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金融界基金03月28日讯 长城安心报答混合型证券出资基金(简称:长城安心报答混合,代码200007)03月27日净值上涨1.78%,引起出资者重视。当时基金单位净值为0.9813元,累计净值为2.5191元。 长城安心报答混合基金建立以来收益186.83%,本年以。

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据证券时报数据部核算,以2012年三季度末持股市值核算,共有115只基金持有白酒股期末市值占期末净值比例超越10%以上,其间大成消费、工银盈利、天弘精选等18只基金期末持有白酒股市值占净值比超越20%。详细看,大成消费期末重仓4只白酒股,别离。

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6.3 一切者权益(基金净值)变动表。17 6.4 报表附注。18 §7 出资组合陈述。41 7.1 期末基金财物组合状况。41 7.2 期末按职业分类的股票出资组合。41 7.3 期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的一切股票出资明细。

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基金类型 混合型 买卖币种 人民币 运作方法 一般敞开式 敞开频率 每个敞开日 开端担任本基金基金 2017-03-16 基金司理 何故广 司理的日期 证券从业日期 2011-06-07 二、基金出资与净值体现 (一)出资方针与出资战略 详见《长城安心报答。

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长城安心报答混合型证券出资基金经中国证监会2006年6月22日证监基金字123号文同意建议建立。基金合同于2006年8月22日正式收效。 重要提示 出资有危险,出资人申购基金时应仔细阅读本招募说明书;基金的过往成绩并不预示其未来体现。

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8月24日,长城安心报答混合型证券出资基金(下称“长城安心报答混合基金”)发布公告称,以8月22日为基准日,进行年内初次分红。 公告显现,到基准日,长城安心报答混合基金的比例净值为2.1368元,可供分配利润为16.28亿元,分红计划为1元。

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长城质量生长混合A(010410) - 基金费率更多>>运作费用 办理费率 1.50%(每年) 保管费率 0.25%(每年) 出售服务费率 0.00%(每年) 注:办理费和保管费从基金财物中每日计提。每个买卖日公告的基金净值已扣除办理费和保管费,。

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