每天都会发布净值的。和前一天比较，便是当天的涨跌。和你买入时的净值比较，便是你的盈亏。
农银生长基金昨日单位净值2.41,我的基金却只显现2.3,是怎么回事
农银汇理职业生长混合基金（基金代码660001，中高风险，动摇起伏较大，合适较活跃的出资者）2015年8月7日单位净值为2.4129元；部分代销组织显现的基金净值或许会滞后一个交易日（你所看到的是该基金8月6日的基金单位净值，2.3094）
农业银行生长基金666001农银汇理职业生长混合（基金代码660001，中高风险，动摇起伏较大，合适较活跃的出资者）2015年9月30日单位净值为2.1252元（10月1日至7日证券商场休市，基金净值不更新）；而今日的基金净值需求比及晚上都会更新。
曹剑飞办理的基金成绩怎么样？曹剑飞，现任农银汇理基金办理有限公司出资部总司理、基金司理。具有8年证券业和基金业从业阅历，统计学硕士、经济学硕士。历任长江证券公司证券出资总部分析师，具有基金从业资历。泰信基金办理有限公司研讨部、华宝兴业基金办理有限公司研讨部高档研讨员，华宝兴业先进生长开放式证券出资基金的基金司理助理。
曹剑飞掌握的农银汇理职业生长基金建立以来累积净值增长率为63.70%，在同类基金中排名第5位，年化净值增长率为17.95%，远超同期基准指数增长率-1.81%。
曹剑飞晨星数据显现，到2011年9月30日，农银职业生长以最近三年17.95%的年化回报率位居同类基金前1/10，在141只可比基金中排名第10位，获评三年期五星级股票型基金。
海通证券数据显现，自2008年8月4日建立至2011年9月30日，农银职业生长基金累计净值1.6552元，基金累计净值增长率为63.70%，在同类120只可比基金中排名第5位(同期成绩比较基准增长率为-1.81%)。
农银职业生长曾两次施行分红，分红总额逾13亿元。
农银职业生长股票基金(660001)2011年三度当选海通证券季度定投组合引荐产品。
660001什么时候能换回您好!
我主张假如您不急钱用的话,能够放着,等涨了再卖,现在卖亏比较多,并且基金也是长时间才更有作用!基金一般跌到0.5元就比较风险了,不会跌到0的,定心,就连退市的股票也不会呈现价格为0的状况!
根据我国基金有关法规，在开放式基金合同收效后的存续期内，若接连60日基金财物净值低于5000万元，或许接连60日基金比例持有人数量达不到100人的，则基金办理人在经中国证监会同意后有权宣告该基金停止。若合同收效后接连20个工作日呈现前述景象的，基金办理人应当向中国证监会阐明原因和报送解决方案。
由此看，5000万元的确被认为是基金的生死线。而依照规则，在基金的季度、半年报和年报中都要发表基金的规划。近期基金2007年度报告行将进入密布发表期，曹先生可用所持有基金发表的年报，查询有关规划的信息。而假如基金财物净值接连60日低于5000万元或持有人数量不到100人，基金就有或许进入清盘程序。
一只基金从批阅、征集、建立到运作要经过许多杂乱的手续，因而基金公司并不会容易让基金清盘退出商场。比方使用自有资金购买旗下的基金，令其维持在警戒线之上便是一个很具操作性的方法。
上一年债券基金和一些小基金公司的产品都呈现规划大幅缩水的状况，但这些基金大部分经过继续营销、大比例分红等方法扩展规划。并且今年以来，部分小基金公司旗下产品成绩杰出，信任规划有所增加，因而谈清盘为时尚早。所以您不需求过火忧虑基金走向清盘的问题。
期望我的答复能够帮到您!
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