统计数据显现，两市上星期(3.8~3.12)共有87家上市公司发表调研陈述，受疫情影响，全球轿车芯片供需失衡现象自上一年末连续至今，而且蔓延到智能手机和其他电子设备等范畴。
从被调研企业的职业散布来看，被调研公司会集在化工、机械设备、电子等职业，这些也是本年以来组织要点重视的职业。
别的，近期多只基金发表了上市买卖公告，最新仓位以及持仓状况得以展示，此外，基金2020年年报也开端连续发表，明星基金司理的隐形重仓股、2020年四季度操作状况也逐步浮出水面。
化工职业成组织调研要点
按职业分类看，被调研公司中，化工职业被调研的公司数量排名首位，有11家公司被调研，机械设备和电子两大职业被调研的数量紧随其后，别离有10家和9家公司获组织调研。
化工职业方面，据Wind数据，现在江浙织机开机率继续拉升，到2021年3月11日，江浙织机开工率提高至83.17%，已康复至较高水平。
开源证券估计，短期内化纤商场以价格坚硬为主。长时刻来看，跟着世界微观局势逐步企稳，2020年承压的纺服需求将继续开释，海外供需错配有望连续，看好2021年上半年化纤工业链有望坚持高景气。主张亲近重视“金三银四”前后各化纤种类价格、库存以及订单状况的改变状况。
机械设备职业方面，依据我国工程机械工业协会数据，2021年2月挖机销量别离为28305台，同比增速别离为205.0%。华安证券表明，2月份挖机销量大超预期，超预期的背面主要有三个原因：
①低基数。2020年同期受疫情影响，基数较低，若和2019年同期比较，1、2月销量增速仍然能到达67%、51%，高景气量连续；
②高开工率。2021年2月虽值新春佳节，但由于鼓舞就地春节，很多项目、工地得以继续施工，开工率高，购机积极性高，从小松开工小时数来看，1-2月份开工时长别离为109.7、45.0小时，同比增加86%、47%，即便和2019年同期比较，仍然有所提高，增速别离为6.1%、0.2%；
③出口复苏如虎添翼。2020年海外商场体现一般(同比增加30.5%)，连累职业全体(同比增加39%)，自2020Q4以来，跟着海外商场各个国家疫情常态化，经济复苏，出口坚持高增加状况。
华安证券表明，结合现在职业景气量，龙头公司股价回调，估值处于低位，已进入合理价值装备区间，依旧引荐工程机械龙头主机厂和中心零部件企业。
组织调研聚集芯片缺少问题
数据显现，个股方面，华阳集团上星期累计招待组织达123家，位居首位；拓邦股份招待113家调研组织，排名第二，中密控股招待67家组织，排名第三位。
值得注意的是，两家调研组织过百的企业均被问及芯片缺少对公司的影响。
华阳集团归于轿车零部件职业公司，在调研会上，相关负责人介绍了芯片供应改变对公司出产经营的影响。公司负责人泄漏，公司HUD(轿车平视显现器)产品已取得春风日产启辰、长城、广汽、北汽、Vinfast等客户的定点项目，部分项目已量产供货。本年HUD产品计划量产的车型超越上一年，增加趋势显着。
此外，华阳集团介绍了与华为的协作发展，包含公司车机搭载华为HiCar运用已完结适配，将搭载车型量产；依据华为海思芯片研制的APA(主动泊车)产品已取得项目定点；其他协作事项有序推动中。
另一家招待组织数量过百家的拓邦股份也被问及“缺芯”的问题。材料显现，拓邦股份主营业务为智能控制系统解决计划的研制、出产和出售，面向家电、东西、工业和新能源四大职业供给各种定制化解决计划。
拓邦股份相关负责人介绍，芯片是现在最为紧缺的物料，公司用国外芯片较多。现在公司开端很多选用国内芯片，但国内芯片其实也很严重，有不同程度提价，现在公司运用需求仍是能够得到满意，由于供货商以为公司是长时刻协作方针所以会给予必定支撑。现在看全年芯片的严重状况不会缓解，但公司现在出产正常，假如芯片无法买到，公司会调整计划，从头规划选用能买到的芯片。
