继7月多家基金下调解牌港股地产股估值后,华安基金也开端对旗下产品所持4只停牌港股地产股下调估值,而且此次“扣头”力度更大。
8月17日,华安基金发布《关于旗下基金调整停牌股票估值办法的提示性公告》。公告指出,世茂集团、融创我国、我国恒大和恒大物业这4只地产股将由中华买卖服务港股通精选100指数成份股中调出。华安基金决议自8月15日起,对旗下“华安CES港股通ETF”持有的世茂集团、融创我国、我国恒大、恒大物业的估值,别离下调69.9%、70.09%、99.39%、99.57%。
到2021年年底,“华安CES港股通ETF”别离持有融创我国、世茂集团、恒大物业、我国恒大的股票市值,别离为55.86万元、11.68万元、18.02万元、4.94万元。若本年一季度持仓不变,估值打折后,所对应持仓市值别离少了39.05万元、8.19万元、17.91万元、4.92万元。年底数据显现,持股我国恒大数量最多的基金产品就是“华安CES港股通ETF”。
整理2021年年报数据发现,持有融创我国的基金公司最多,其次是世茂集团、恒大物业、我国恒大。相对应的,公募基金对融创我国的持股总量最多,持仓市值也最大,其他三家与之距离悬殊。景顺长城、浙商基金、易方达等基金公司旗下多只产品持有融创我国。持股数量排名前五的基金产品,顺次为景顺长城旗下3只产品和易方达旗下2只产品。
自本年4月1日起,港股掀起了“停牌潮”,地产股成“重灾区”。包括我国恒大、佳兆业、融创我国、世茂集团、我国奥园在内的多只港股地产股因无法在期限发布成绩等原因,齐齐停牌。
到了6月30日,9家港股上市公司被正式从恒生归纳指数等多只指数成分股中除掉。这其间,有8只为地产股。自7月8日起,南边基金、华夏基金、博时基金、汇添富、财通基金、中融基金连续发布公告,将下调旗下部分基金产品所持港股停牌地产股的估值,所持有的世茂集团、我国奥园、融创我国等地产股估值均被下调70%左右。
华安下调4家停牌地产股估值,恒大系已是仙股价
8月11日,中华买卖服务公司发布了关于调整中华买卖服务互联互通指数系列样本股的公告。依据公告,自8月12日香港联交所收市后,世茂集团、融创我国、我国恒大和恒大物业这4家停牌股票将由中华买卖服务港股通精选100指数成份股中调出。
据此,华安基金8月17日发布公告称,为客观反映基金公允价值,华安基金依据我国证监会相关规定,调整停牌股票估值。自8月15日起,华安基金对旗下“华安CES港股通ETF”持有的世茂集团、融创我国、我国恒大、恒大物业,别离依照1.33港币/股、1.37港币/股、0.01港币/股、0.01港币/股进行估值。
公告最终提示,自上述股票复牌之日起且其买卖表现了活泼商场买卖特征后,将按商场价格进行估值,到时不再另行公告。
停牌前,世茂集团、融创我国、我国恒大、恒大物业的股价别离为4.42港币/股、4.58港币/股、1.65港币/股、2.3港币/股。较停牌前股价,华安基金此次估值下调起伏别离为69.9%、70.09%、99.39%、99.57%。
也就意味着,经由此次估值调整,华安基金将世茂集团、融创我国的股价相当于打了三折,而我国恒大、恒大物业的股价相当于打了一折都不到,根本是清零了。
2021年年报数据显现,“华安CES港股通ETF”别离持有融创我国、世茂集团、恒大物业、我国恒大5.8万股、2.8万股、8.35万股、3.8万股,对应持仓市值55.86万元、11.68万元、18.02万元、4.94万元。
通过打折,该基金持有融创我国、世茂集团的股票市值别离减少了39.05万元、8.19万元,持有恒大物业、我国恒大的股票市值别离减少了17.91万元、4.92万元。
“华安CES港股通ETF”成立于2018年4月,财物总规模为1.86亿元。8月16日,该基金单位净值为0.8433,当日净值下滑-0.57%。本年以来,该基金已亏本11.72%,在同类产品排名中坐落中后段。
依据本年二季度报,上述基金期末股票出资组合中房地产持仓的公允价值为1953.7万元,占基金财物净值比例为10.5% 。
去年底还有94只基金持有港股地产公司
整理2021年年报数据发现,持有融创我国的基金公司最多,而持有世茂集团、恒大物业、我国恒大的基金公司数量,顺次排在后边。相对应的,基金公司对融创我国的持股总量最多,持仓市值也最大,其他三家与之距离悬殊。
2021年年报数据显现,共有34家基金旗下60只产品持仓融创我国,总持股5725.68万股,对应分持仓市值为5.51亿元,但持仓市值占基金净值比仅为0.0022%。
