新能源龙头股票，今日涨停了，这个板块我觉得能够持续持有，不过要注意危险。别的一个便是次新股，今日也是大涨，可是这个板块的个股比较多，所以不主张追高，假如想参加的话，能够挑选低位的次新股进行布局。全体来说，商场仍是处于震动筑底的阶段，操作上仍是要操控仓位，等候市商场企稳。短期来看，指数在3100点邻近有必定支撑，可是这个方位也不是一蹴即至的，所以仍是要注意危险。

几位朋友想听听我对宁德年代的观念，我自己个人在420以下从7层仓位加仓到现在满仓满融宁德年代，离曾经满仓满融宁德有一段时刻了，我的券商之前也总发布一些融资规矩修正的公告，也没详细的看，现在看是又支撑单一股票满仓满融了。我的操作方案没预备加这么多的，价格下来了改动方案买入了，我买入的原因是对宁德来说，现在是一个很好双向出资的时机。双向出资时机是我自己界说的，也便是说在底子面上我以为该涨，而商场以为该跌，这种双向的反差。而上一年下半年，我并没有盼着宁德能涨，由于底子面被一些问题限制，我只期望不跌和尽量少跌，这便是单向的。

新能源现在地点的阶段，是阅历过0-1和1-10，进入10-100的阶段。我个人为什么一向要跟和顺研讨新能源，由于我判别新能源10-100阶段是一个长时刻的进程，而现在的时刻点正是10-100的初期。股市里边大部分股票和板块，其实都是在一个0-1和1-0跳动的阶段，研讨他们不光没有价值，并且更简略误入歧途，糟蹋自己的时刻。我从小看到的身边的炒股的人，全部都是从开端的振奋研讨，到最终都失利的佛系了，就剩余跟从商场随机动摇，看起来好像是学到了各种东西，实践会的就一个字“赌”。这儿说的0-1和1-0，不是说他人就没有10-100，而是说是老练的工业或工业的体量太小或占比工业小等，最终体现的等级便是一个0-1和1-0跳动。

在新能源其时的10-100阶段怎样取得出资更好的收益，我个人以为有两个点。

第一点是出资新能源优质股票跌落后反弹的时机，为什么反弹的时机更好，由于在0-1阶段便是炒概念，看概念的强度，看股票总市值是否更小；1-10阶段会有很大概率发生板块的全体上涨；而10-100阶段整个工业链自动大幅度上涨的概率就低，真要发生了也很难是独立的，也是跟从大盘的。10-100阶段，跌落后的出资时机比上涨的会更多，也会被大资金喜欢，由于单纯上涨的时机少并且涨上去后还忧虑涨幅的问题，而跌落后的时机，底部是非常安全的，便是买错了买早了，也仅仅少赚的问题。

就像上一年2022年，年头的一波跌落，在低位的时分买入，这个出资时机就很好。相同的，再一波上涨后，又彻底的调整下来了，现在又进入了一个很好的买入时机，而现在的商场气氛却还在惧怕，为什么惧怕呢，便是由于大多数人的是不会对底子面有一个完好知道的，股价跌了，便是跟从商场的气氛走。所以现在是时刻段是一个很好的出资时机，这也是我前面判别宁德年代双向时机的根据之一。一起着重优质股票，便是由于进入到10-100阶段，许多的股票会变得平凡，参阅互联网年代。

第二点是现在的阶段是10-100的初期，相关于互联网年代便是京东和美团这些都没有呈现的时分。尽管现在的新能源的技能看起来比较固定，但后期的新技能是必定会有的，并且不是一个是一些，这是事物的实质规则。也便是说你想不到会有哪些新东西出来，可是是必定会有新东西出来的，那么根据自己的操作风格，挑选恰当的比例去出资新能源工业链里边新技能的0-1和1-10阶段是出资时机。掌握的越早，正确率越高，出资收益就会越高，这也是我持续研讨新能源的原因，其时机降临的时分我有更大的几率去掌握住。

