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9月24日，受中铝、五矿、赣州市谋划稀土资产重组音讯影响，稀土永磁板块大幅高开，但到收盘，板块指数涨幅回落，相关概念股走势分解。个股方面，五矿稀土、闽东电力等多股大涨，鸿达兴业、东方锆云等跌逾9%，包钢股份跌超5%。

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涨多必跌是股市铁律，关于千亿市值的包钢股份来说亦是如此。2021年以来，公司股价强势上涨，特别是7月份至今，股价走势特别峻峭，23日盘中亦是冲高触及涨停，年内累计涨幅高达203.4%。

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那么，今天股价深度回调对后市影响几许，继续支撑包钢股份股价上行的逻辑安在？

揭露数据显现，包钢股份具有较大的钢铁产能和稀土资源，是A股商场中仅有的钢铁、稀土双概念股。

在稀土事务方面，公司是全球稀土龙头北方稀土的上游厂商，北方稀土运用的绝大部分稀土精矿来自于包钢股份。现在，公司白云鄂博矿尾矿库资源储量2亿吨，稀土折氧化物储量约1382万吨，公司稀土精矿出产才能达 45万吨。

钢铁方面，公司已构成年产1750万吨铁、钢、材配套才能，整体配备水平到达国内外一流；构成“板、管、轨、线”四条精品线的出产格式。

上半年，公司在稀土、钢铁事务上齐头并进，完成营收净利双丰收。

据半年报数据发表，包钢股份完成经营收入394.4亿元，较上年同期增加41.09%，归属上市股东净赢利27.64亿元，较上年同期增加3,188.14%，根本每股收益0.0606元，较上年同期增加3,266.67%。

分事务来看，因为上半年稀土价格的大涨，公司供货北方稀土的相关交易价格上调，赢利大幅增加。上半年公司出产稀土精矿8.7万吨，出售7.54万吨，收入14.10亿元，毛利10.93亿元。因为稀土事务收入占比较少，费用较低，东吴证券估计上述毛利大部分为净赢利。

钢铁方面，1-6 月份公司产铁717.34万吨，同比增加3.44万吨；产钢782.62万吨，同比增加49.52万吨。其间，上半年钢材同比增30.48%，均匀价格高达 4578.54 元/吨（不含税），钢材的量价齐升为公司成绩供应了必定的支撑。

单季度看，公司第二季度净利更是创下前史新高，陈述期内完成营收219.34亿元，同比增加48.80%；完成归母净利20.30亿元，同比增加397.52%；完成扣非归母净利20.44亿元，同比增加388.75%。

关于包钢股份上半年成绩迎来爆发式增加，兴业证券表明，钢铁量价齐升，叠加稀土板块赢利奉献显着，公司盈余才能逐渐增强。

公司杰出的根本面最终会反映在股价上，而公司股价飙涨与其产品质料价格的上涨有着必定的相关。

上半年，在“双碳方针”方针的引导下，钢铁工业作为我国制造业中碳排放量最高的职业，迫切需要经过绿色低碳开展，下降碳排放量。

方针上，钢铁职业两大重磅文件《钢铁职业碳达峰实施方案》及《关于推进钢铁工业高质量开展的辅导定见估计在今年底前正式发布，钢铁业绿色低碳开展或将因而提速。

与此同时，“能耗双控”在钢铁职业的战争现已正式打响。到现在，不少地方的钢铁企业都在限产停产，压减钢铁产值，7月和8月的粗钢、生铁产值下降许多，到9月中旬，要点计算钢铁企业钢材库存量为1330.24万吨，比上一旬削减2.14万吨，比上月底削减12.47万吨。

此外，占有钢铁出产成本重要份额的铁矿石质料价格大跌，这是近期钢铁价格高企的重要原因。

据悉，螺纹钢价格上半年呈现了大幅上涨，特别是5月份全国螺纹钢均价最高到达6200元，比上一年底涨超越1800元；但5至6月份呈现了大幅调整，近期钢价又呈现了必定程度的反弹。截止9月24日，生意社显现最新商场报价为5716元。

兴业证券以为，10月份将进入环保错峰限产阶段，质料端特别是铁矿石根本面难有实质性改进，而钢材根本面不差，钢材库存继续下滑，钢价坚持高位。

2020年以来，跟着新能源工业快速开展，稀土永磁作为要害资料，其需求继续增加，带动稀土工业景气量上升。

据我国稀土职业协会数据显现，自上一年5月以来，稀土价格便开端新一轮上涨行情，截止9月24日，最新价格指数为252.1点，较上一年5月初上涨94.67%。

现货价格上，今年年初，稀土中心价最低22750元/吨，7月中下旬稀土价格由30500元/吨开端加快上涨，最高涨至8月3日51500元/吨，15日间价格跳涨70%。上海有色网（SMM）高档分析师侯瑾辰表明，今年以来，稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格均创下近10年新高。

关于稀土价格的接连上涨，一方面是质料供应严重所造成的。另一方面则是下流收购非常慎重，整个稀土商场的流动性较差。现在氧化镨钕仍处于高位震动行情傍边。下流稀土永磁企业关于当下的价位承受程度有限。

此外，国家方针的扶持，也是商场对稀土职业坚持达观的原因之一。7月初工信部副部长王江平指出将推进《稀土管理法令》赶快出台，估计该法令年内大概率推出，国家层面立法标准稀土职业高质量开展，稀土上游供应端扰动或大幅削减，叠加稀土上游企业或许存在的兼并重组预期，估计稀土职业将迎拐点。

中信证券估计，2021年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格或将打破80万元/吨、400万元/吨、1500万元/吨，稀土价格有望敞开长牛，稀土工业链相关公司赢利有望长时间可继续增加，我国特色稀土资源战略价值重估进行时。

总而言之，在钢铁限产显着加快叠加低库存要素，钢价价格有望继续上扬。其次，稀土下流需求将在9、10月份迎来旺季效应，相关价格中枢或将再创新高。包钢股份在钢铁、稀土高景气量之下，又能否续写成长故事呢？值得咱们继续重视！

文：虹小豆