金融界基金07月15日讯 嘉实基本面50指数(LOF)A基金07月14日上涨0.42%嘉实基本面50指数基金，现价1.68元嘉实基本面50指数基金，成交21.04万元。当前本基金场外净值为1.6093元嘉实基本面50指数基金，环比上个交易日下跌1.41%，场内价格溢价率为0.85%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.74%，近3个月本基金净值下跌5.56%，近6月本基金净值下跌8.17%，近1年本基金净值下跌0.48%，成立以来本基金累计净值为1.6093元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益44.49%。

陈正宪，自2016年03月24日管理该基金，任职期内收益54.15%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例7.96%）、兴业银行（持仓比例6.91%）、招商银行（持仓比例6.41%）、中国建筑（持仓比例4.18%）、工商银行（持仓比例3.94%）、交通银行（持仓比例3.42%）、万科A（持仓比例3.22%）、中国石化（持仓比例2.68%）、上汽集团（持仓比例2.67%）、美的集团（持仓比例2.62%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金日均跟踪误差为0.02%，年化跟踪误差为0.32%。

基本面50指数为首只内地基本面指数，以4个基本面指标（营业收入、现金流、净资产、分红）来衡量的经济规模最大的50家A股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。

报告期内基金的业绩表现