前面说的宁德年代的双向时机根据之一是整个工业链的方位，接下来一个根据是原资料的价格。锂电池的价格是一个非常要害的问题，我的判别假如锂电池的价格不能降下来，那么锂电池的使用就大打折扣，宁德年代的股价也没有了出资价值，千万不要看锂电池涨了宁德也能顺畅的顺价，但这是仅仅短期的，长时刻这样是不可的，所以这也是我前面说的上一年下半年宁德面对底子面压力之一。我没有卖掉宁德，由于我判别锂电池的价格是能降下来的，原因很简略，这种上游原资料价格的剧烈动摇，便是由于前面说到的，新能源阅历1-10的阶段，这个阶段的猜测改变是距离很大的，就像这张图。

我看到这张图，我就保存了，由于我知道这错的离谱，在2021年的9月猜测2022年的销量是260-270万，这仍是一个从事锂电相关做的猜测，为什么这么离谱呢，论据看起来正确，实践也没错，但成果却谬以千里，就由于这不是决议销量的主要矛盾。但一起咱们也能发现，在1-10阶段，关于销量的猜测的百分比和实践成果会有很大的差错，那么工业链里边不同的猜测必定存在，上游资源的错配就会许多和很大。而接下来的开展，从10-100的阶段，就像猜测本年的我国新能源车的全体销量，就说个1000万，那最终的成果能差错超越20%吗，是能不到800万仍是能超1200万呢，都不或许，也便是越往后猜测的百分比差错就越小了，供应链会越来越老练和安稳，能够说假如现在处理了供应链的问题，那今后也不是问题，正常的动摇是必定有的，但不会呈现1-10阶段这种，动辄5-10倍的。

咱们看看，从2021年下半年到2022年下半年，锂电池的上游原资料价格都发生了什么。

正极：锂怎样涨的就不说了，都知道。钴价在涨，镍价在涨，镍在三元的用量是大户，这个涨的和锂相同可怕。PVDF在涨。

负极：从限电开端说石墨化怎样怎样缺，石墨化的价格一向在涨，高点超越2.8万。石油焦，针状焦都在涨。

电解液：价格从5万到15万。电解液的原资料六氟磷酸锂从10万涨到60万。

隔阂：就隔阂没有涨，由于隔阂的原资料是聚乙烯，便是塑料，这东西实在是不缺。可是他你们他人都涨了，就我不涨也得想念想念，其时隔阂的调研会议，问的都是，隔阂会不会提价。是的，其时便是这个趋势，你能不涨就不错了，甭说跌了。

结构件：铜价，铝价都在上涨。

详细到每一项，我都专门分析研讨。我其时对电解液的猜测是彻底正确的，电解液的回归会最快最猛的，这是没有悬念的，要不能回归应有的价格，那真是客观规则都不存在了。这种扩产、出产、原资料都简略的，怎样或许不回归，并且再往后的动摇也是最低之一。那时分电解液的各种电话会议，说的壁垒就一个，便是什么化学品的扩产批阅不简略，这个便是典型的没有壁垒硬要找壁垒的成果，仅有的能够讲的壁垒便是这个等级的不简略，那判别起来就简略多了。负极的石墨化便是一个脏活的问题，你廉价我用你的，你要贵了，那我只能自己干了，所以这不是问题，这儿没有壁垒。隔阂我也一向在考虑，说到壁垒，一切的调研都会说是后边几年的上游设备都被预订了，新进的没有设备不可，道理是这个道理，可是隔阂要是只需这一个壁垒，那这个壁垒真的不强。

最终一个正极当然是我研讨最多的，我其时锂价过了10万就开端研讨，用的时刻最多，我的判别便是会到50-60万。现在关于今后的锂价我的观念一向很清晰，锂资源缺不缺，缺，可是这种缺是彻底被夸张的缺，就像最初那么些电解液的调研，那个吹啊，没人说后边的扩产，底子面那么显着还能吹。锂的资源是不少的，你永久不知道地球上哪些地方在挖锂，你也不知道哪天一夜之间锂就忽然多出来了。这不是我说的，是一个锂矿工业链上的人说的，我很附和，我不是盲目的附和，我对锂资源的研讨，例如储量和发掘状况，远比商场上那些研报调研什么的深，由于他们没有精力去研讨新的东西，就依照曾经大致的来就行，他们也没有必要提早做出判别，比及出来那一天直接改就行。所以所谓的锂一夜之间就会出来，这是不或许的，可是关于那些不研讨的人，到时分他们的感触便是这样。

