交易日）持有基金市值

景顺长城资源垄断—300180华峰超纤

是的