今天(6月21日)晚，通用股份(SH601500，股价4.50元，市值48.37亿元)回复了上交所下发的关于公司2021年年报信息发表监管作业函。此前，上交所要求上市公司弥补发表到陈述期末货币资金寄存的详细银行支行称号、账户及对应金额，并标明是否存在任何方式的权益和付出受限等景象。

据悉，通用股份货币资金期末余额10.23亿元，同比添加108%，一起有息负债期末余额算计约27.5亿元，同比添加23.32%。另一方面，上市公司寄存于控股股东所操控的财政公司的存款余额从1.76亿元增至4.64亿元，且新增定期存款3.85亿元，期间产生额28.34亿元。

固定资产余额大幅添加

通用股份的控股股东为红豆集团有限公司(以下简称红豆集团)，持有上市公司5.4亿股股份，持股份额为50.23%，其间4.29亿股已被质押，质押份额挨近80%。

据启信宝，红豆集团财政有限公司(以下简称财政公司)由红豆集团持股45.7%，通用股份持股20%，红豆股份(SH600400，股价4.21元，市值97亿元)持股34.3%，而红豆股份又由红豆集团持股68.03%，因而，财政公司实践系红豆集团操控。

2021年3月，通用股份与财政公司签定金融服务结构协议，延聘财政公司作为财政顾问，约好寄存在财政公司的日均存款余额不高于3亿元。可是，2021年9月，通用股份拟将寄存在财政公司的日均存款余额从不超越3亿元修改为不超越17亿元。不过，在收到上交所宣布的作业函后，通用股份最终将金额降为不高于8.5亿元。

2021年年报显现，通用股份完结经营收入42.56亿元，同比添加23.43%；归属于上市公司股东的净利润1161.04万元，同比削减87.24%；扣非后净利润﹣4937.95万元，同比削减174.33%。

而通用股份寄存于财政公司的活期存款余额为3009.56万元，定期存款本金为3.85亿元，保证金余额为4898.02万元，其间3.85亿元定期存款为本期新增。

货币资金虽大幅添加，但通用股份却没用于归还负债。上市公司有息负债期末余额算计约27.5亿元，同比添加23.32%，其间长短期告贷余额增至26.61亿元，而自财政公司借款余额则降至0.3亿元。利息费用7720.39万元，为同期归母净利润的6.65倍。

此外，到2021年末，通用股份固定资产余额为37.98亿元，较2020年添加了11.33亿元，同比添加42.51%，而固定资产添加的原因首要系项目竣工结转添加所造成的。在建工程余额为2.17亿元，同比下降81.46%。

不过，通用股份半钢轮胎项目、120万条高性能智能化全钢子午胎建造项目、泰国高性能子午胎项目(130万条全钢子午线轮胎)、泰国高性能子午胎项目(600万条半钢子午线轮胎)的产能利用率别离只要66.12%、58.94%、64.05%、68.96%。

根据上述状况，通用股份收到了上交所关于公司2021年年报的信息发表监管作业函。

称不存在资金占用景象

在回复监管作业函时，通用股份表明，寄存于各银行的付出受限金钱首要为银行承兑汇票及信用证保证金。

2021年及2022年一季度，通用股份在财政公司的日均存款余额别离为2.9亿元、5亿元。到2021年末，上市公司在财政公司开具的银行承兑汇票余额为1.63亿元；到2022年3月31日，上市公司在财政公司开具的银行承兑汇票余额为1.44亿元。

一起，通用股份称，在财政公司存款均为满意本身寄存资金的需求，不改动资金运用意图，若有需求可自主取出，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金、影响公司资金运用的景象。

而且，通用股份对比了其他商业银行的存借款利率，财政公司存款利率略高于其他商业银行，借款利率略低于其他商业银行。

固定资产方面，上市公司表明，泰国高性能子午胎项目为2021年非公开发行的募投项目，原计划总出资3亿美元，建造规划为全钢100万条/年和半钢600万条/年。后公司决议追加出资7800万美元，在原全钢100万条/年基础上添加30万条产能规划。

到2021年12月末，600万条高性能半钢子午胎技改项目、全钢120万条智能轮胎项目、泰国高性能子午胎项目(2021年12月追加出资部分)仍处于建造中，因而建造本钱及收益状况与理论测算尚不可比；泰国高性能子午胎项目(2021年非公开发行的募投项目部分)建造完结，具有全钢100万条/年和半钢600万条/年的产能规划。

别的，关于扩产合理性的问题，通用股份表明，2021年，国内橡胶轮胎工业面临着市场需求削弱、结构性产能过剩等应战，但泰国全钢胎和半钢胎产能利用率别离为99.82%、82.29%，坚持较高水平。到2022年一季度，泰国工厂全钢胎和半钢胎兼并计算产能利用率到达98.74%。一起，国内汽车消费及基建回暖，产能利用率水平有望提高，公司近年出资建造轮胎产能且规划在未来持续扩产具有必要性。