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每日净值是指每日基金单位财物净值。每日基金净值是反映基金绩效体现的一个重要目标，开放式基金的买卖价格就是以每基金单位的净值为根据确认的。计算公式为：基金单位财物净值=（总财物－总负债）/基金单位总数。
计算公式为：基金单位财物净值=（总财物－总负债）/基金单位总数。
每日基金净值是反映基金绩效体现的一个重要目标，开放式基金的买卖价格就是以每基金单位的净值为根据确认的。因为基金所具有的财物的价值总是随商场的动摇而改变，所以基金净值也会不断改变。
其为基金一个买卖日的净值，不代表买卖价格，基民在申购、换回基金时均按照提交请求买卖日的基金净值来买卖。
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