1. 基金净值界说基金净值指的是基金财物减去负债后的剩下部分，也便是每份基金比例的实践价值。基金净值一般每个工作日发布一次，用于反映基金当天的实践价值。2. 基金净值核算基金净值的核算公式为：单位净值=基金财物净值/基金比例总数。其间，基金财物净值包含基金实践持有的一切财物，如股票、债券、现金等。3. 影响基金净值的要素（1）基金财物的改变。基金持有的股票、债券等财物价格的改变是影响基金净值的主要要素。当这些财物价格上涨时，基金净值也会上涨；反之则会跌落。（2）基金规划的改变。基金规划越大，取得的出资收益也越大，然后基金净值也相应上涨。（3）基金的分红和换回。基金分红和股东换回比例会直接削减基金财物，然后导致基金净值跌落。4. 基金净值的效果基金净值是出资者判别基金出资收益的重要参阅目标。基金净值越高，标明基金的出资成绩越好。出资者能够依据基金净值改变趋势来决议是否买入或卖出某只基金。5. 结语基金净值是评价基金体现和出资收益的要害目标，但并不是仅有参阅要素。出资者还需要归纳考虑基金司理的出资战略、前史成绩等要素，来做出有理有据的出资决策。
