深圳奥尼电子股份有限公司(以下简称“奥尼电子”)回复创业板IPO首轮问询，共涉及到钱银资金、成长性与创业板定位、出售形式等27个问题。

申报材料显现2019年底和2020年6月末，奥尼电子钱银资金余额为8144.85万元和1.75亿元，短期告贷和长时间告贷算计2903.36万元和1143.41万元。

因而创业板上市委要求奥尼电子剖析并发表公司钱银资金余额较高的状况下，短期告贷和长时间告贷的必要性。

奥尼电子回复表明：

陈述期各期末，公司钱银资金余额与融资告贷的存贷比状况如下：

为应对运营管理中运营资金短期需求压力，公司不定期的向金融机构进行直接融资，采纳翻滚告贷以确保运营资金的充分性，且跟着2019年以来的盈余提高和资金总存添加，公司适度调整并减少了告贷规划。

陈述期内，公司经营规划快速提高，亦带来新增的本钱性支出需求，例如2018年建立东莞奥尼贝尔并租借厂房建造拼装产能，2020年建立中山科美视通并租借厂房建造拼装产能，2020年建立中山奥尼控股并经过获得中山汇海鑫100%股权直接获得土地运用权、拟做为募投项目用地建造工业园。因而，陈述期内保留了必定的短期告贷和长时间告贷以提高资金安全性。

别的，因外部股东增资5,000万元及当期赢利添加导致2020年底钱银资金余额较高、存告贷比较低，但公司预期获取中山土地建造工业园具有长时间资金需求，2020年底公司仍保留了部分银行告贷。

综上所述，陈述期内，公司不定期向银行告贷以提高营运资金安全性，且跟着2019年以来的盈余提高和资金总存添加，适度减少了告贷规划，未来公司亦将依据实践需求充分利用银行融资途径，银行融资具有必要性和合理性。

申报材料显现2020年3月奥尼电子收到股东以钱银出资的现金5000万元，云掌财经2020年12月8日报导中说到，奥尼电子2020年股东投入的5000万元不能动用，存在抽屉协议。招股说明书未发表相关信息。

一起，创业板上市委要求奥尼电子发表股东投入的5000万元现金是否存在运用约束，到现在的资金用处。

奥尼电子回复表明：

2019年12月，中航南山、中航坪山与公司签署《增资协议》，约好中航南山、中航坪山算计增资5000万元，公司于2020年1月、3月分两次算计收到5000万元。

《增资协议》约好：“投资方对方针公司的悉数出资仅用于方针公司主经营务以及有助于提高公司开展的其他事项，……。非经投资方书面赞同，方针公司不得将增资款用于股票投资、托付告贷和期货交易”，除此之外，增资款不存在其他运用约束的景象。到现在，公司已将上述增资款作为流动资金用于日常的运营管理。