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净值折算当成分基金出现净值折算时，在生效日前修正除数 3 份额变动当成分基金出现份额变动时，在生效日前修正除数。混合型的OF净值10亿，转债占净值比11%表1各类公募基金转债持有市值占净值比的频数分布按基金资产净值分类。

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