前海中航军工指数基金司理张金涛以为，现在股商场全体估值水平现已挨近前史底部，在全球流动性宽松布景下，我国资本商场具有长时刻配备价值。从出资战略来来看，主张出资者活跃布局优质生长股，以价值出资为主，一起统筹结构性时机。

①、富国中证军工指数()(161024)-天天基金:1.4037-0.73%，时刻为2021-12-0915:00（北京时刻）净值预算。昨日净:1.2100，近3月:+17.93%，近6月:-6.99%，近1年:+11.24%。

②、富国中证军工指数()基金161024今天基金净值为1.4140，累计净值为1.8810，最新净值发布日期为2021-12-08。161024军工基金上个交易日净值为1.3840，累计净值为1.8690。今天基金净值增加了0.0300，增幅为2.17%。

③、基金净值，一般指基金单位净值，是指当时的基金总净财物除以基金总比例，其核算公式为：基金单位净值=总净财物/基金比例。

拓宽材料:

①、基金估值是核算比例基金财物净值的要害。基金往往涣散出资于证券商场的各种出资东西，如股票、债券等，因为这些财物的商场价格是不断变化的，因而，只要每日对比例基金财物净值从头核算，才干及时反映基金的出资价值。

②、累计比例净值=比例净值+基金建立后累计比例派息金，基金净值的凹凸并不是挑选基金的首要依据，基金净值未来的生长性才是判别出资价值的要害。

③、基金单位净值的核算包含基金财物净值总额的核算和基金单位财物净值的核算，按一般公认的管帐准则，基金财物净值总额=基金财物总额－基金负债总额。基金具有的上市股票、认股权证，以核算日会集交易商场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资历指定的管帐师事务所或财物评价组织测算。基金具有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以核算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至核算日时应收利息为准。

2022年12月18日净值是多少？

基金是现在很多人首要的理财方法之一，但基金也分为多种类型，包含股票型基金，混合型基金，债券型基金，指数型基金，，，货币基金等等。

不同的基金危险程度不一样，对应的收益不一样，所以曩昔半年时刻体现也天壤之别。

从全体来说货币基金根本上是不可能亏本的，因为货币基金的危险十分小，货币基金的出资标的首要是一些低危险财物，包含银行存款，央行收据这些，所以虽然现在收益率比较低，但根本上没有呈现亏本的。

从曩昔半年各大货币基金的实践体现来看，最低收益率也只不过是0.6%左右。

金融界基金09月02日讯前海开源中证军工指数型证券出资基金（简称：前海开源中证军工指数，代码000596）发布最新净值，上涨2.34%。本基金单位净值为1.924元，累计净值为1.924元。

前海开源中证军工指数型证券出资基金建立于2014-05-27，成绩比较基准为“中证军工指数*95.00%+银行活期存款*5.00%”。本基金建立以来收益92.40%，今年以来收益57.70%，近一月收益7.07%，近一年收益49.73%，近三年收益32.69%。近一年，本基金排名同类（380/750），建立以来，本基金排名同类（246/903）。

金融界基金定投排行数据显现，近一年定投该基金的收益为47.88%，近两年定投该基金的收益为59.18%，近三年定投该基金的收益为55.62%，近五年定投该基金的收益为40.98%。（点此查看定投排行）

前海开源中证军工指数基金建立以来分红1次，累计分红金额0.00亿元。

基金司理为黄玥，自2017年02月21日管理该基金，任职期内收益14.12%。

陶曙斌，自2017年03月23日管理该基金，任职期内收益16.04%。

最新定时陈述显现，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例7.58%）、海格通讯（持仓比例5.64%）、中航光电（持仓比例5.34%）、中航飞机（持仓比例5.17%）、航发动力（持仓比例4.92%）、光威复材（持仓比例4.60%）、高德红外（持仓比例4.34%）、我国卫星（持仓比例4.19%）、我国重工（持仓比例4.05%）、中航沈飞（持仓比例3.47%），算计占资金总财物的比例为49.30%，全体持股会集度（中）。

最新陈述期的上一陈述期内，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例6.52%）、中航飞机（持仓比例6.12%）、我国重工（持仓比例5.84%）、海格通讯（持仓比例5.33%）、中航光电（持仓比例5.23%）、航发动力（持仓比例5.22%）、航天电子（持仓比例4.21%）、我国卫星（持仓比例4.17%）、中航沈飞（持仓比例3.62%）、中直股份（持仓比例3.59%），算计占资金总财物的比例为49.85%，全体持股会集度（中）。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

上半年受新冠疫情的影响，股商场大幅动摇，在国内新冠疫情得到有用操控后，二季度股商场继续反弹。国防军工板块在所有职业中体现中等。陈述期间基金运转平稳，盯梢差错操控在较小规模，期间仍活跃参与新股申购，力求取得无危险收益。

到陈述期末前海开源中证军工指数基金比例净值为1.407元，本陈述期内，该类基金比例净值增加率为15.33%，同期成绩比较基准收益率为9.20%；到陈述期末前海开源中证军工指数基金比例净值为0.718元，本陈述期内，该类基金比例净值增加率为15.25%，同期成绩比较基准收益率为9.20%。

管理人对宏观经济、证券商场及职业走势的扼要展望

一季度受新冠疫情的影响，我国经济大幅下挫，P同比跌幅达到了6.8%；但我国在疫情中展现出了强壮的全民组织才能和履行才能，在较短的时刻内操控了疫情，经济首先康复，二季度P现已完成3.2%的正增加。股商场也随经济的康复逐步企稳反弹，因为全球流动性十分富余，所以多国呈现了"经济弱，股市强"的局势。股中一些职业在上半年现已积累了较大的涨幅，以消费和为代表。咱们以为未来疫情的开展有较大的不确定性，全球经济龙头的美国新增感染人数仍呈失控的状况，跟着复工复产的推动，多国多地呈现二次疫情，所以在有用疫苗正式推出前，全球疫情很难得到有用的操控。流动性富余带来的财物泡沫现象也值得咱们警觉，大都国家股市上涨并没有根本面的支撑，而纯粹是估值的上涨。股中部分职业的估值也现已处于前史高位，阅历了2015年的暴涨暴跌后，管理层关于财物泡沫的管控应该也更具前瞻性和注重程度，所以关于部分上涨过快、涨幅过大的职业和个股，咱们持慎重的情绪。军工板块估值仍低于前史平均水平，在组织中的持仓也处于前史低位，跟着中美博弈的深化，国家关于军队建设和配备投入的注重会进一步加强，咱们看好军工板块中长时刻的体现。