一批基金重仓这些股
近期，多只基金发表了上市买卖公告，从基金近期发表的上市买卖公告书来看，基金司理们打法略现不合。
南边创业板2年定开和博时创业板2年定开相继发表了上市买卖公告，2只基金建立时刻相仿，均是上一年9月初。上一年年末，南边创业板2年定开股票仓位(权益出资占基金总财物份额)快速上到95.51%，博时创业板2年定开建仓速度则相对较慢，彼时的股票仓位为59.89%。
到3月10日，南边创业板2年定开最新股票仓位为88.56%，和上一年年末比较有所下降。博时创业板2年定开股票仓位为83.57%，尽管股票仓位有所提高，但较方针仓位仍有必定间隔，依据基金合同，股票财物出资份额不低于基金财物的90%，不过新基金有6个月建仓期。
此外，红土立异科技立异3年关闭期也发布了上市买卖公告书，到2月26日，股票仓位仍然超越95%。
从基金最新前十大重仓股来看，本年以来，基金司理对持仓进行了较大调整，关于前期抢手股票进行了适度减仓。
和上一年年末比较，南边创业板2年定开加仓了宁德年代、长海股份、欧普康视、爱尔眼科、健帆生物，减仓寒锐钴业；亿纬锂能、智飞生物、康龙化成、康泰生物成为基金新进前十大重仓股，贵州茅台、锦浪科技、扬杰科技、爱美客则退出前十大重仓股。
就博时创业板2年定开来看，前十大重仓股也发生了较大改变，智飞生物、胜宏科技、亿联络、宁德年代成为新进前十大重仓股，欣旺达、同花顺、广和通、小米集团-W退出前十大重仓股。
到2月26日，和上一年年末比较，红土立异科技立异3年关闭的前十大重仓股换了6个，详细来看，分众传媒、三环集团、华友钴业、拓邦股份、特变电工、晶澳科技成为基金新进前十大重仓股，保存下来的风华高科、阳光电源、亿纬锂能、火炬电子等四大重仓股也遭受较大减仓，其间，前期涨幅颇高的阳光电源被减仓超6.4万股。
单个基金年末持仓浮出水面
百亿基金司理中邮基金当家花旦国晓雯办理的基金2020年年报相继发表，以其办理的规划最大的中邮中心生长为例，到上一年四季度末，共持有57只股票。
从这些个股散布的职业来看，军工职业颇受宠爱，军工板块持仓份额超越26%，详细来看，三角防务、菲利华、中航沈飞、中航重机位列基金前十大重仓股，此外，利君股份、航天电器排列基金第十一、十二大重仓股，我国长城占基金财物净值份额也超越2%。
在基金年报中，国晓雯也特别强调了对军工板块的看好，她表明，会重视“十四五”军工板块的全体时机。
此外，她也提及别的三条主线：榜首、新能源及新能源轿车工业链，继续重视中上游高景气的范畴，科技及工业自主范畴，重视科技硬件的时机；第二、消费在2021年或许在低基数上继续复苏，仍然是自下而上选股的要点方向，包含家电、轿车及零部件、家居、酒店、其他可选消费及食品饮料等；第三，周期性职业中，重视后续景气程度或许继续改进、估值较低的原油工业链。
值得注意的是，基金年报也发布了基金累计买入、卖出金额超出期初基金财物净值2%或前20名的股票明细，结合基金悉数持股剖析，基金司理一些细节性、波段操作也浮出水面。
例如，到上一年年末，五粮液并未出现在基金悉数持股中，但上一年四季度，中邮中心生长累计买入五粮液4.06亿元，累计卖出五粮液5.22亿元，这意味着，国晓雯在上一年四季度时刻短地“爱过”五粮液，在白酒股这波上涨中快速获利了断。
相似的还有我国建筑、三安光电、华泰证券，上一年四季度，中欧中心生长累计买入金额均超越3亿元，上一年四季度累计卖出金额也超越3亿元。
展望后市，国晓雯表明，2021年，估值驱动弱化，商场将愈加回归基本面。弱复苏状况下，商场需要更长的时刻去消化当时的高估值。2021年A股行情最重要的根底便是企业盈余的上升，关于继续成绩高增加的个股，高估值才有望坚持。