你好，161026富国中证国有企业变革基金截止到2月14号基金单位净值是0.87元124391份现在价值108220.17元。
一：161026基金分红思便是假定你有1000份基金他们就返还给你100*0.8=80元现金但是分红后你的基金持有净值=原持有净值-80元一起基金净值减少了0，依然买入基金，这是不必交手续费的，能够去你买基金的银行，便是分红不到帐.648%分红后的基金净值是每份1.1546元总的来说你的资金没有减少，分红的钱是基金公司返还给你的你也能够挑选用分红的钱再出资.08/1.2346=0
但是我认为基金公司是经过这个方法来下降净值的呢.
二：161026基金前史净值富国中证国有企业变革指数分级证券出资基金或许产生

不定期比例折算的危险提示公告

依据《富国中证国有企业变革指数分级证券出资基金基金合同》(以下简称

“基金合同”)中关于不定期比例折算的相关规则,当富国国企变革 B 比例的基

金比例参阅净值低至 0.250 元或以下时,富国国企变革比例(场内简称:国企改

革,根底比例)、富国国企变革 A 比例(场内简称:国企改 A)、富国国企变革 B

比例(场内简称:国企改 B)将进行不定期比例折算。

由于近期 A 股商场动摇较大,到 2015 年 7 月 7 日,国企改 B 的基金比例

参阅净值挨近基金合同规则的不定期比例折算条件,因而本基金办理人敬请出资

者亲近

针对不定期折算所带来的危险,本基金办理人特别提示如下:

一、由于国企改 A、国企改 B 折算前或许存在折溢价买卖景象,不定期份

额折算后,国企改 A、国企改 B 的折溢价率或许产生较大改变。特提请参加二

级商场买卖的出资者留意高溢价所带来的危险。

二、国企改 B 表现为高危险、高收益的特征,不定期比例折算后其杠杆将

康复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日,国企改 B 的比例参阅净值或许已低于阀值,

而折算基准日在触发阀值日后才干确认,此折算基准日国企改 B 的比例参阅净

值或许与折算阀值 0.250 元有必定差异。

四、国企改 A 表现为低危险、收益相对安稳的特征,但在不定期比例折算

后国企变革 A 比例持有人的危险收益特征将产生较大改变,由持有单一的较低

危险收益特征国企变革 A 比例变为一起持有较低危险收益特征国企改 A 与较高

危险收益特征富国国企变革比例的状况,因而国企变革 A 比例持有人预期收益

完成的不确认性将会添加。

本基金办理人的其他重要提示:

一、依据深圳证券买卖所的相关事务规矩,场内比例数将取整核算(最小单

位为 1 份),舍去部分计入基金财物,持有极小数量富国国企变革比例、富国国

企变革 A 比例、富国国企变革 B 比例的持有人存在折算后比例由于缺乏 1 份而

被强制归入基金财物的危险。

二、为确保折算期间本基金的平稳运作,基金办理人可依据深圳证券买卖所、

中国证券挂号结算有限责任公司的相关事务规则暂停国企改 A 与国企改 B 的上

市买卖和富国国企变革比例的申购及换回等相关事务。到时本基金办理人将会对

相关事项进行公告,敬请出资者予以

出资者若期望了解基金不定期比例折算事务概况,请参阅本基金的基金合同

及《富国中证国有企业变革指数分级证券出资基金招募说明书》(以下简称“招

募说明书”)或许拨打本公司客服电话:-888-0688(免远程话费)。

三、本基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,

但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。

本基金办理人提示出资者基金出资的“买者自傲”准则,在做出出资决策后,

基金运营状况与基金净值改变引致的出资危险,由出资者自行承当。出资有危险,

挑选须慎重。敬请出资者于出资前仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等相

关法令文件。

特此公告。

富国基金办理有限公司

2015 年 7 月 9 日

三：161026基金净值分红富国中证国企变革指数分级基金（基金代码161026，高危险，动摇起伏较大，合适较急进的出资者）2015年8月28日单位净值为1.0530元。
四：161026基金今日净值查询百度基金净值很好查询，以支付宝基金为例。翻开一个自己没有持有的基金，然后把界面拉下去，有个基金前史净值，点击前史净值后，点下面的更多，你就能够看到这只基金的之前截止昨日的净值状况，期望对你有用！