同方股份(600100)有限公司前次征集资金运用状况陈述依据我国证券监督管理委员会印发的《关于前次征集资金运用状况陈述的规则》的规则，将本公司到2019年12月31日的前次征集资金运用状况陈述如下。

一、前次征集资金的征集及寄存状况(一)前次征集资金的数额、资金到账时刻经我国证券监督管理委员会证监答应〔2015〕73号文核准，并经上海证券交易所赞同，本公司由联合主承销商中信证券(06030)股份有限公司和东吴证券(601555)股份有限公司选用非公开发行方法，向特定目标非公开发行人民币一般股(A股)股票766,016,713股，发行价为每股人民币7.18元，算计征集资金550,000.00万元，坐扣联合主承销商中信证券(06030)股份有限公司承销和保荐费用2,480.00万元后的征集资金为547,520.00万元，已由中信证券(06030)股份有限公司于2015年2月13日汇入本公司征集资金监管账户。另减除联合主承销商承销和保荐费用1,320.00万元，上发行费、招股阐明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用432.66万元后，本公司本次征集资金净额为545,767.34万元。上述征集资金到位状况业经信永中和会计师事务所(特别一般合伙)审验，并由其出具了《验资陈述》(XYZH/2014A80010号)。(二)前次征集资金在专项账户中的寄存状况单位：人民币万元初始寄存金2019年12月31开户银行银行账号补白额日余额我国银行(03988)中已销关村科技园318163460848347,520.00区支行户我国建造银已销行清华大学11001029000052500588200,000.00支行户算计547,520.00注1：本公司前次征集资金已悉数运用结束，并于2016年3月底完结销户。

今天股市要闻二、前次征集资金运用状况前次征集资金运用状况对照表详见本陈述附件1。

三、前次征集资金改变状况本公司不存有前次征集资金实践出资项目改变状况。

四、前次征集资金项目的实践出资总额与许诺的差异内容和原因阐明以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为65.41万元，悉数用于弥补流动资金，故征集资金项目的实践出资总额略大于许诺金额。

五、前次征集资金出资项目对外转让或置换状况阐明本公司不存有前次征集资金出资项目对外转让或置换状况。

今天股市要闻六、前次征集资金出资项目完成效益状况阐明本公司前次征集资金用于弥补流动资金和归还银行借款，无法独自核算征集资金的效益。七、前次征集资金中用于认购股份的财物运作状况阐明本公司不存有前次征集资金用于以财物认购股份的状况。

八、搁置征集资金的运用本公司不存有搁置征集资金的运用状况。九、前次征集资金结余及节余征集资金运用状况本公司不存有前次征集资金结余及节余征集资金运用状况。

十、其他差异阐明本公司前次征集资金实践运用状况与本公司各年度定时陈述和其他信息发表文件中发表的内容不存有差异。前次征集资金运用状况对照表同方股份(600100)有限公司2020年5月29日附件1前次征集资金运用状况对照表到2019年12月31日编制单位：同方股份(600100)有限公司单位：人民币万元征集资金总额：545,767.34已累计运用征集资金总额：545,832.75改变用处的征集资金总额：0.00各年度运用征集资金总额：2015年：545,765.66改变用处的征集资金总额份额：0.002016年：67.09出资项目征集资金出资总额截止日征集资金累计出资额项目到达预实践出资金定可运用状许诺投征集前许诺征集后许诺实践出资金征集前许诺征集后许诺实践出资金额与征集后态日期(或序号资项目实践出资项目出资金额出资金额额出资金额出资金额额许诺出资金截止日项目额的差额竣工程度)1归还银归还银行借款300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00不适用行借款2弥补流弥补流动资金245,767.34245,767.34245,832.75245,767.34245,767.34245,832.7565.41不适用动资金算计————545,767.34545,767.34545,832.75545,767.34545,767.34545,832.7565.41——注：公司征集资金专户已于2016年3月底销户结束，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为65.41万元，悉数用于弥补流动资金，故征集资金项目的实践出资总额略大于许诺金额。

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