上交所日前受理了首药控股(北京)股份有限公司(简称“首药控股”)科创板首发上市请求。招股说明书显现，公司拟向社会公众揭露发行3718万股人民币普通股(A股)股票，占本次发行完成后股份总数的25%。本次发行征集资金扣除发行费用后投入首药控股立异药研制项目、首药控股新药研制与工业化基地以及弥补流动资金，拟投入征集资金金额算计约20亿元。

研制投入高

招股说明书显现，2017年至2019年及2020年1-9月(简称“陈述期内”)，首药控股共完成经营收入3105.63万元、1997.6万元、1154.76万元和701.91万元，别离完成归属于母公司所有者的净利润-403.75万元、-1234.85万元、-3960.82万元和-29970.57万元。经营活动发生的现金流量净额别离为-1479.03万元、1884.15万元、-8466.21万元和-6712.39万元。研制投入占经营收入的份额别离为86.03%、159.37%、380.25%以及838.65%。

发行人专心于小分子立异药的研制，中心产品以抗肿瘤药物为主，适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审阅规矩》第五套上市规范：“估计市值不低于人民币40亿元，首要事务或产品需经国家有关部门同意，商场空间大，现在已获得阶段性效果。医药行业企业需至少有一项中心产品获准展开II期临床试验，其他契合科创板定位的企业需具有显着的技术优势并满意相应条件”。

招股说明书显现，公司是一家处于临床研讨阶段的小分子立异药企业，研制管线涵盖了非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等要点肿瘤适应症以及II型糖尿病等其他重要疾病范畴。公司现在已构成集AI药物规划、药物化学、生物学、药物代谢动力学、毒理学、药学研讨、临床研讨、运营办理、质量办理于一体的全流程立异药研制系统。

募资稳固主业

2021年2月4日，经公司2021年第2次暂时股东大会审议经过，本次发行征集资金扣除发行费用后投入首药控股立异药研制项目、首药控股新药研制与工业化基地以及弥补流动资金。上述项目方案投资总额约为20.87亿元，拟运用征集资金投入20亿元。

公司本次发行征集资金拟投入的“首药控股立异药研制项目”、“首药控股新药研制与工业化基地”两个项目紧紧围绕公司主经营务展开，是对公司主经营务的稳固和提高，与公司中心技术密切相关。

招股说明书显现，首药控股新药研制与工业化基地将集研制、出产、办理、出售、后勤等功能于一体，打造公司新一代的科技总部基地。新基地将新增药品研制场所，未来，公司一方面将稳固已有小分子立异药的研制优势，另一方面将大力探究大分子生物立异药范畴，进一步丰厚公司产品管线。新基地依托北京市经济开发区的工业集群及区位优势，可招引医药行业各范畴的顶尖人才，为公司供给齐备的研制环境，一起配套建立高水准的药品出产线，脱节公司出产瓶颈，为公司立异药的研制、临床试验、药品商业化保驾护航，助力公司成为具有国际化研制条件和现代化运营才能的立异药企业。

详细来看，首药控股立异药研制项目首要投向公司现在在研的多款中心立异药品，包含SY-707、SY-1530、SY-3505、SY-4798、SY-5007、SY-4835以及KRASG12C抑制剂的临床前后研讨工作，首要触及肺癌、淋巴瘤、肝细胞癌、实体瘤以及结直肠癌等适应症。项目估计总投资8亿元。

首药控股新药研制与工业化基地项目估计总投资78744.15万元，拟运用征集资金7亿元进行投入，项目建设周期为2.5年。