新浪财经讯5月10日，永泰动力(600157)公告称，经2019年5月8日举行的2016年公司债券（第二期）2019年第一次债券持有人会议上公司与“16永泰02”持有人充沛交流与洽谈，拟定了《“16永泰02”展期兑付宽和协议》。

“16永泰02”债券持有人本金在原征集阐明书约好的到期兑付日后展期三年，即：按发行时约好的到期日顺延3年至2022年5月19日。本金分年兑付，详细为：2020年5月19日兑付本金的10%；2021年5月19日兑付本金的20%；2022年5月19日兑付本金的70%；如遇法定节假日或休息日，则顺延至这以后的第1个作业日，顺延期间兑付金钱不另计利息。

一、“16永泰02”展期计划提出的布景

因“17永泰动力(600157)CP004”未能如期兑付，公司直接融资功用损失，形成了流动性困难。债款问题产生后，在永泰集团金融机构债款人委员会指导下，公司全力保证生产运营安稳、处理团队及职工部队安稳、运营现金流安稳、金融债款联络安稳，并活跃采纳了争夺政府救助、处置公司财物、引入战略投资者、推进债款重组等多项办法。因现在正处于引入战略投资者和债款重组的关键时期，公司仍无法如期归还“16永泰02”本金。为此，公司真诚地向整体债券持有人表明深入的反省和抱歉。

为从根本上保证债款人权益，妥善处理债款问题，结合当时实践情况，经公司与绝大部分债券持有人多轮洽谈并经2019年第一次债券持有人会议进一步评论，根据大都定见，拟定了《“16永泰02”展期兑付宽和协议》。

二、“16永泰02”展期计划

1、债券持有人本金展期兑付宽和计划：

（1）“16永泰02”债券持有人本金在原征集阐明书约好的到期兑付日后展期三年，即：按发行时约好的到期日顺延3年至2022年5月19日。本金分年兑付，详细为：2020年5月19日兑付本金的10%；2021年5月19日兑付本金的20%；2022年5月19日兑付本金的70%；如遇法定节假日或休息日，则顺延至这以后的第1个作业日，顺延期间兑付金钱不另计利息。

（2）展期期间的利率，将以债款人持有的“16永泰02”的剩下本金为核算根据，按4.75%/年的利率核算，计息规矩不变，利息每年付出一次。付出日为每年的5月19日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至这以后的第1个作业日，顺延期间兑付金钱不另计利息。

（3）公司将在保证生产运营正常的情况下，结合财物出售等办法，在债委会统一组织下，提早归还部分或悉数本金。

（4）未来债委会出台的计划、抉择中有与展期兑付宽和协议内容相冲突的，以债委会的计划、抉择为准；债款人能够采纳债委会可供挑选的计划（包含但不限于债转股、债转贷等）与发行人从头签定相关协议。

2、赞同展期兑付的债券持有人与发行人签定“16永泰02”展期兑付宽和协议，由发行人按签署的展期宽和协议归还本息。

3、公司将按已签署的展期兑付宽和协议兑付债券持有人本金和展期利息，其他债券持有人本息兑付按相关法律法规和债委会统一组织处理。

4、公司将经过加速出售财物收回资金、加速运营性现金流回笼、取得银行授信等多种途径筹措专项偿债资金，在债委会统一组织下尽早归还“16永泰02”悉数本息。

5、公司期望整体债券持有人均赞同本展期兑付宽和计划，与公司签署“16永泰02”展期兑付宽和协议，使公司平稳度过当时的流动性困难，从根本上保证债款人权益。

三、“16永泰02”展期兑付宽和协议签约作业组织

1、乐意签定展期兑付宽和协议的债券持有人可经过永泰系统内对口联络人联络签约事宜；也可经过公司证券事务部联络签约事宜。

2、债券持有人也能够直接将后附的展期兑付宽和协议填写完好并签字盖章后快递至公司证券事务部，经公司核对后签字盖章，再寄回给债券持有人。

3、展期兑付宽和协议签约截止时刻准则上到2019年5月17日，敬请债券持有人支撑。公司将对签定的展期兑付宽和协议收拾存案。

4、公司通讯地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层

公司联络人：永泰动力(600157)股份有限公司证券部宁方伟、贺晖

公司联络电话：0351-8366507、8366511

公司邮编：030006

特此公告。

附件：“16永泰02”展期兑付宽和协议

永泰动力(600157)股份有限公司董事会

二○一九年五月十日

“16永泰02”展期兑付宽和协议

债款人：永泰动力(600157)股份有限公司

（以下简称“发行人”或“永泰动力(600157)”）

地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26、27层

法定代表人：王广西

债款人：

（以下简称“持有人”或“债款人”）

地址：

法定代表人：/身份证号：

鉴于：

1、根据《永泰动力(600157)股份有限公司揭露发行2016年公司债券征集阐明书（第二期）》（以下简称“原征集阐明书”），永泰动力(600157)于2016年5月19日面向合格投资者揭露发行公司债券（债券代码136439，以下简称“16永泰02”或“该次债券”），该次债券到期日为2019年5月19日，受托处理人为中德证券有限职责公司。

