今日三大指数冲高回落爱投资理财，全部收跌爱投资理财，量能无明显变化，与昨日持平。

市场呈现普跌，锂电、光伏、半导体芯片几个高景气赛道，持续分化，整体走弱，市场涨一天跌一天，板块来回切换上涨、下跌，也真是无语。

今天有事在外面，很晚才回来，所以就简单说下我今天的交易吧。

今天国防军工全天逆市上涨，板块涨幅4.10%。军工逆市大涨，可能与美出售武器与台有关。

消息面上，8月4日，美国国防部国防合作安全局发布消息称，美国务院已批准向台出售总价7.5亿美元的40套中型自行榴弹炮系统及相关设备。

中方对此评论：台湾是中国领土不可分割的一部分。美国向台湾出售武器，干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，违背国际法和国际关系基本准则，更违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，向“台独”分裂势力发出错误信号，严重损害中美关系和台海和平稳定。中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。中方将根据形势发展坚决采取正当、必要反制措施。

所以今天军工板块整体大涨，前段时间卖掉了一部分国防ETF，今天把所有国防ETF全清仓了，其实整体军工板块的景气度是有所改变的，但这个板块大部分人都觉得它一直很渣，大家对它的印象没改过来，想让大家改变印象还要看后期的情况，我今天卖主要是觉得到预期收益了。

给大家看一张图：

这个是我自己根据市场情况买了一些认为可能有机会的行业基金的情况，近三个月，组合收益率达到36%，但时间拉得更长一点是什么情况呢？再给大家上一张图：

大家可以看到，上半年，也就是6月30号之前都是跑输沪深300的，6月30号以后远远跑赢市场，最终获得目前18.11%的收益，但前面的那个过程确实不好受，但对于我来说其实是一种跟踪的兑现吧。

我这个组合，只有三个标的，券商ETF、国防ETF和芯片ETF，当时选这三个的原因是：

券商ETF：在1月份市场火爆的那个时间节点，认为券商的位置也不算高，市场好或未来市场继续好，券商不会缺席。

国防ETF：其实是因为当时也看了不少资料，认可21年国防军工板块可能会有行情，但个股不好选，直接上ETF了。

芯片ETF：从跟一些行业内朋友的交流、供需的角度，以及资料，觉得也是认为有机会，所以就配了一些。

然而，春节后整体市场回调得厉害，后面又是板块分化严重，导致上半年组合回调得厉害，直到7月份芯片半导体、国防军工板块有所表现。

今天国防军工大涨，我把国防ETF清仓了，所卖这部分资金计划分批买入券商ETF，一个原因是国防ETF达到预期了，还有就是觉得券商ETF还在较低的位置。

说实话，这个组合的持股体验并不好，晚上在车上我还仔细反省这个组合的过程有哪些地方是我能够改变的，能做得更好的。

最后想了半天发现好像没有什么能改变的，首先春节后的第一天开市就回调确实也完全是意料之外，我们在春节假期期间还在讨论节后减仓，然后第一天开市就回调，然后连续回调估计不少小伙伴也都有不舍得卖的心理，再到后面的下不去手。

然后就是开启了市场的极端风格，直到最近芯片ETF、国防ETF也成了极端风格的受益者。

从好的角度想虽然迟到但没有缺席，从坏的角度想，中间的过程太难受了。也许还有的小伙伴一定会想到时间成本，我个人是不考虑时间成本这个因素的，因为我觉得在当时的那个位置，我并不能保证自己就算换其它的，其它的就一定能赚钱，如果赚钱了，当然说时间成本就是赚了，如果换的亏了呢？

由于当时的时间节点，没有保证自己做的一定对，从后视镜的角度来说时间成本我觉得就没有太多的意义。

而至于能做得更好的方面，我觉得最高回调15%左右，其实整体感觉也没什么，能承受这个波动，也认识到在市场中波动是永衡的主题，也认可自己的理念，买入逻辑在就值得拿，未来也会继续坚持自己的方法。

以上是我个人的习惯与方法，小伙伴们就随意看下吧，请记住，别人的经验都是旧衣服，并不一定适合自己，可以参考，但一定要思考过滤，形成适合自己的方法。

温馨提示：市场有风险，投资需谨慎，愿爱投资的小伙伴们保持自己的投资思考。