证券代码：603489证券简称：八方股份(603489)公告编号：2019-009八方电气(姑苏)股份有限公司关于运用搁置自有资金进行现金管理的公告本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。重要内容提示：公司拟运用最高额度不超越人民币60,000万元的搁置自有资金进行现金管理，当令用于购买安全性高、流动性好、有保本约好的理财产品或存款类产品。

以上资金额度在有用期内可以翻滚运用，期限自股东大会审议经过之日起12个月内有用，单个现金管理产品的出资期限不超越12个月。

一、关于运用搁置的自有资金进行现金管理的状况为进步资金运用功率，合理运用搁置自有资金，添加现金财物收益，为公司及股东获取更多的出资报答，在不影响公司日常生产运营，保证公司资金安全的前提下，公司拟运用最高额度不超越人民币60,000万元的搁置自有资金进行现金管理。本次现金管理不构成相关买卖、不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规则的严重财物重组。(一)现金管理施行单位及出资额度现金管理施行单位为八方电气(姑苏)股份有限公司及其子公司。公司拟运用最高额度不超越人民币60,000万元的搁置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可翻滚运用。(二)出资种类为操控危险，公司运用搁置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约好的理财产品或存款类产品，单个现金管理产品的出资期限不超越12个月。以上出财物品不触及证券出资，不得用于股票及其衍生产品、证券出资基金和证券出资为意图及无担保债权为出资标的银行理财或信任产品。(三)出资有用期该抉择自公司股东大会审议经过之日起12个月内有用。(四)资金来源及详细施行方法资金来源为公司搁置自有资金。在额度范围内，授权公司董事长行使该项出资抉择计划权并签署相关合同及协议等，详细由公司财政部担任安排施行。

二、危险操控办法(一)出资危险公司拟购买的出财物品为期限不超越12个月的保本型理财产品或存款类产品，但并不扫除该项出资收益存在商场动摇、方针改变等原因导致的系统性危险，以及工作人员的操作失误或许导致的相关危险，实践收益存在不确定性。(二)危险操控办法公司依照抉择计划、实行、监督功能相别离的准则建立健全现金管理产品购买的批阅和实行程序，有用展开和标准运转现金管理产品购买事宜，保证资金安全。公司财政部相关人员将及时剖析和盯梢现金管理产品意向，及时采纳相应保全办法，操控相关危险。公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时可以延聘专业组织进行审计。公司将根据上海证券买卖所的相关规则，及时实行信息宣布责任。

三、对公司日常运营的影响公司本次运用搁置自有资金进行现金管理，是在保证日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展;一起可以进步资金运用功率，取得必定的出资收益，进一步进步公司整体成绩水平，为公司股东追求更多的出资报答。四、抉择计划程序的实行及独立董事定见2019年12月6日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议并经过了《关于运用搁置自有资金进行现金管理的方案》。公司独立董事对上述事宜宣布了赞同的独立定见，以为：公司现在运营状况杰出，财政状况稳健，在保证公司正常运营运作和资金需求的前提下，公司运用搁置自有资金进行现金管理，有利于进步资金运用功率，下降财政本钱，能取得必定的出资收益，且不会影响公司主营业务的正常开展，不存在危害公司及整体股东利益，特别是中小股东利益的景象，契合相关法律法规以及《公司章程》的规则，契合公司和整体股东的利益。咱们赞同公司运用不超越人民币60,000万元的搁置自有资金进行现金管理。

五、备检文件(一)公司第一届董事会第十七次会议抉择(二)公司第一届监事会第八次会议抉择(三)独立董事定见特此公告。八方电气(姑苏)股份有限公司董事会二O一九年十二月九日

《快报》