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2、基金收益核算办法添加率仅仅看详细那一天的盈亏多少！你的核算是错的！
假设我计划5000元买基金，a基金的净值2元，b基金的净值1元，则买a我拿到5000/2=2500份，买b我拿到5000/1=5000份。当两支基金净值都涨了0.05，那a我的收益是2500×0.05=125元，b的收益是5000×0.05=250元。
答案：假设a基金和b基金的日净值添加率都是1%，那么，a基金的当日收益是2×1%×2500=50元，b基金的当日收益是1×1%×5000=50元。可见，当净值添加率相一起，高净值基金和低净值基金的收益是相同的。
在你的核算中，a基金涨了0.05元，他的净值添加率是0.05/2=2.5%，b基金也涨了0.05元，但他的净值添加率是0.05/1=5%，自然是b基金的收益大。这也一起说明晰基金的实践收益凹凸与他的净值添加率直接相关，而与他原来是高净值基金仍是低净值基金关系不大。
问题是高净值基金和低净值基金哪个净值添加率大？在差不多时刻建立的基金中，高净值基金之所以累计净值高，便是因为他具有较安稳继续的高净值添加率，所谓强者恒强是也！当然，不扫除低净值基金中的后起之秀，这要看你的眼光了。
所以，挑选基金应该要点看他的净值添加才能，而不用过于垂青当时的净值凹凸
3、前端收费放下，申购开放式基金的两种办法，价外法和价内法的详细差异在哪？价外法是中国证监会关于基金认购费用收取办法的新规则，它的收取办法如下：
净认购金额=认购金额-认购费用；
认购比例=/基金比例面值
举例：某出资者出资10万元认购本基金，对应费率为1.2%，在征集期间发生利息50.00元，则其可得到的认购比例核算办法为：
认购费用=100,000.00/×1.2%=1,185.77元
净认购金额=100,000.00-1,185.77=98,814.23元
认购比例=/1.00=98,864.23份
4、基金申购费用规范核算公式是什么?1、对一笔申购金额实践能够买到的基金比例的核算办法为:
申购费用=申购金额×适用的申购费率
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额/申购当日的基金比例净值
这种核算办法是美国等海外商场通用的核算办法。这种办法的长处在于，在选用"不知道价法"的情况下，核算比较简洁;此外，因为一般按申购金额添加选用递减的费率，能够防止呈现按净申购金额核算会导致买的少的出资者实践交款或许高于买的多的出资者的不公平现象。
2、以上是美国等海外商场的通用核算办法。如上剖析所述，其核算办法使得其费用的收取有极端不合理性。曩昔一段时期，我国也是选用的上述核算办法。通过多年的争夺，证监会才决议将核算申购费用改为下式以净申购金额来核算申购费用的办法:
申购费用=净申购金额×适用的申购费率
5、基金申购成本价怎样算基金买卖时刻和股票很相似，都是周一到周五，节假期在外，时刻是9:00-15:00。假设你在同一天周一早上10点和晚上10点申购，你会发现两者的成本价不相同。比例=(申购基金总额-手续费)/基金净值，你第一次申购的成本价是依照周一的净值来核算成本价的，第2次则是依照周二的净值核算。所以掌握好时刻也就不会让你的资金放哨。
总的来说，一句话：周一到周五，下午3点前申购基金，按当日净值算，法定假期或许下午3点后申购，则按下个买卖日核算。
6、基金定投单位成本是怎样算出来的出资总成本除以所购买基金总比例这儿没有核算换回费假设核算换回费用那么需求得数乘以99.5%
7、基金单位成本的核算首要,看认购费率\申购费率,或许是后端申购(前面不收费,换回时收)
比方申购费率为1.5%,资金1000元,基金单位净值1.5元
则首要核算可用于购买基金的钱1000/(1+1.5%)=985.22
可购比例985.22/1.5=656.81
则单位成本为1000/656.81=1.523元