我国交通建造(01800.HK)公告，经我国证券监督管理委员会(证监答应〔2021〕1701号)注册经过，我国交通建造股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向专业投资者揭露发行总额不超越200亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)，采纳分期发行方法。

依据《我国交通建造股份有限公司2022年面向专业投资者揭露发行可续期公司债券(第三期)发行公告》，我国交通建造股份有限公司2022年面向专业投资者揭露发行可续期公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)的发行规划不超越30亿元(含30亿元)，发行价格为每张人民币100元，其间：种类一以每3个计息年度为一个周期(“从头定价周期”)，在每3个计息年度(即每个从头定价周期)末附发行人续期选择权；种类二以每5个计息年度为一个周期(“从头定价周期”)，在每5个计息年度(即每个从头定价周期)末附发行人续期选择权。本期债券引进种类间回拨选择权，回拨份额不受约束，发行人和簿记管理人将依据本期债券的发行申购状况，在总发行规划内，由发行人和簿记管理人协商一致，决议是否行使种类间回拨选择权，即削减其间一个种类的发行规划，一起对另一种类的发行规划添加相同金额，单一种类最大拨出规划不超越其最大可发行规划的100%。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

本期债券发行作业已于2022年6月20日完毕，本期债券终究发行规划为30亿元。其间种类一发行规划为30亿元，票面利率为3.07%；种类二未发行。