12月28日,招商中证白酒指数证券出资基金(以下简称“招商中证白酒”)发布2021年度第三次分红公告。据悉,此次招商中证白酒将以12月24日为基准日分配收益,A/C比例的分红计划均为0.45元/10份基金比例。
回忆此前,招商中证白酒在本年9月初、12月初均施行分红,A/C比例均施行相同的分红计划,上述两次的分红计划分别为0.12元/10份基金比例、0.28元/10份基金比例。不难看出,此次的分红计划较前两次均有所提高。
值得一提的是,鹏华中证酒指数型证券出资基金(以下简称“鹏华中证酒指数”)也于12月28日发布2021年第1次分红公告。鹏华中证酒指数将以12月20日为基准日分配收益,A/C类比例的分红计划分别为4.7元/10份基金比例、0.8元/10份基金比例。
此外,12月28日一起,招商中证白酒也发布了暂停申购(含定时定额出资)和转化转入事务的公告。基金管理人表明,为确保基金的平稳运作,保护基金持有人利益,将自12月30日起暂停招商中证白酒的申购(含定时定额出资)和转化转入事务,暂停期间出资人提交的基金申购(含定时定额出资)和转化转入事务将做失利处理。
而招商中证白酒将自2022年1月4日康复上述事务,但仍暂停招商中证白酒的大额申购(含定时定额出资)和转化转入事务;其间,A类比例的限额为20万,C类比例的限额为10万元。(记者岳品瑜李海媛)