2、到2019年5月19日，本协议项下债款人持有“16永泰02”本金元（大写人民币元），债款人“16永泰02”持仓清单（包含银行账户及账号信息）详见附件。

3、因永泰动力(600157)流动性严重，如期兑付该次债券的本金存在困难，因而永泰动力(600157)向债款人请求延伸该次债券的还本期限，经洽谈在本次到期日后展期三年。

鉴此，两边在相等自愿的基础上，经友爱洽谈，就展期事宜达到如下共同：

一、“16永泰02”展期兑付宽和计划

持有人赞同其持有的“16永泰02”还本期限进行展期，详细兑付计划如下：

1、“16永泰02”债券持有人本金在原征集阐明书约好的到期兑付日后展期三年，即：按发行时约好的到期日顺延3年至2022年5月19日。本金分期兑付，详细为：2020年5月19日兑付本金的10%；2021年5月19日兑付本金的20%；2022年5月19日兑付本金的70%；如遇法定节假日或休息日，则顺延至这以后的第1个作业日，顺延期间兑付金钱不另计利息。

2、展期期间的利率，将以债款人持有的“16永泰02”的剩下本金为核算根据，按4.75%/年的利率核算，计息规矩不变，利息每年付出一次。付出日为每年的5月19日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至这以后的第1个作业日，顺延期间兑付金钱不另计利息。

3、展期期间，永泰动力(600157)将按已签署的展期兑付宽和协议兑付债款人本金和展期利息，其他债款人本息兑付按相关法律法规和债委会统一组织处理。

4、如展期期间内，永泰动力(600157)经过加速出售财物收回资金、加速运营性现金流回笼、引入战略投资者、取得银行新增授信等多种途径筹措专项偿债资金的作业进展顺畅，则在债委会统一组织下，永泰动力(600157)可挑选对本次债券进行提早部分或悉数兑付，利息对应本金核算至实践兑付日，利随本清。

5、本协议签署收效后，债款人赞同就发行人本次（2019年5月19日）未能到期实现之景象豁免对发行人原征集阐明书中约好的逾期兑付的职责及违约条款的实行，并依照本协议项下约好的兑付计划从头核算展期利息。

二、发行人的权力和责任

1、永泰动力(600157)需依照本协议约好的时刻和金额向债款人付出本金和利息。

2、针对上述兑付计划，永泰动力(600157)许诺将于展期内采纳有力办法，加速财物出售等作业，并一起保证企业生产运营安稳，切实有用维护债款人的合法权益。

如永泰动力(600157)财物出售和资金收回顺畅，将在债委会统一组织下，提早兑付部分或悉数本金及利息。

3、永泰集团有限公司及王广西先生为本次债券供给的连带职责担保在本次展期期间有用。

三、债款人的权力和责任

1、债款人有权依照本协议的约好如期向发行人收取本金和利息。

2、在发行人依照本展期兑付宽和协议第一条之约好在展期期间内向债款人如期付出本金和利息的，债款人不再要求发行人提早付出剩下的本金和利息，或采纳诉讼、裁定的方法要求发行人提早付出剩下的本金和利息，并追查发行人的违约职责。

3、如债款人将其在本协议项下的债款及相关的权力责任转让给第三方的，应事前告诉发行人，并在与第三方签署的协议中清晰第三方需继承本展期兑付宽和协议项下的悉数权力与责任的相关条款。

四、未来债委会出台的计划、抉择中有与本协议内容相冲突的，以债委会的计划、抉择为准；债款人能够采纳债委会可供挑选的计划（包含但不限于债转股、债转贷等）与发行人从头签定相关协议。

五、违约职责

1、如该次债券未能按本协议约好在展期内兑付本息，对逾期本息部分以实践逾期时刻为核算根据，改按年化7.5%的利率规范计息。

2、该次债券分期兑付逾期30日发行人仍未按本协议约好付出本息，或发行人首要财物大部分被查封，正常运营无法继续，则该次债券剩下债款当即到期。

六、争议处理

如本协议项下任何一方产生违约景象，或实行过程中产生其他争议景象，则洽谈处理。洽谈不成，按相关法律法规处理。

七、其他

本协议经两边法定代表人或授权代表签字（或盖章）并经两边盖章后收效。本协议一式二份，两边各执一份，具有平等法律效力。股票要闻