从2022年11月开端，上游的原资料呈现了曾经没有过的改变，是全面的跌落。假如只重视锂，那体现的实践是很强，原本便是从40万高根底涨上去，又跌回来，并没有什么特别的，可是其他原资料的持续的全方位的跌落是这几年从来没有过的。电解液是跌的最早，跌幅最大，能够说跌到了最低的方位。铁锂4万，而一年前的高点挨近14万。而电解液的用量是锂的两倍，简略的算算，电解液就跌的价格相当于碳酸锂跌了20万。

钴价大幅跌落，现在跌到30万一下，真是不忍目睹，想想挺可笑的，说去钴去钴这么多年了，成果现在钴价跌到了和镍都是2字头的了，这都什么啊。正极价值大点的还有PVDF，作为正极的粘合剂，也用在隔阂的涂敷。现在从超60万，到现在的25万。负极石墨化价格现在1.2万，一年前是2.8万。低硫石油焦是跌的最少的也从9000到了6000。隔阂的涂敷由于PVDF降价也在下降。

这些下降是根底原资料的下降，这是资料部分。一起工业链每一个环节的加工费，都在2023年头进行了5-10%个点的年降，这是在二线电池厂现已承认的，并且说的这些并不是说全年就这样了，说的是合同也保存年内还能够持续谈下降的或许。这个四大主材的加工费年降，是二线电池厂都现已拿到了，那宁德年代也不必我多说了。阐明一点，这些加工费的年降，跟所谓的压价是没有任何关系的，是制造业惯例的年降，没有竞赛就没有技能的前进，做的好的，降本的才能超越年降的，企业的收益反而高；降本才能不及年降的，那渐渐的就竞赛力下降。

所以现在是一个非常好的利好，锂电池的原资料价格的问题得到了处理。现在仅有贵的便是锂和镍。镍的用量是锂的2倍，现在镍价20万，跌到10万就相当于20万元的锂跌落，这也是能够完结的，镍价的上游和正极厂都判别镍价会到十万，由于产值足够多。镍价和硅料都相似，都是接下来一年会有很多的产能出来，价格是保持不住的。其他的都降了，锂价就彻底没有那么可怕了，可怕的是一切原资料都要提价的那时分。

当然有人会说，那其他的资料今后也会涨啊，况且现在的跌落仍是由于这两个月电池产值低，今后上去了，原资料也要提价的。这个便是一个判别的问题，这是有必定道理，但有一个更大的道理便是没有哪个职业是说只需好了，什么原资料都涨个几倍的问题，上游的提价，主要矛盾是前面的1-10阶段的预期和实践成果相差太大，资料获取的错配问题，现在这个阶段能处理的，那今后的动摇会更小。

写了这么多，便是我对上游原资料一向重视而得到的观念，现在是最好的时分，电池厂把这些降价收益全放给车企都还能多赚几个月价格传导收益的，而电池降价后关于新能源的开展是一个巨大的利好，不管是时刻上的短中长时刻仍是使用上的各种方向。例如储能的国内工商业储能现在0-1阶段都没有呢，由于价格就彻底阻滞了，而各家公司都反响有很多的优质客户，就在比及了电池价格的转折点。

而商场忧虑什么新能源销量不好了，什么车企亏本严峻要求电池厂降价的压力，这些东西就显得非常可笑。近期什么宁德的锂矿返利方案，要是了解了现在的工业链价格趋势，那这个方案的价格部分彻底何足挂齿。车企比例方面，我后边宣布一下我的观念，这篇写的太多了现已。

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