A股史诗级大反击来了!今天(11月4日)沪指从头站上3000点,深成指和创业板指均涨超3%,沪深两市超4100只个股上涨,成交金额10807亿,较上个交易日放量1941亿。
板块方面,盐湖提锂、动力电池收回、钠离子电池、一体化压铸等板块涨幅居前,无跌落板块,军工、先进封装等板块涨幅相对较小。
01原因找到了
三大利好
11月份局面沪指迎来4连阳,其间11月1日与今天仍是两根大阳线。关于今天商场的再度暴升,证券时报总结了三大利好驱动。
首要是从外围来看,美联储加息的预期尽管还在,但好像边沿上有所削弱。
高盛研报显现,美联储一如商场遍及预期将基金利率方针区间上调75个基点及更新了会后声明,供认货币方针的累积性大幅收紧及其或许对经济构成的进一步连累。
高盛以为,美联储供认累积的收紧方针对美经济构成进一步连累,标明当局或倾向于在本年12月会议大将加息脚步怠慢至50个基点。
其次是从内部看,互联有一些新动向。据财新报导,阿里巴巴对拆分旗下芯片规划事务平头哥仍持敞开心情。此举被以为无论是关于阿里,仍是关于芯片职业,抑或是关于互联企业来说,或许是一个活跃的信号。阿里巴巴今天在港股商场盘中一度涨幅超越20%,收盘涨超10%。
此外今天消费板块对商场的支撑力度很大,这可动力于一篇改动商场预期的文章。据人民日报,高层宣布《把施行扩大内需战略同深化供应侧结构性变革有机结合起来》一文。
文章指出,把施行扩大内需战略同深化供应侧结构性变革有机结合起来,便是要把两者统一到高质量开展的要求上来,在推进立异、和谐、绿色、敞开、同享开展,统筹开展和安全中,开释两者有机结合新的巨大潜力;在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新开展格式中,构成两者有机结合新的战略方向,推进有用需求和有用供应、消费和出资、内需和外需、自立自强和敞开协作良性互动和高水平动态平衡。
02ETF:逆势爆买近千亿
看好各类宽基指数
那么大涨背面,究竟是谁在抄底呢?统计数据显现,自本轮调整高点9月13日至今,大盘震动走低期间,抄底资金却在借道ETF逆势买买买。
东方财富Choice数据显现,若以区间成交均价预算,9月13日至11月4日,A股股票ETF资金净流入高达961亿元。
其间科创50ETF排名榜首,比例添加72亿份,期间按成交均价预算,净买入资金超74亿元;医药ETF排名第二,比例添加超40亿份,净买入金额为18亿元。
上证50ETF、沪深300ETF、医疗ETF、创业板ETF、券商ETF、证券ETF、创业板50ETF、1000ETF、医疗器械ETF等比例添加也在38亿份至16亿份之间不等。
而从净流入金额看,沪深300ETF位列榜首,净流入高达144亿元;排名第二、第三的别离是上证50ETF与中证500ETF,净流入金额为99亿元与81亿元。
能够看出,以沪深300、上证50、中证500、科创50、中证1000为代表的首要宽基指数ETF极为吸金。
中证报引述北京某公募基金量化出资负责人的话称,以沪深300为代表的大盘指数装备需求比较稳定,十分受具有较长出资周期组织资金的喜爱。此外,阶段性地来看,像中证500、中证1000等小盘指数也会有一些装备窗口。
上述负责人并表明,关于医药板块,近期屡次迸发行情,呈现了权重股领涨、贝塔显着的行情,十分适合用被迫指数产品来进行装备,因而,医药ETF继续遭到资金喜爱。
03北向资金:要点增仓187股
偏好资源、赛道
而从北向资金视点看,9月13日至今,北向尽管全体净流出,但仍逆势抄底了一批个股。东方财富Choice数据显现,自9月13日以来,北向资金逆势增仓超亿元的算计有187股,总金额超570亿元。
详细来看,陕西煤业排名榜首,北向增仓金额超21亿元;天齐锂业排名第二,北向增仓超19亿元。
先导智能、兖矿动力、大秦铁路、迈瑞医疗、派能科技、盐湖股份、江苏银行、国电南瑞、广汇动力等北向增仓金额在13亿元至9亿元之间。
从细分职业看,北向资金逆势增仓既有陕西煤业、天齐锂业、兖矿动力等上游资源股;也有先导智能、派能科技、振华科技等赛道生长股。
04消费权重领涨“茅指数”
板块个股方面,今天新老白马股齐飞。白马龙头扎堆的“茅指数”收盘大涨3.3%,其间消费权重领涨,贵州茅台大涨超5%、五粮液大涨超6%,我国中免大涨超7%。
