光大保德信盈利混合(360005)权益登记日2020年04月23日,盈利发放日2020年04月27日,每份盈利0.098元。
光大保德信盈利混合(360005)权益登记日2016年11月09日,盈利发放日2016年11月11日,每份盈利0.6345元。
光大保德信盈利混合(360005)权益登记日2016年04月15日,盈利发放日2016年04月19日,每份盈利1.25元。
基本信息:光大保德信盈利混合基金代码360005,基金全称光大保德信盈利混合型证券出资基金,基金简称光大保德信盈利混合,建立日期2006年03月24日,上市日期--,存续期限--,上市地址--,运作方法开放式,基金类型混合型,二级分类急进混合型,基金规划5.19亿元,基金总比例1.998亿份,上市流转比例1.998亿份,基金办理人光大保德信基金办理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金司理詹佳金昉毅,代销组织银行(共24家),代销组织证券(共38家)。
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