证券代码：002366证券简称：台海核电公告编号：2019-037

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于深圳证券交易所重视函回复的公告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月31日收到深圳证券交易所中小板公司办理部《关于对台海玛努尔核电设备股份有限公司的重视函》（中小板重视函第299号），现就相关问题回复公告如下：

问题一、结合2018年度赢利分配预案的初次谋划、审议表决进程及谋划、审议时生产运营与现金流状况，阐明你公司董事会提议该次赢利分配的合理性与可行性。

回复：

依据信永中和会计师事务所（特别一般合伙）出具的标准无保留定见审计报告，2018年度公司兼并报表层面完结运营收入137,966.41万元，完结归属于上市公司股东的净赢利33,558.75万元，运营活动发生的现金流量净额32,972.83万元。公司期初未分配赢利158,779.95万元，减2018年度分配的2017年度现金盈利10,144.57万元,期末可供分配赢利178,228.53万元。

公司拟以截止至2018年12月31日公司总股本867,057,350股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利人民币0.39元（含税），算计派发现金盈利人民币3,381.52万元（含税）,不送红股，不以本钱公积转增股本。公司剩下未分配赢利，持续留存公司用于支撑公司运营需求。

上述事项已于2019年4月24日、2019年5月24日经公司举行的第五届董事会第三次会议、2018年年度股东大会审议经过，具体内容详见公司于2019年4月26日、5月25日发表的《第五届董事会第三次会议抉择公告》、《2018年年度股东大会抉择公告》（公告编号：2019-004、2019-018）。

上述赢利分配预案的拟定是公司严厉依照中国证券监督办理委员会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等赢利分配相关政策规则，经归纳考虑投资者的合理报答，在契合赢利分配原则，确保公司正常运营和久远开展的前提下拟定的。本次提议赢利分配合规、合理、可行。

问题二、你公司没有施行分红派息的原因，货币资金是否存在受限、被占用或移用的景象。

回复：

上市公司自身为控股型办理公司，存在非运营亏本，赢利分配资金首要来源于子公司。因为子公司资金组织问题，未能及时到位，导致分红派息未能如期施行。

截止2019年3月31日，公司兼并报表层面，库存现金为43,131.23元，非受限货币资金为4,636,020.02元，受限货币资金106,846,937.53元，算计111,526,088.78元。其间受限货币资金首要是由银行保函、信用证等确保金构成的。

经查，公司货币资金不存在被占用或移用的景象。

问题三、结合现在生产运营、现金流等，弥补发表你公司2018年赢利分配预案的施行时间表，以及为筹集所需资金已采纳或拟采纳的具体办法。

回复：

公司生产运营正常，截止2019年3月31日，公司兼并报表层面完结收入35,154.41万元，归母净赢利10,258.87万元，运营活动发生现金流量净额3,885.45万元。

因为资金组织问题，导致公司在2018年年度股东大会审议经过《关于<2018年度赢利分配预案>的方案》后两个月内未完结赢利分配，为保护广阔投资者尤其是中小投资者的利益，公司将于近来向中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司请求2018年度权益分配事务，估计将在2019年8月23日前完结分红派息。上述事项公司已于2019年8月2日发表于《关于2018年年度权益分配延期施行的公告》（公告编号：2019-036）。

现在公司已采纳如下办法筹集资金。

1、加大公司出售货款催收力度，快速回笼资金。

2、拓展融资途径，使用现有土地、厂房和机器设备进行融资，增强公司资金流动性。

问题四、你公司以为需阐明的其他事项。

回复：

经查，公司无其他需求阐明的状况或发表的事项。

往后，公司会持续依照国家法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规矩》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等规则，诚笃守信，标准运作，仔细和及时地实行信息发表责任。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司

董事会

2019年8月7日