关于当下,西部证券近来研报指出,当时大都消费板块现已具有长时间装备价值,消费龙头根据下一年盈余预期,估值现已回归到前史低位水平。跟着三季报宣布完毕,盈余见底的概括逐渐清楚;随后价值板块有望迎来一轮估值切换行情,为商场的全面回转奠定坚实的根底,生长板块的新一轮上涨也将在商场底部构成后逐渐打开。装备上:
西部证券以为,医药、家电、食品饮料职业的估值切换行情正在进入左边布局期。跟着未来方针的逐渐推进,动力和信息安全密切相关的农业、半导体、信创和军工职业仍然值得重视。
开源证券则以为,截止现在,白酒上市公司已完结全年大部分回款,三季度动销显着提速,报表也有改进趋势。中秋国庆顺畅过渡,全年成绩根本定调,年内盈余猜测不再有团体大幅下调危险。当时方位板块已无失望必要。首要经过10月份的股价回调,板块估值已回落至较低方位,当时估值已具有布局吸引力。其次旺季疫情的冲击根本现已表现,根本面现已历低谷时期。
05锂盐领涨新动力
邓晓峰狂买比亚迪
新动力方面,今天上游锂盐概念领涨,盐湖提锂收盘大涨近8%,久吾高科20CM,沃顿科技、盐湖股份、西藏城投、西藏矿业、西藏珠峰等多股涨停。
上海钢联发布数据显现,11月3日部分锂电资料报价上涨,电池级碳酸锂涨2500元/吨,均价报57万元/吨,工业级碳酸锂涨3000元/吨,均价报55.7万元/吨,续创前史新高。
中泰证券表明,Pilbara在其BMX渠道完结预拍卖后,进一步达成了额定5000吨的锂精矿(SC5.5%)出售合同,估计11月中旬发货,成交价为7255美元/吨FOB,较前次添加155美元/吨,折算6%档次锂精矿CIF价格为8000美元/吨,对应碳酸锂生产本钱(含税)约55万元/吨左右,国内锂盐价格将迎来加快上涨。整体来看,原资料本钱有望继续支撑锂盐价格的抬涨,锂仍接连“高景气、高赢利、轻视值”格式。
而锂盐价格保持上涨,与新动力车赛道高景气也密不可分,今天比亚迪收盘大涨4.5%,曩昔五个交易日累计上涨超16%。
11月3日,比亚迪发布10月出售成绩,10月新动力汽车销量到达21.78万辆,再创前史新高,这也是比亚迪接连两个月销量站上20万之上。
一起10月乘用车销量大幅超预期。乘联会11月2日发布的数据显现,初步统计,10月1日至31日,乘用车商场零售190.5万辆,同比上一年添加11%,较上月同期下降1%。此前商场预期10月销量环比跌落20%左右。
尽管巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦减持比亚迪,11月1日还减持了329万股H股,但从三季报看,百亿私募基金司理、高毅财物邓晓峰却在三季报新进重仓比亚迪750多万股,位列第九大流通股股东。
此外北向资金与社保基金114组合也在三季报别离增持24万股与22万股。
实际上邓晓峰此番操作与高毅财物官方在8月份发布的一篇总结邓晓峰观念的文章内容不约而同。
在该文章中,邓晓峰表明:“上一年开端,咱们观察到新动力汽车职业产生的最大改变是需求端显着提高。本年,咱们显着看到我国新动力汽车产业的开展势不可挡,现已进入了“快车道”。造车新势力公司经过在高端商场细分范畴的定位,精准地找到了方针顾客,并完成了产品定价的打破;更多的自主品牌,经过推出的中低档纯电车型得到了顾客的喜爱。我国现已开端完成全方位、成体系化的对传统燃油车的代替。咱们以为整车范畴的开展和改变,是2022年新动力汽车职业的重要转折点。”
06组织后市展望
关于后市,组织纷繁宣布自己观点。
中泰证券战略研讨表明,当下“暖冬行情”已敞开,商场已探明底部区间,主张活跃参与四大方向:
首要,重视底部的计算机信创/军工/医疗国产设备等细分板块;
其次,受此前新动力板块跌落影响,电力板块呈现必定起伏调整,国内稳添加方针继续发力、年内电力供应相对缺少等要素将利好电力/绿电等板块;
再者,全面注册制有望在年内加快推进,相关配套设备和利好方针或相继落地,利好资本商场开展,主张重视权重股中的券商等大金融板块;
最终,当时公募基金收益率处于低位,在四季度商场心情修正上升中,重视景气量确认且超跌组织重仓股的修正。
渤海证券表明,商场估值坐落底部,总量活动性向股市活动性的传导仍然缓慢,现在产业资本现已增大增持脚步,减缓减持节奏,未来疫情要素、国内根本面改变及外部活动性预期或许成为商场新的催化要素,一旦带来预期的转向,将或许带动组织资金的加快进场,然后推进估值的进一步上行。因而短期来看,估值要素或更为主导,商场在下行空间不大的根底上,向上存在时机。来历东方财富