嘉实主题精选混合（基金代码070010，中高危险，动摇起伏较大，合适较活跃的出资者）2016年7月11日单位净值为1.6680元；而今日的基金净值需求比及晚上才会更新。
2、基金净值是什么意思基金净值是每份基金单位的净财物价值，等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金悉数发行的单位比例总数。
开放式基金的申购和换回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是生意行为产生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、换回行为产生时没有确知(但当日收市后即可核算并于下一交易日公告)的单位基金财物净值。
扩展材料
净值算法
基金单位净值的核算包含基金财物净值总额的核算和基金单位财物净值的核算。
依照一般公认的会核算法，基金财物净值总额=基金财物总额－基金负债的总额。
基金财物总额包含基金出资财物组合的一切内容：
1、基金具有的上市股票、认股权证，以核算日会集交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资历指定的管帐师事务所或财物评价组织测算。
2、基金具有的公债、公司债、金融债券等债券，现已上市者，以核算日的收盘价格为准；未上市者，一般是以面值加上核算日时应收利息为准。
3、基金所具有的短期收据，以买进本钱加上自买进日起至核算日止应收的利息为准。
4、现金与相当于现金的财物，包含存放在其他金融组织的存款。
5、已缔结契约可是没有实行的财物，应该视为已实行的财物，而且计入财物总额。
参考材料来历?百度百科-基金单位净值
3、基金591001今日净值中邮中心优选混合（基金代码590001，中高危险，动摇起伏较大，合适较活跃的出资者）2016年6月8日（周五）单位净值为1.3063元；而6月9日至6月12日证券市场休市，基金净值不更新。
4、0001140基金净值今日净值是多少工银瑞信总报答混合（基金代码001140，中高危险，动摇起伏较大，合适较活跃的出资者）2015年11月2日单位净值为0.9210元；而今日的基金净值需求比及晚上才会更新。
5、中邮中心生长590002今日的净值是多少招商银行有代销该支基金，该基金28号的净值是0.6557。
6、买了8年添富焦点基金假如要卖掉需求多少手续费换回费率应给是0
7、我o7年买的汇添富519068基金1万元,现在值多少要看你其时买的详细净值是多少？今日该基金大涨，现在的净值是1.6164