1月26日,A股三大股指盘中V型回转,风电、特高压全天强势,锂电、光伏、半导体成为商场安稳主力,北向资金全天净买入11.39亿元。到当日收盘,中证新资料主题指数50只成份股中,37只当日逆市收涨。其间,“光伏硅料龙头”中环股份大涨4.15%,“半导体设备龙头”北方华创大涨4.01%,“宁王”宁德年代、“光伏茅”隆基股份涨幅均超3.8%。凭借着在新能源车资料、光伏资料、半导体资料、军工新资料等许多抢手科技范畴的全面布局,国内第一批“新资料ETF”之一——新资料ETF(516360),全天坚持强势,当日收涨1.64%。
近期商场震动加重,节前买卖愈加慎重,新能源板块回调较大,但不阻碍资金借机流入相关概念股。从近3个买卖日的数据来看,主力资金净流入排名前五的个股都是新能源概念股,其间,新资料ETF(516360)权重股宁德年代净流入8.42亿元,排名第三,中环股份净流入7.86亿元,排名第四。
音讯面上,到1月25日收盘,合计100家锂电概念上市公司发布了2021年成绩预告,94家成绩预喜。进入2022年以来,负极、隔阂、电解液等价格高位持稳,正极受锂盐影响价格继续推高。展望全年,各国支撑方针及车企供给优化下,新能源车商场有望坚持高速增加,锂电主材各环节需求仍旧微弱。
成绩面上,新资料职业的高景气,支撑着板块逆市向上。到1月25日,已有26只新资料ETF(516360)成份股发表2021年成绩预告,26只成份股全部完结成绩预增,其间17只净利润预增超100%,更有8只净利润预增超200%。
似毛细血管般融汇于新能源车、光伏、半导体、有色金属等前沿“朝阳工业”的新资料,其未来的技能打破,关于完结“碳中和”含义严重,也催生出巨大的工业空间和出资价值。揭露资料显现,新资料ETF(516360)严密盯梢中证新资料主题指数(代码H30597),该指数从稀土功用资料、稀有金属资料、高品质特殊钢、高性能纤维、纳米资料以及其它新资料相关上市公司中,选取50只股票作为成份股,反映新资料主题龙头公司的全体体现。
现在,新资料ETF(516360)超7成仓位聚集于新能车、锂电池、芯片、光伏概念龙头股,剩下3成仓位统筹军工、化工以及新式建筑资料等主题龙头股,全面表征新经济、碳中和布景下的干流职业体现。其前十大成份股中,包含了新能源动力电池龙头宁德年代,光伏龙头隆基股份、通威股份,化工龙头万华化学等一众明星龙头股。
近期,新资料ETF(516360)已完结最新一次调仓,调仓触及9只成份股,包含新归入的千亿市值“化纤龙头”东方盛虹、“电解液溶剂龙头”石大胜华、“电解液龙头”永太科技、“化工龙头”多氟多、“锂电隔阂龙头”星源原料等。其间,科创板成份股1只,为“锂电池导电剂龙头”天奈科技,至此新资料ETF(516360)掩盖科创板成份股数量为4只,数量占比8%。此次9只新归入成份股均匀市值超500亿元,除掉成份股的均匀市值为186亿元,进一步优化新资料ETF(516360)各细分范畴的龙头代表性。
曩昔两年,芯片股行情与锂电、光伏等新能源行情的交相辉映,羡煞其他职业板块,而新资料ETF(516360)已将上述行情全部揽入囊中。从未来宽广的工业开展空间看,芯片、锂电、光伏将继续成为拉动新资料ETF(516360)攀升的三驾马车。
中银证券剖析,根据下流职业高速开展与进口代替大布景,要害新资料范畴迎来开展良机:一是芯片面板等需求继续提高,泛半导体资料国产代替含义深远。二是获益于下流新能源轿车、光伏风电等职业高速开展,上游部分资料(如EVA/DMC/NMP/PVDF/金属硅/阻燃剂/锂盐等)需求将继续高增。三是有才能进行进口代替或浸透率提高的方向。
华西证券指出,2021年以来,我国新能源工业开展显着提速。在双碳方针布景下,全球新能源轿车商场坚持高速增加,浸透率继续提高,我国锂电工业链布局完善,充沛享用全球轿车电动化盈利,工业链要害资料环节量利齐升,后续成绩有望坚持高增加。上游设备商订单足够,大都头部公司仅2021年上半年订单就超越2020年全年水平。订单的快速增加,叠加下流需求导致交给周期缩短,将带来锂电设备公司收入和成绩承认加快。尽管二级商场上,锂电池概念股继续回落,但作为业界遍及看好的中心赛道,在估值回落后,出资机会将逐渐显现。
现在公募基金2021年第四季度前50大重仓股已出炉,原资料是四大重仓职业之一。其间,新能源概念股有11只,包含隆基股份、通威股份、华友钴业、天齐锂业、恩捷股份、比亚迪、亿纬锂能等明星公司。
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