到2021年年底,合计13家基金各有1只产品持有世茂集团股票,总持股67.92万股,对应分持仓市值为283.21万元,但持仓市值占基金净值占比可忽略不计。
同一阶段,10家基金旗下12只产品持仓世茂集团,总持股85.2万股,对应分持仓市值为183.92万元;9家基金旗下各有1只产品持有我国恒大股票,总持股16.4万股,对应分持仓市值为21.32万元。相同的,基金公司对这2家公司的持仓市值所占基金净值占比可忽略不计。
陈述期内,仅有融创我国半年度基金持仓出现正向变化,其他3家公司均遭受基金公司减持,其间基金公司对世茂集团的减持力度最大,半年内减持起伏超越88%。
到2021年底,仍持有融创我国的34家基金公司中,景顺长城旗下合计8只产品持仓融创我国,数量最多。其次是浙商基金,旗下有5只产品持仓融创我国。易方达、国海富兰克林、易方达均有4只产品持仓融创我国。南边基金和永赢基金则均3只产品持仓融创我国。其他大都基金公司,则有1只或2只产品持仓融创我国。
从持股数量看,景顺长城旗下3只产品“生长龙头一年持有A”、“中心中景一年持有”、“景顺长城中心招景A”持仓融创我国数量位居前三名,合计持有1957.5万股,对应持仓市值1.89亿元。
易方达旗下2只基金“港股通生长A”、“均衡生长”位居这以后,合计持有融创我国960.9万股,对应持仓市值9254.74万元。
依据2021年年报,这5只产品下半年均增持了融创我国,合计增持1810.2万股。经核算,持有融创我国的60只产品下半年合计增持融创我国3735万股。也就意味着,上述5只产品的增持数量在增持总量中占比超五成。
数据显现,“博时恒生港股通高股息率ETF”2021年下半年开端持仓世茂集团,合计持股36.05万股,对应持仓市值150.32万元,占其净值比1.13%。从年底数据看,在持股世茂集团的13只基金产品中,“博时恒生港股通高股息率ETF”对世茂集团持股量最多,其他产品持股均缺乏10万股。
经整理,2021年年底持有恒大物业超越10万股的基金产品仅2只,“安全港股通恒生我国企业ETF”、“南边恒生我国企业ETF”别离持有恒大物业31.9万股、18万股。
到2021年年底,持有我国恒大的9只基金产品持股均缺乏4万股,且下半年合计减持5万股。通过减持3.4万股后,此次发布估值调整公告的“华安CES港股通ETF”对我国恒大持股数量,在这9只产品中最多。
多家基金已给停牌地产股“打三折”
7月中旬左右,多家基金公司便已连续发布公告,开端下调部分港股商场停牌地产股的估值。此前6月30日,恒生指数有限公司发布了恒生系列指数成分股变化的相关公告,其间指出,包括恒生归纳指数在内多只指数对成分股进行调整,除掉了触及世茂集团、佳兆业集团、彩日子、融创我国、火岩控股、我国恒大、我国奥园、奥园健康和恒大物业在内的9家公司。
同在7月13日,汇添富、财通基金、中融基金均发布了关于旗下部分基金产品所持停牌股票估值调整状况的公告。
依据有关规定,汇添富决议自7月12日起,对旗下“汇添富港股高股息 LOF(A/C)”所持有的停牌股票我国奥园依照 0.35港币/股进行估值。
自7月12日起,中融基金决议对旗下“中融沪港深大消费主题”所持有的融创我国依照1.37港币/股进行估值;财通基金则决议对旗下出资组合所持有的停牌股票“世茂集团”、“我国奥园”将别离依照1.34港币/股、0.35港币/股进行估值。
7月8日,华夏基金、博时基金连续发布旗下部分基金估值调整状况的公告。
自当日起,华夏基金对旗下华夏“恒生盈利 ETF”持有的“世茂集团”依照1.34港币/股进行估值,对旗下华夏“恒生国企 ETF”持有的“融创我国”依照1.39港币/股进行估值。
公告还特别提示,依据7月7日恒生指数有限公司发送的恒生我国内地企业高股息率指数及恒生我国企业指数收盘权重文件,“世茂集团”、“融创我国”当日所占权重别离为 10.02%和 0.21%。中证指数有限公司核算并由深交所对外发布的7月7日“恒生盈利 ETF”、“恒生国企 ETF ”基金比例参阅净值(IOPV)未包括上述估值调整的影响,可能与该日其各自基金比例净值存在 8.67%和 0.16%左右的差异。
同一时间,博时基金决议对旗下“恒生高股息 ETF”持有的“世茂集团”依照 1.34 港币/股进行估值。
次日,南边基金也发布了调整停牌股票估值办法的提示性公告。自7月8日起,南边基金对旗下“南边恒生我国企业ETF”持有的融创我国依照1.37港币/股进行估值。
相较于停牌前股价,这5家基金公司估值下调起伏根本在70%左右,相当于给股价打了三折。