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1、当时净值指的是某一天该基金的单位价值，即该基金当天的价格，也便是单位净值。关于开放式基金来说，基金公司一般会每天发布该基金的单位净值。关于封闭式基金，一般会每周发布一次基金单位净值；

而基金累计净值是基金建立以来每天增减量的累加。

2、基金单位净值=（基金财物总值－基金负债）/基金总比例；

累计净值=单位净值+建立以来每份累计分红派息的金额。

3、当时净值反映的是基金当天的价格状况，短期投资者能够根据它猜测近期的走势，而累计净值是基金建立以来每天增减量的累加，长时间投资者能够把它作为一个重要的参阅根据，来猜测基金的走势。

答当时净值和累计净值的差异是数值不一样。当时净值是通过分红后的净值，累计净值是没有分红的净值两者数值不一样，其差额是累计分红额。当时净值=累计净值一累计分红额。

基金的当时净值是指基金扣除分红后，按所持仓位和持有的种类（股票、债券和银行存款等），按交易日收盘后计算得出的每一比例基金的价格（或价值）。

累计净值则是指基金自建立以来的每一比例基金累计的价格（或价值），包括了该基金自建立以来每次旳分红金额。

只要通过了分红的基金，当时的净值和累计净值才会不同，还没有通过分红或许刚建立的基金，当时净值和累计净值是相同的。

当时净值是现在你看到的每比例基金对应的价格，能够直观的反映出现在的单位价值。

累计净值是指基金从长立以来的现在的实在内涵价值，即未除权前的价值。

当时净值是指该基金现在的实践净值，累计净值是指基金建立以来的净值。累计净值和当时净值或许持平，但通常是累计净值更大，这是由于基金分红的影响，净值会下降。

当时净值指一只金融产品当时的实践价值，累计净值指当时净值加上以往一切分红，反映的是建立时的净值加上运营期间的营亏。

净值和累计净值在概念上是有必定的差异的。

基金净值一般指单位净值，即交易日每天收市今后，基金持有的股票，权证，债券，现金，收据等在当天的价值之和除以当天的基金总比例，就得出当天的单位净值。

累计净值便是其基金从建立以来到现在为止的净值，期间有分红有拆分都不论全部都算进去的总价值。

当时净值是现在的交易价格，分红后剩余值。累计净值包括了每次分红后的除权价值。例如分红前净值1.5，分红后当时净值降到1，那0.5分红分掉了，则累计净值是1.5

基金的净值是指基金的当时价格，累计净值包括曾经分红的价格。