七一二(603712)运用暂时搁置征集资金2000万元购买理财产品到期后持续理财

2月20日音讯,七一二(603712)(证券代码:603712)发布公告称,2020年1月09日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《对公结构性存款产品合同》今天股市新闻股市动态,公司运用暂时搁置征集资金2,000.00万元人民币购买了利多多公司稳利20JG5070期人民币对公结构性存款,产品代码为1201205070。

到本公告发表日,公司已换回该理财产品,回收本金人民币20,000,000.00元,并取得理财收益人民币56,666.67元。上述理财产品本金和收益现已偿还至征集资金账户。

公告显现,本次托付理财意图:公司在保证不影响募投项目建造和征集资金运用的情况下今天股市新闻股市动态,运用部分暂时搁置征集资金进行现金管理,有利于进步暂时搁置征集资金的运用功率,使公司取得出资收益,契合公司及整体股东的权益。

资金来源:公司本次运用资金来源于暂时搁置征集资金。

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托付理财产品的基本情况:

公司本次购买的保本起浮收益型银行理财产品是在不影响募投项目正常出资运用和资金安全的前提下进行的,运用部分暂时搁置的征集资金进行现金管理今天股市新闻股市动态,能够进步暂时搁置征集资金的运用功率。

到2019年9月30日,公司货币资金余额为31,081.86万元,本次购买理财产品的金额占公司期末货币资金的份额为9.65%,占公司期末净财物的份额为1.29%,占公司期末财物总额的份额为0.58%,不会对公司未来主营业务、财务状况、运营效果和现金流量等形成严重影响。

依据新金融工具原则今天股市新闻股市动态,公司将该类理财产品列报于财物负债表中的“买卖性金融财物”,其利息收益计入利润表中的“出资收益”。